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2018年01月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001647 天弘聚利灵活配置混合 1.3853 30.58%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8280 3.89%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2870 3.79%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2360 3.26%
005402 广发资源优选股票A 1.1361 3.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2339 2.95%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1869 2.94%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0450 2.85%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0600 2.81%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5327 2.73%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.1778 2.73%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.1758 2.73%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2620 2.69%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8674 2.61%
519185 万家精选混合A 1.3667 2.59%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0780 2.57%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8800 2.56%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9330 2.53%
040020 华安升级主题混合A 1.3150 2.49%
519002 华安安信消费混合A 1.5340 2.40%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3750 2.38%
512200 南方中证房地产ETF 1.0671 2.35%
240022 华宝资源优选混合A 1.5220 2.35%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0560 2.33%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2932 2.29%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9151 2.29%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2764 2.28%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4370 2.28%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7580 2.24%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7368 2.23%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8793 2.23%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8731 2.22%
398051 中海环保新能源混合 1.0270 2.19%
159945 广发中证全指能源ETF 0.8324 2.17%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3720 2.16%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.1053 2.16%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.6100 2.16%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.1069 2.16%
512000 华宝券商ETF 0.9512 2.14%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0037 2.14%
002071 长安产业精选混合C 1.2803 2.14%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9593 2.14%
000496 长安产业精选混合A 1.2823 2.13%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8666 2.12%
001281 长安鑫利优选混合A 1.7036 2.11%
002072 长安鑫利优选混合C 1.6999 2.11%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8250 2.10%
110025 易方达资源行业混合 1.2140 2.10%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3452 2.09%
001657 长安鑫富领先混合A 1.4820 2.07%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9518 2.07%
510170 国联安上证商品ETF 2.1840 2.06%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2482 2.05%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9843 2.04%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9726 2.04%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9761 2.03%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0054 2.03%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1095 2.02%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9070 2.02%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0050 2.01%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8650 2.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8403 2.00%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9679 2.00%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9730 1.99%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6710 1.98%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1973 1.98%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9280 1.98%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.6510 1.98%
002189 农银汇理国企改革混合 1.4418 1.97%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8830 1.96%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6888 1.94%
004897 长安泓源纯债债券A 1.2287 1.93%
004898 长安泓源纯债债券C 1.2274 1.93%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.1659 1.92%
001951 金鹰改革红利混合 1.1690 1.92%
000127 农银行业领先混合 2.4312 1.92%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.1644 1.92%
004908 长安泓沣中短债债券C 1.2243 1.90%
004907 长安泓沣中短债债券A 1.2274 1.90%
660010 农银策略精选混合 1.2023 1.90%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9753 1.89%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9766 1.89%
000432 中银优秀企业混合 1.5750 1.88%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.3170 1.86%
002910 易方达供给改革混合 1.1216 1.82%
519181 万家和谐增长混合A 0.8763 1.80%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7080 1.79%
360007 光大优势配置混合A 1.3749 1.79%
004357 南方智慧混合 1.2656 1.79%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8520 1.78%
360005 光大保德信红利混合A 2.3327 1.77%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8576 1.77%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1130 1.74%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.4070 1.74%
610007 信澳消费优选混合A 1.4060 1.74%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2547 1.74%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.7120 1.72%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3476 1.69%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2770 1.67%
257010 国联安小盘精选混合 1.1550 1.67%
162202 宏利周期混合 1.5276 1.62%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1706 1.62%
960026 博时特许价值混合R 1.1400 1.60%
000916 前海开源股息率100强股票A 1.3360 1.60%
320006 诺安灵活配置混合 2.6160 1.59%
001040 新华策略精选股票A 1.1570 1.58%
410009 华富量子生命力混合A 1.1306 1.58%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3543 1.56%
050010 博时特许价值混合A 1.6960 1.56%
210001 金鹰成份优选混合 1.0842 1.55%
519087 新华优选分红混合A 0.8473 1.55%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0570 1.54%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0570 1.54%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2630 1.53%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2050 1.52%
519195 万家品质生活混合A 1.3292 1.48%
005209 东吴双三角股票A 1.0331 1.46%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4917 1.46%
003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.0432 1.45%
161606 融通行业景气混合A 1.1870 1.45%
003751 万家瑞隆混合A 1.1094 1.44%
350001 天治财富增长混合 1.2562 1.44%
005210 东吴双三角股票C 1.0323 1.43%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9990 1.42%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4340 1.41%
001305 九泰天富改革混合A 0.7220 1.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6641 1.40%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1610 1.40%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0140 1.40%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0940 1.40%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0964 1.40%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.0270 1.38%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0190 1.38%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0100 1.38%
750001 安信灵活配置混合A 1.1740 1.38%
163809 中银蓝筹混合 1.4790 1.37%
519139 海富通沪港深混合A 1.3306 1.37%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0071 1.35%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.0230 1.35%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6455 1.35%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1215 1.35%
004221 长信量化先锋混合C 1.5150 1.34%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0722 1.33%
360001 光大保德信量化股票A 1.3560 1.32%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.0974 1.31%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1580 1.31%
519983 长信量化先锋混合A 1.6230 1.31%
410003 华富成长趋势混合A 1.0029 1.30%
001626 国泰央企改革股票A 1.4010 1.30%
001252 中海进取收益混合 1.1680 1.30%
202021 南方小康ETF联接A 1.4045 1.29%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1396 1.29%
004346 南方小康ETF联接C 1.4008 1.29%
001364 大成景润灵活配置混合A 1.0280 1.28%
003704 光大事件驱动混合 1.1139 1.28%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1870 1.28%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.2045 1.28%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.8630 1.27%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1481 1.26%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.0793 1.26%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1182 1.26%
004935 国都智能制造 1.0400 1.26%
001574 中海混改红利混合A 1.0510 1.25%
001236 博时丝路主题股票A 0.9750 1.25%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6500 1.25%
080005 长盛量化红利混合A 1.2920 1.25%
000747 广发逆向策略混合A 1.7200 1.24%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9820 1.24%
001410 信澳新能源产业股票A 1.5570 1.24%
005354 富国沪港深行业精选混合A 1.0573 1.24%
398061 中海消费混合A 2.9290 1.24%
000955 南方产业活力 1.2200 1.24%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0586 1.23%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0615 1.23%
002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1530 1.23%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.4960 1.22%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4070 1.22%
004549 富安达消费主题混合 1.0750 1.21%
519158 新华趋势领航混合 2.0080 1.21%
004784 招商稳健优选股票A 1.0540 1.20%
233008 大摩消费领航混合 0.9355 1.20%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0301 1.20%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3500 1.20%
001659 富安达新动力混合 1.3936 1.20%
398011 中海分红增利混合 0.8242 1.19%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7640 1.19%
398031 中海蓝筹混合A 0.8494 1.19%
002181 华安大安全主题混合A 1.0210 1.19%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0795 1.18%
002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1150 1.18%
002588 博时银智大数据100A 1.4587 1.18%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.0510 1.18%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.0260 1.18%
004344 南方大数据100C 0.8858 1.18%
002612 融通通慧混合A/B 1.1140 1.18%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0330 1.18%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.3670 1.18%
200012 长城中小盘成长混合A 1.5440 1.18%
161601 融通新蓝筹混合 0.9581 1.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5526 1.18%