近一月永赢泰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围永赢泰利债券C007200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
永赢泰利债券C |
1.2253 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
永赢泰利债券C |
1.2263 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
永赢泰利债券C |
1.2269 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
永赢泰利债券C |
1.2264 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
永赢泰利债券C |
1.2264 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
永赢泰利债券C |
1.2260 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
永赢泰利债券C |
1.2263 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
永赢泰利债券C |
1.2257 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
永赢泰利债券C |
1.2262 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
永赢泰利债券C |
1.2264 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
永赢泰利债券C |
1.2266 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
永赢泰利债券C |
1.2264 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
永赢泰利债券C |
1.2260 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
永赢泰利债券C |
1.2261 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
永赢泰利债券C |
1.2272 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
永赢泰利债券C |
1.2280 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
永赢泰利债券C |
1.2280 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
永赢泰利债券C |
1.2281 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
永赢泰利债券C |
1.2280 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
永赢泰利债券C |
1.2282 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
永赢泰利债券C |
1.2280 |
0.03% |
