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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0347元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89% | -0.58% |
| 600519 | XD贵州茅 | 3.30% | -0.12% |
| 601318 | 中国平安 | 2.17% | -0.31% |
| 600036 | 招商银行 | 1.83% | -0.52% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 4.53% |
| 000333 | 美的集团 | 1.31% | -0.37% |
| 300059 | 东方财富 | 1.25% | 0.35% |
| 300502 | 新易盛 | 1.23% | 6.61% |
| 600900 | 长江电力 | 1.22% | -1.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.21% | -0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.93% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.92% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.87% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.77% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.74% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.54% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.98% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |