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2016年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050022 博时回报混合 1.6400 3.14%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.7470 2.61%
110025 易方达资源行业混合 0.8400 2.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0140 2.01%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0310 1.98%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0050 1.93%
519196 万家新兴蓝筹A 1.0682 1.93%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9300 1.75%
001195 工银农业产业股票 0.5900 1.72%
160632 鹏华酒A 0.7320 1.67%
240022 华宝资源优选混合A 1.0320 1.57%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 1.54%
160719 嘉实黄金 0.6880 1.47%
320013 诺安全球黄金 0.7730 1.44%
001558 天弘医疗健康混合A 0.6855 1.38%
001559 天弘医疗健康混合C 0.6840 1.38%
519995 长信金利趋势混合A 0.9698 1.36%
519994 长信金利趋势股票 0.9698 1.36%
000597 中海积极收益混合 1.1420 1.33%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6960 1.31%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6300 1.29%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5550 1.28%
001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.25%
001547 兴业聚惠混合A 1.1450 1.24%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8950 1.24%
410006 华富策略精选混合A 1.4261 1.21%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0320 1.18%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9844 1.16%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7070 1.14%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9790 1.14%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6208 1.12%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6148 1.05%
519710 交银策略回报灵活配置混合 0.9650 1.05%
001736 圆信永丰优加生活 1.0120 1.00%
519908 华夏兴华混合A 1.6280 0.99%
270041 广发消费品精选混合A 1.7330 0.99%
519991 长信双利优选混合A 1.2450 0.97%
001054 工银新金融股票A 0.8560 0.94%
400015 东方新能源汽车混合 2.1030 0.94%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8720 0.93%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7600 0.91%
001605 国富沪港深成长精选股票A 1.0090 0.90%
180012 银华富裕主题混合A 1.4728 0.86%
000824 圆信永丰双利A 0.9520 0.85%
000825 圆信永丰双利C 0.9500 0.85%
161606 融通行业景气混合A 1.0760 0.84%
710002 富安达策略精选混合A 1.7934 0.83%
510170 国联安上证商品ETF 1.5890 0.82%
001140 工银总回报灵活配置混合A 0.8750 0.81%
000747 广发逆向策略混合A 1.4090 0.79%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5120 0.79%
519127 浦银盛世A 1.3040 0.77%
001427 招商丰泽混合A 1.0590 0.76%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.4060 0.75%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9223 0.75%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9460 0.75%
001446 招商丰泽混合C 1.0680 0.75%
001719 工银国家战略股票 1.0990 0.73%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9630 0.73%
001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1180 0.72%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.8170 0.72%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0150 0.69%
163406 兴全合润混合A 2.6427 0.68%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7927 0.66%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6167 0.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4450 0.65%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.64%
530012 建信积极配置混合 1.9260 0.63%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3492 0.63%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0070 0.60%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0080 0.60%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.7066 0.58%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.4004 0.58%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8900 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.9945 0.57%
210001 金鹰成份优选混合 0.9387 0.56%
110005 易方达积极成长混合 0.6617 0.53%
159934 易方达黄金ETF 2.5534 0.51%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.8080 0.50%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8000 0.50%
518800 国泰黄金ETF 2.5434 0.50%
000991 工银战略转型股票A 0.8290 0.48%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7054 0.48%
518880 华安黄金ETF 2.5630 0.47%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2059 0.47%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9067 0.47%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6635 0.47%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0970 0.46%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1933 0.46%
159937 博时黄金ETF 2.5572 0.45%
000929 博时黄金D 2.7686 0.45%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9083 0.45%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8890 0.45%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6556 0.44%
001565 永赢量化混合发起式 0.9200 0.44%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1480 0.44%
000930 博时黄金I 2.5653 0.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2703 0.43%
050014 博时创业成长混合A 1.6610 0.42%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9570 0.42%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9540 0.42%
530003 建信优选成长混合A 1.6036 0.41%
002092 国富新增长混合A 1.0130 0.40%
001495 东方新价值混合A 1.1277 0.40%
000306 天弘弘利债券A 1.2620 0.40%
519177 浦银盛世C 1.0210 0.39%
002162 东方新价值混合C 1.0012 0.39%
001505 南方利众C 1.0340 0.39%
001438 易方达瑞享混合E 1.0570 0.38%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0620 0.38%
000828 宏利转型机遇股票A 0.8200 0.37%
320006 诺安灵活配置混合 1.9680 0.36%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1020 0.36%
002085 长盛互联网+混合A 1.1130 0.36%
398041 中海量化策略混合 0.8270 0.36%
270002 广发稳健增长混合A 2.0249 0.35%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1560 0.35%
481015 工银主题策略混合A 2.1080 0.33%
483003 工银精选平衡混合 0.5260 0.32%
519959 长信多利混合A 0.9300 0.32%
485011 工银瑞信双利债券B 1.5930 0.31%
001437 易方达瑞享混合I 1.2810 0.31%
001543 宝盈新锐混合A 0.9960 0.30%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0070 0.30%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.3500 0.30%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0080 0.30%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.6850 0.30%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.6870 0.30%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.0070 0.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.3202 0.29%
000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0310 0.29%
002029 安信动态策略混合C 1.0510 0.29%
001185 安信动态策略混合A 1.0510 0.29%
001885 中欧新蓝筹混合E 1.6581 0.28%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0920 0.28%
000986 太平灵活配置 0.7270 0.28%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.7800 0.28%
001186 富国文体健康股票A 0.7460 0.27%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.6531 0.27%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7400 0.27%
070002 嘉实增长混合 8.9350 0.27%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1370 0.26%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1720 0.26%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8842 0.25%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1800 0.25%
485111 工银瑞信双利债券A 1.6300 0.25%
519664 银河美丽混合A 1.6150 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1199 0.24%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2770 0.24%
233001 大摩基础行业混合 0.7655 0.24%
519091 新华泛资源优势混合 1.8130 0.22%
001415 中信保诚新锐混合A 0.8920 0.22%
000028 华富安鑫债券A 1.0020 0.20%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0080 0.20%
001252 中海进取收益混合 1.0170 0.20%
519190 万家双利债券A 1.0413 0.20%
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0080 0.20%
002046 中信保诚新锐混合B 1.0040 0.20%
000291 鹏华普悦债券 1.0230 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.5050 0.20%
519665 银河美丽混合C 1.5900 0.19%
000674 中海中短债债券A 1.0580 0.19%
519195 万家品质生活混合A 1.0830 0.19%
519666 银河银信债券B 1.0936 0.19%
288001 华夏经典混合 1.0450 0.19%
020029 国泰创利债券 1.0330 0.19%
519667 银河银信债券A 1.0949 0.19%
000936 博时产业新动力混合A 1.1070 0.18%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0930 0.18%
550007 信诚经典优债债券B 1.1660 0.17%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1780 0.17%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1720 0.17%
550006 信诚经典优债债券A 1.1680 0.17%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1570 0.17%
690007 民生加银景气行业混合A 1.7260 0.17%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1570 0.17%
450019 国富恒久信用债券C 1.2350 0.16%
550004 中信保诚三得益债券A 1.2690 0.16%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7486 0.16%
000142 融通增强收益债券A 1.2420 0.16%
550005 中信保诚三得益债券B 1.2570 0.16%
161827 银华永益分级债券 1.3590 0.15%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3250 0.15%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.3970 0.14%
487021 工银优质精选混合A 1.3930 0.14%
630109 华商稳定增利债券C 1.4720 0.14%
001005 中海合鑫混合 0.7050 0.14%
233012 大摩多元收益债券A 1.5890 0.13%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1572 0.13%
233013 大摩多元收益债券C 1.5640 0.13%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5390 0.13%
150103 银河银泰混合 1.3149 0.13%
000934 国富大中华精选混合 0.7710 0.13%
001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8440 0.12%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1716 0.12%
450006 国富强化收益债券C 1.0779 0.12%
400030 东方添益债券 1.1121 0.12%
002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0488 0.12%
000184 工银添福债券A 1.6250 0.12%
000185 工银添福债券B 1.6040 0.12%