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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.2092元 |
| 2020-01-23 | 每份派现金0.1707元 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.2540元 |
| 2019-02-13 | 每份派现金0.6100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
| 汇添富优选回报混合A | 2.0840 | 4.10% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 宏利绩优混合C | 4.3763 | 3.95% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |