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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-03 | 每份派现金0.0230元 |
| 2025-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603011 | 合锻智能 | 7.24% | -7.29% |
| 600105 | 永鼎股份 | 6.26% | -5.37% |
| 688663 | 新风光 | 6.25% | -3.13% |
| 688103 | 国力电子 | 5.77% | -4.10% |
| 688122 | 西部超导 | 5.34% | -6.45% |
| 002735 | 王子新材 | 5.26% | -5.11% |
| 600363 | 联创光电 | 5.15% | -4.92% |
| 688776 | 国光电气 | 5.02% | -8.86% |
| 601727 | 上海电气 | 4.87% | -3.01% |
| 600353 | 旭光电子 | 4.78% | -6.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 民生加银双核动力混合C | 0.6958 | 1.86% |
| 民生加银双核动力混合A | 0.7048 | 1.85% |
| 汇丰低碳C | 2.6502 | 1.79% |
| 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.8128 | 1.77% |
| 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7855 | 1.76% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |