近一月永赢盛益债券A基金净值查询
查询指定日期范围永赢盛益债券A006287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
永赢盛益债券A |
1.1229 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
永赢盛益债券A |
1.1214 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
永赢盛益债券A |
1.1216 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
永赢盛益债券A |
1.1191 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
永赢盛益债券A |
1.1192 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
永赢盛益债券A |
1.1211 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
永赢盛益债券A |
1.1231 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
永赢盛益债券A |
1.1218 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
永赢盛益债券A |
1.1211 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
永赢盛益债券A |
1.1196 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
永赢盛益债券A |
1.1200 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
永赢盛益债券A |
1.1193 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
永赢盛益债券A |
1.1215 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
永赢盛益债券A |
1.1229 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
永赢盛益债券A |
1.1240 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢盛益债券A |
1.1241 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
永赢盛益债券A |
1.1233 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
永赢盛益债券A |
1.1241 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
永赢盛益债券A |
1.1253 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
永赢盛益债券A |
1.1263 |
0.02% |
