热搜: 财证券 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合

2016年09月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4070 4.63%
501018 南方原油A 0.9543 2.67%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6100 2.18%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1540 2.03%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7840 1.95%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7873 1.85%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1260 1.81%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6641 1.79%
161606 融通行业景气混合A 1.0640 1.53%
240022 华宝资源优选混合A 1.1970 1.53%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7970 1.53%
340008 兴全有机增长混合 2.0608 1.46%
110025 易方达资源行业混合 0.9140 1.44%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9210 1.43%
001542 国泰互联网+股票 1.2620 1.28%
519694 交银蓝筹混合 0.8153 1.27%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0350 1.27%
001208 诺安低碳经济股票A 0.7950 1.27%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4510 1.26%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4490 1.26%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.9860 1.23%
164815 工银国际原油人民币 0.8310 1.22%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0668 1.22%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4230 1.21%
000778 鹏华先进制造股票 1.4460 1.19%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.2770 1.19%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0360 1.17%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8700 1.16%
350005 天治中国制造2025 1.5106 1.15%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1670 1.13%
213008 宝盈资源优选混合 1.8106 1.13%
000684 长盛养老健康混合A 1.2570 1.13%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 1.13%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4510 1.12%
000598 长盛生态环境混合 1.4420 1.12%
450010 国富策略回报混合A 1.2800 1.11%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.2150 1.10%
360007 光大优势配置混合A 1.2603 1.09%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2070 1.09%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1210 1.08%
450009 国富中小盘股票A 1.9620 1.08%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8390 1.08%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2280 1.07%
213003 宝盈策略增长混合 1.1029 1.07%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0440 1.06%
519918 华夏兴和混合A 1.4360 1.06%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4667 1.06%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9590 1.05%
000698 宝盈科技30混合 1.5400 1.05%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0141 1.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0660 1.04%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9750 1.04%
512000 华宝券商ETF 0.9829 1.04%
519651 银河转型混合A 0.5910 1.03%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0840 1.03%
750001 安信灵活配置混合A 1.4740 1.03%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7830 1.03%
519678 银河消费混合A 1.4730 1.03%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1494 1.02%
000761 国富健康优质生活股票 1.0850 1.02%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1144 1.02%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8910 1.02%
610007 信澳消费优选混合A 1.2940 1.01%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1000 1.01%
519672 银河蓝筹混合A 1.6940 1.01%
001178 前海开源再融资股票 1.0970 1.01%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1112 1.01%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8120 1.00%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8050 1.00%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1230 0.99%
519698 交银先锋混合A 1.4534 0.99%
001009 摩根安全战略股票A 0.9190 0.99%
001210 天弘互联网混合A 0.5953 0.98%
340007 兴全社会责任混合 2.8240 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 1.7768 0.97%
519673 银河康乐股票A 1.3580 0.97%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0570 0.96%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0943 0.96%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6290 0.96%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1740 0.95%
001811 中欧明睿新常态混合A 0.9570 0.95%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7315 0.94%
740001 长安宏观策略混合A 1.3900 0.94%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7288 0.93%
420005 天弘周期策略混合A 1.2970 0.93%
001005 中海合鑫混合 0.6540 0.93%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9780 0.93%
040025 华安科技动力混合A 3.1700 0.92%
398051 中海环保新能源混合 0.8820 0.92%
161601 融通新蓝筹混合 0.8344 0.92%
001170 宏利复兴混合A 0.7780 0.91%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1090 0.91%
217013 招商中小盘混合 1.3340 0.91%
000574 宝盈新价值混合A 1.4360 0.91%
002380 工银香港中小盘美元 0.1666 0.91%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1060 0.91%
002379 工银香港中小盘人民币 1.1110 0.91%
450003 国富潜力组合混合A 1.0130 0.90%
233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.90%
519670 银河行业混合A 1.4630 0.90%
530003 建信优选成长混合A 1.7651 0.90%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3410 0.90%
960028 建信优选成长混合H 1.7676 0.90%
960021 国富潜力组合混合H 1.0040 0.90%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9270 0.89%
000263 工银信息产业混合A 1.8160 0.89%
000457 摩根核心成长股票A 1.8280 0.88%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2690 0.87%
410009 华富量子生命力混合A 1.0512 0.87%
519601 海富通中国海外混合 1.4030 0.86%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5940 0.85%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0830 0.84%
519714 交银消费新驱动股票 0.9770 0.83%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9740 0.82%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2280 0.82%
206012 鹏华价值精选股票 1.3480 0.82%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4830 0.82%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7460 0.81%
000601 华宝创新优选混合 0.8710 0.81%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4386 0.81%
450002 国富弹性市值混合A 1.1035 0.81%
001278 前海开源清洁能源混合A 0.9940 0.81%
160632 鹏华酒A 0.8670 0.81%
002360 前海开源清洁能源混合C 0.9990 0.81%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 0.81%
398001 中海优质成长混合 0.4162 0.80%
519909 华安安顺灵活配置混合A 1.3840 0.80%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0768 0.80%
164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8870 0.80%
001307 中欧永裕混合C 0.8790 0.80%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1390 0.80%
001306 中欧永裕混合A 0.8890 0.79%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.79%
000960 招商医药健康产业股票 1.0200 0.79%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1480 0.79%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1510 0.79%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0531 0.79%
050015 博时大中华亚太精选 1.0310 0.78%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.7800 0.78%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1546 0.78%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8160 0.78%
000746 招商行业精选股票基金 1.2970 0.78%
420001 天弘精选混合A 0.6577 0.78%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1730 0.77%
001552 天弘中证证券保险A 0.7468 0.77%
001105 信澳转型创新股票A 0.6560 0.77%
001718 工银物流产业股票A 1.0640 0.76%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6600 0.76%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9250 0.76%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9191 0.76%
001553 天弘中证证券保险C 0.7443 0.76%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7300 0.75%
410006 华富策略精选混合A 1.5048 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8247 0.75%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0690 0.75%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2240 0.74%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0192 0.74%
001376 泓德泓富混合C 1.1110 0.73%
519003 海富通收益增长混合 0.9720 0.73%
450007 国富成长动力混合 1.2482 0.73%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9700 0.73%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1528 0.73%
240008 华宝收益增长混合A 5.6269 0.73%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1528 0.73%
960020 南方优选价值混合H 1.3980 0.72%
001195 工银农业产业股票 0.5630 0.72%
001357 泓德泓富混合A 1.1140 0.72%
519983 长信量化先锋混合A 2.2260 0.72%
000690 前海开源大海洋混合 1.1180 0.72%
001053 南方创新经济 0.9750 0.72%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6441 0.72%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9880 0.71%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6641 0.71%
162203 宏利稳定混合 0.8529 0.71%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9890 0.71%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0951 0.71%
350001 天治财富增长混合 0.9867 0.70%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8740 0.70%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1430 0.70%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.4600 0.70%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6019 0.70%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0040 0.70%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0858 0.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0270 0.69%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9100 0.69%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5284 0.69%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0230 0.69%
519644 银河智联混合A 0.8740 0.69%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8292 0.68%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6399 0.68%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0410 0.68%
200008 长城品牌优选混合A 1.0859 0.68%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0300 0.68%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7550 0.68%
217005 招商先锋混合 0.8463 0.67%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1652 0.67%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0578 0.67%
510170 国联安上证商品ETF 1.6520 0.67%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6510 0.67%
002300 长盛医疗量化股票A 1.0570 0.67%