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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-11-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.75% | -1.01% |
| 002415 | 海康威视 | 7.70% | 0.40% |
| 603939 | 益丰药房 | 7.57% | -0.18% |
| 688315 | 诺禾致源 | 6.00% | 0.30% |
| 688383 | 新益昌 | 5.56% | 3.94% |
| 688052 | 纳芯微 | 5.33% | 0.29% |
| 300580 | 贝斯特 | 4.21% | -0.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.51% | 3.14% |
| 601233 | 桐昆股份 | 3.22% | -0.66% |
| 688212 | 澳华内镜 | 3.18% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7531 | 0.23% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7468 | 0.23% |