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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0347元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89% | 1.32% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.30% | 0.78% |
| 601318 | 中国平安 | 2.17% | 1.57% |
| 600036 | 招商银行 | 1.83% | -0.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 1.81% |
| 000333 | 美的集团 | 1.31% | 0.64% |
| 300059 | 东方财富 | 1.25% | 2.12% |
| 300502 | 新易盛 | 1.23% | 9.55% |
| 600900 | 长江电力 | 1.22% | -0.18% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.21% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9455 | 4.53% |
| 有色LOF | 2.6664 | 3.03% |
| TMTLOF | 1.1360 | 2.96% |
| 中信保诚至利混合A | 1.0945 | 2.60% |
| 中信保诚至利混合C | 1.0875 | 2.59% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9248 | 2.45% |
| 信诚至远A | 2.7117 | 2.36% |
| 信诚至远C | 3.8077 | 2.36% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6232 | 2.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9973 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.55% |