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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.89% | -0.27% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.30% | 0.43% |
| 601318 | 中国平安 | 2.17% | 0.25% |
| 600036 | 招商银行 | 1.83% | -0.98% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.77% | 0.56% |
| 000333 | 美的集团 | 1.31% | 0.36% |
| 300059 | 东方财富 | 1.25% | -0.22% |
| 300502 | 新易盛 | 1.23% | 6.46% |
| 600900 | 长江电力 | 1.22% | -0.29% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.21% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 华润安鑫A | 1.8870 | 0.45% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2.2557 | 0.44% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2698 | 0.32% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 汇安丰融混合A | 1.1925 | 0.05% |