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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0570元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0559元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0769元 |
| 2018-07-10 | 每份派现金0.1110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.82% | 1.17% |
| 688036 | 传音控股 | 1.60% | 2.53% |
| 600511 | 国药股份 | 1.13% | 0.32% |
| 601658 | 邮储银行 | 1.09% | -2.07% |
| 688169 | 石头科技 | 1.09% | 2.28% |
| 000333 | 美的集团 | 1.07% | 0.19% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.86% | 0.12% |
| 603308 | 应流股份 | 0.85% | 2.80% |
| 000603 | 盛达资源 | 0.78% | 3.14% |
| 601398 | 工商银行 | 0.78% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 4.25% |
| 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 4.24% |
