近一月华安大安全主题混合A|华安大安全混合基金净值查询
查询指定日期范围华安大安全主题混合A002181净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华安大安全主题混合A |
2.6510 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
华安大安全主题混合A |
2.6450 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
华安大安全主题混合A |
2.6320 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
华安大安全主题混合A |
2.6030 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
华安大安全主题混合A |
2.6510 |
0.45% |
| 2025-12-12 |
华安大安全主题混合A |
2.6390 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
华安大安全主题混合A |
2.5860 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
华安大安全主题混合A |
2.5980 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
华安大安全主题混合A |
2.5740 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
华安大安全主题混合A |
2.5590 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
华安大安全主题混合A |
2.5490 |
1.92% |
| 2025-12-04 |
华安大安全主题混合A |
2.5010 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
华安大安全主题混合A |
2.4990 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
华安大安全主题混合A |
2.5160 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
华安大安全主题混合A |
2.5300 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
华安大安全主题混合A |
2.5260 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
华安大安全主题混合A |
2.4920 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
华安大安全主题混合A |
2.4900 |
-1.20% |
| 2025-11-25 |
华安大安全主题混合A |
2.5200 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
华安大安全主题混合A |
2.4970 |
3.01% |
