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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00941 | 中国移动 | 7.98% | 0.35% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5.65% | 3.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.73% | 3.01% |
| 00857 | 中国石油股份 | 4.51% | 2.72% |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 2.94% | 2.29% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2.53% | -0.15% |
| 02367 | 巨子生物 | 2.32% | 0.52% |
| 09896 | 名创优品 | 2.30% | 7.08% |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.90% | 0.15% |
| 600886 | 国投电力 | 1.76% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |