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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0470元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2016-10-24 | 每份派现金0.1330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.3601 | 1.39% |
| 东方主题精选 | 1.0884 | 0.64% |
| 东方区域发展混合 | 1.3808 | 0.19% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 0.6265 | 0.13% |
| 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | 0.6124 | 0.13% |
| 东方招益债券A | 1.0220 | 0.13% |
| 东方招益债券C | 1.0189 | 0.12% |
| 东方成长收益灵活配置混合A | 1.4323 | 0.12% |
| 东方睿鑫A | 1.1470 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |