热搜: 采掘业 华安策略优选混合A 大成蓝筹稳健混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2016年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0000 61.55%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0000 58.73%
001380 鹏华弘盛混合C 1.4600 41.89%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9680 4.20%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9760 4.16%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0028 4.05%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9260 4.04%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9684 4.02%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9851 4.02%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1220 4.01%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8440 3.94%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7980 3.91%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9030 3.91%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9420 3.88%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6910 3.60%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5941 3.57%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8910 3.48%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.6610 3.44%
110025 易方达资源行业混合 0.8410 3.44%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6541 3.42%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9430 3.40%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7209 3.30%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8800 3.29%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9202 3.19%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0060 3.18%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9452 3.18%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6190 3.17%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8800 3.17%
160420 华安创业板50指数A 0.7688 3.15%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9950 3.11%
090013 大成竞争优势混合A 1.5970 3.10%
161613 融通创业板指数A 0.9690 3.09%
610007 信澳消费优选混合A 1.1390 3.08%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.4073 3.08%
161022 富国创业板ETF联接A 0.8730 3.07%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0060 3.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.6467 3.06%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9530 3.06%
001553 天弘中证证券保险C 0.6451 3.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6376 3.05%
159906 大成深证成长40ETF 0.8830 3.03%
000878 中海医药健康产业精选混合A 0.9870 3.03%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.0530 3.03%
159915 易方达创业板ETF 1.8337 3.02%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.9770 3.02%
001557 天弘中证500指数增强C 0.7179 3.01%
001556 天弘中证500指数增强A 0.7196 3.01%
519956 长信睿进混合C 0.8610 2.99%
450004 国富深化价值混合A 1.0040 2.97%
519957 长信睿进混合A 0.8690 2.96%
000879 中海医药健康产业精选混合C 0.9730 2.96%
000263 工银信息产业混合A 1.7070 2.96%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.1991 2.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9525 2.94%
001158 工银新材料新能源股票 0.6300 2.94%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 1.0860 2.94%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.0970 2.91%
580005 东吴进取策略混合A 1.1564 2.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.1855 2.90%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6412 2.89%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.6800 2.87%
090007 大成策略回报混合A 1.0060 2.86%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9820 2.86%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6850 2.85%
530003 建信优选成长混合A 1.5541 2.85%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4164 2.84%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9770 2.84%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2073 2.84%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2690 2.84%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3020 2.84%
519013 海富通风格优势混合 0.6870 2.84%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6530 2.83%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7551 2.82%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7524 2.82%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0950 2.82%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.4980 2.81%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1690 2.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2590 2.78%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8500 2.78%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.6913 2.78%
020015 国泰区位优势混合A 1.8830 2.78%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4080 2.77%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2980 2.77%
040016 华安行业轮动混合 1.6195 2.77%
000788 前海开源中国成长混合 1.0040 2.76%
159909 招商深证TMT50ETF 4.4550 2.74%
519029 华夏稳增混合 1.5400 2.74%
161604 融通深证100指数A 1.0860 2.74%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7500 2.74%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7500 2.74%
519033 海富通国策导向混合A 1.6640 2.72%
257070 国联安优选行业混合 1.4720 2.72%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9277 2.72%
090009 大成行业轮动混合A 1.0580 2.72%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8662 2.72%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7580 2.71%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8608 2.70%
161227 国投瑞银深证100指数 0.7600 2.70%
040007 华安中小盘成长混合 1.2927 2.70%
519191 万家新利灵活配置混合 0.8534 2.70%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.4511 2.70%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5660 2.69%
570008 诺德周期策略混合 1.7950 2.69%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0300 2.69%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3440 2.69%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9970 2.68%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6140 2.68%
001463 光大保德信一带一路混合A 0.7290 2.68%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 0.8800 2.68%
519185 万家精选混合A 1.6537 2.68%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4580 2.68%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7620 2.68%
519995 长信金利趋势混合A 0.9398 2.67%
000628 大成高鑫股票A 0.8850 2.67%
519994 长信金利趋势股票 0.9398 2.67%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.7680 2.67%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5400 2.66%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5979 2.66%
161718 招商沪深300高贝塔 0.6960 2.65%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8140 2.65%
590005 中邮核心主题混合A 1.5120 2.65%
001171 工银养老产业股票A 0.5800 2.65%
217016 招商深证100指数A 0.9300 2.65%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0850 2.64%
164402 前海开源中航军工指数A 0.8550 2.64%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.4789 2.64%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3280 2.63%
260117 景顺长城支柱产业混合A 0.9370 2.63%
410007 华富价值增长混合A 0.9066 2.63%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.8665 2.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.9139 2.62%
370024 摩根核心优选混合A 2.0790 2.62%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.4880 2.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1376 2.61%
000589 光大保德信银发商机混合A 1.1790 2.61%
001060 前海开源高端装备制造混合A 0.8640 2.61%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6290 2.61%
530018 建信深证100指数增强 1.1740 2.60%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.6310 2.60%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1773 2.60%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6554 2.60%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4730 2.60%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6540 2.60%
001583 安信新常态股票A 0.8700 2.59%
610006 信澳产业升级混合A 1.5440 2.59%
519959 长信多利混合A 0.8750 2.58%
000117 广发轮动配置混合 1.2730 2.58%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9560 2.58%
165806 东吴沪深300指数A 0.9960 2.57%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.7914 2.57%
630006 华商产业升级混合 0.8370 2.57%
040008 华安策略优选混合A 0.9532 2.57%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6380 2.57%
000654 华商新锐产业混合 1.2040 2.56%
000800 华商未来主题混合 1.0010 2.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8020 2.56%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8400 2.56%
690007 民生加银景气行业混合A 1.5260 2.55%
510170 国联安上证商品ETF 1.5290 2.55%
000960 招商医药健康产业股票 0.8460 2.55%
200010 长城双动力混合A 1.7712 2.55%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9741 2.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8470 2.54%
001881 中欧新趋势混合E 1.1065 2.54%
000409 鹏华环保产业股票 1.2510 2.54%
630011 华商主题精选混合 2.1780 2.54%
519019 大成景阳领先混合A 0.7660 2.54%
166001 中欧新趋势混合A 1.0575 2.54%
001682 新华鑫回报混合 0.9300 2.54%
050014 博时创业成长混合A 1.4510 2.54%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.7748 2.53%
100020 富国天益价值混合A 1.0354 2.53%
161612 融通深证成份指数A 0.7330 2.52%
159932 大成中证500深市ETF 1.5870 2.52%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.7765 2.52%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0600 2.51%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1840 2.51%
206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8570 2.51%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7474 2.51%
001899 东海社会安全 0.6930 2.51%
000803 工银研究精选股票 1.1460 2.50%
481004 工银稳健成长混合A 1.4863 2.50%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9686 2.50%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8600 2.50%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.2730 2.50%
001050 汇添富中证500指数增强A 0.9040 2.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3816 2.49%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 2.49%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6040 2.49%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9490 2.48%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.6120 2.48%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.3220 2.48%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1590 2.48%
377530 摩根行业轮动混合A 1.6200 2.47%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.7060 2.47%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.6475 2.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9810 2.47%
960006 摩根行业轮动混合H 1.6200 2.47%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.6473 2.47%
000893 工银创新动力股票 0.8330 2.46%