热搜: 国际实业 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达上证50增强A 工银核心价值混合A

2016年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0080 3.92%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5820 3.40%
050015 博时大中华亚太精选 1.0300 2.59%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1517 2.50%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2340 2.41%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0490 2.24%
290008 泰信发展主题混合 1.1560 2.21%
290011 泰信中小盘精选混合 1.8550 2.20%
519915 富国消费主题混合A 1.2840 2.15%
000646 华润元大量化优选混合A 1.4480 2.12%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0620 2.02%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1539 2.02%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8100 2.02%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2418 2.00%
163822 中银主题策略混合A 1.8880 2.00%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.0540 1.99%
519195 万家品质生活混合A 1.2381 1.97%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1400 1.97%
513600 南方恒指ETF 2.0588 1.96%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8900 1.95%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6200 1.95%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0967 1.95%
162209 宏利市值优选混合A 0.7995 1.94%
270022 广发内需增长混合A 0.8990 1.93%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8970 1.93%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5015 1.91%
257040 国联安红利混合 1.1780 1.90%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.0170 1.90%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9149 1.89%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0230 1.89%
519181 万家和谐增长混合A 0.9604 1.88%
512000 华宝券商ETF 1.0551 1.87%
519956 长信睿进混合C 0.9840 1.86%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0412 1.85%
001985 富国低碳新经济混合A 1.1590 1.85%
519957 长信睿进混合A 1.0000 1.83%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0438 1.83%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.7790 1.83%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1918 1.83%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2378 1.83%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1200 1.82%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8400 1.82%
002553 博时创业成长混合C 1.9820 1.80%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8550 1.79%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7950 1.79%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1430 1.78%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1956 1.78%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0300 1.78%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4000 1.78%
050014 博时创业成长混合A 1.9490 1.78%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2050 1.77%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9109 1.77%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9875 1.77%
002305 光大风格轮动混合A 1.1480 1.77%
360016 光大行业轮动混合 0.9840 1.76%
001917 招商量化精选股票A 1.1570 1.76%
210005 金鹰主题优势混合 1.1570 1.76%
410009 华富量子生命力混合A 1.1309 1.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2556 1.75%
519644 银河智联混合A 0.9370 1.74%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9340 1.74%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0610 1.73%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.8890 1.72%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7730 1.71%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1300 1.71%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0641 1.70%
167503 安信一带一路指数A 0.7800 1.69%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7830 1.69%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5110 1.68%
090015 大成内需增长混合A 2.3760 1.67%
570007 诺德优选30混合 1.3550 1.65%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1720 1.65%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1720 1.64%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0104 1.64%
519677 银河定投宝 1.7370 1.64%
519736 交银新成长混合 1.9210 1.64%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2450 1.63%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6230 1.63%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9360 1.63%
519692 交银成长混合A 4.5433 1.62%
960018 大成内需增长混合H 2.3770 1.62%
960016 交银成长混合H 4.5692 1.62%
519995 长信金利趋势混合A 0.5927 1.61%
519994 长信金利趋势股票 0.5927 1.61%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7710 1.61%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0820 1.60%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3300 1.60%
000696 汇添富环保行业股票 1.4630 1.60%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8870 1.60%
398001 中海优质成长混合 0.4267 1.60%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7600 1.60%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0250 1.59%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4730 1.59%
002345 华夏高端制造混合A 1.0880 1.59%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8960 1.59%
240008 华宝收益增长混合A 5.9141 1.59%
001864 中海魅力长三角混合 1.0910 1.58%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5460 1.58%
519093 新华钻石品质企业混合 1.9910 1.58%
002210 创金合信量化多因子股票A 1.2890 1.58%
002556 博时丝路主题股票C 0.8390 1.57%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8430 1.57%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.2970 1.57%
160125 南方香港优选股票 0.8333 1.57%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1690 1.56%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1100 1.56%
001496 工银聚焦30股票 0.9150 1.55%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1220 1.54%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1320 1.54%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4630 1.53%
001521 国寿安保成长优选股票A 1.0690 1.52%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2690 1.52%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6624 1.52%
519132 海富通东财大数据混合 1.0690 1.52%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1155 1.52%
001449 华商双驱优选混合 1.2710 1.52%
519673 银河康乐股票A 1.4070 1.52%
410007 华富价值增长混合A 1.1167 1.52%
519185 万家精选混合A 1.6015 1.52%
001421 南方量化成长股票A 1.3440 1.51%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0795 1.51%
257070 国联安优选行业混合 1.6780 1.51%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.5490 1.51%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0015 1.51%
519991 长信双利优选混合A 1.2750 1.51%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5380 1.51%
519668 银河成长混合 1.3491 1.51%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0080 1.51%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1608 1.50%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8110 1.50%
400018 东方启明量化先锋基金 1.5237 1.50%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7651 1.50%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0140 1.50%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0840 1.50%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.7550 1.50%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1488 1.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1720 1.50%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0754 1.50%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1488 1.50%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.0210 1.49%
519097 新华中小市值优选混合 1.6380 1.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9736 1.49%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8830 1.49%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8870 1.49%
001171 工银养老产业股票A 0.6810 1.49%
001054 工银新金融股票A 1.0290 1.48%
519727 交银成长30混合 1.5780 1.48%
001733 泰达宏利量化股票 1.0320 1.47%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9670 1.47%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7948 1.47%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0340 1.47%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1770 1.47%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.3410 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.47%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2450 1.47%
398011 中海分红增利混合 0.6707 1.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.4596 1.47%
001236 博时丝路主题股票A 0.8350 1.46%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0400 1.46%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0640 1.46%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2127 1.46%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9760 1.46%
002124 广发新兴产业混合A 1.1780 1.46%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9030 1.46%
519133 海富通改革驱动混合 1.1190 1.45%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 1.45%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3995 1.45%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4030 1.45%
519704 交银先进制造混合A 2.7300 1.45%
206002 鹏华精选成长混合A 1.3330 1.45%
000462 农银主题轮动混合A 1.0532 1.45%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2010 1.44%
040016 华安行业轮动混合 2.0038 1.44%
519655 银河服务混合A 0.9130 1.44%
270006 广发策略优选混合 1.8858 1.44%
001552 天弘中证证券保险A 0.7905 1.44%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1950 1.44%
001553 天弘中证证券保险C 0.7877 1.44%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8953 1.43%
159916 建信深证基本面60ETF 2.7100 1.43%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8951 1.43%
001626 国泰央企改革股票A 0.9940 1.43%
519959 长信多利混合A 0.9930 1.43%
229002 宏利逆向策略混合 2.2770 1.43%
001043 工银美丽城镇股票A 0.9210 1.43%
001040 新华策略精选股票A 0.9980 1.42%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.8440 1.42%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7850 1.42%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1450 1.42%
001606 农银工业4.0混合 1.0692 1.42%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.0000 1.42%
000866 华宝制造股票 1.4320 1.42%
233009 大摩多因子策略混合A 1.8570 1.42%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7930 1.41%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2240 1.41%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9320 1.41%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7984 1.41%
050008 博时第三产业混合 0.8610 1.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5130 1.41%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9894 1.41%