2015年12月24日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
000433	安信鑫发优选混合	1.5000	3.23%
050022	博时回报灵活配置	1.9470	2.47%
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	1.2850	2.23%
320001	诺安平衡	1.1358	2.21%
000404	易方达新兴成长灵活配置	3.2120	2.10%
110029	易方达科讯	1.8486	1.95%
163003	长信利鑫分级债券	1.5720	1.65%
001048	富国新兴产业股票	1.4250	1.64%
001468	广发改革混合	1.2530	1.62%
160918	大成中小盘股票	2.2740	1.56%
100056	富国低碳环保	2.9400	1.52%
000628	大成高新技术产业	1.2080	1.51%
160910	大成创新成长混合	1.2120	1.42%
200015	长城优化升级	1.8010	1.41%
001349	富国改革动力混合	0.9380	1.30%
001480	财通成长优选混合	1.1030	1.29%
000935	汇金转型成长	1.1070	1.28%
000574	宝盈新价值混合	1.7340	1.23%
202023	南方优选成长	2.0330	1.19%
398061	中海消费精选	2.5500	1.19%

519113	浦银精致生活	2.5560	1.19%
110015	易方达行业领先	2.2290	1.18%
200012	长城中小盘成长	1.2010	1.18%
590006	中邮中小盘配置	2.4230	1.17%
450007	国富成长动力	1.6628	1.16%
000471	富国城镇发展股票	2.8450	1.14%
000698	宝盈科技30混合	1.9200	1.11%
100026	富国天合稳健优选	2.0184	1.11%
162214	泰达宏利中小盘	1.2790	1.11%
210004	金鹰稳健成长	1.3690	1.11%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.9130	1.11%
210009	金鹰核心资源	1.8350	1.10%
399011	中海上证380	1.4710	1.10%
519732	交银定期支付双息平衡混合	2.1150	1.10%
001297	平安大华智慧中国混合	0.9300	1.09%
110012	易方达科汇灵活配置	1.9480	1.09%
161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.2300	1.07%
001225	中邮趋势精选灵活配置混合	0.9540	1.06%
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.7380	1.05%
213003	宝盈策略增长	1.8143	1.04%
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.8690	1.03%
002162	东方新价值混合C	1.0417	1.03%
161122	易方达生物分级	1.2826	1.03%
001628	招商体育文化休闲股票	1.0430	0.97%
519120	浦银战略新兴产业混合	3.1300	0.97%
610001	信达澳银领先增长	1.5686	0.97%
398001	中海优质成长	0.7258	0.96%
630015	华商大盘量化精选混合	1.8940	0.96%
001152	融通新区域新经济灵活配置混合	0.7600	0.93%
660010	农银策略精选	0.8820	0.93%
630010	华商价值精选	3.0810	0.92%
213008	宝盈资源优选	2.2003	0.91%
519115	浦银红利精选	1.8780	0.91%
000904	银华回报灵活配置定期开放混合	1.1310	0.89%
519697	交银行业灵活配置	2.7280	0.89%
519712	交银阿尔法核心	2.2730	0.89%
720001	财通价值动量	2.3840	0.89%
519089	新华优选成长	1.8027	0.86%
080002	长盛创新先锋	1.7710	0.85%
233008	大摩消费领航	1.4940	0.85%
700003	平安大华策略先锋混合	2.3610	0.85%
163818	中银中小盘成长	1.8520	0.82%
519698	交银先锋	2.1627	0.82%
000586	景顺中小板创业板精选股票	1.8760	0.81%
000924	宝盈先进制造混合A	1.3730	0.81%
000209	中信保诚新兴产业混合A	2.2740	0.80%
020003	国泰金龙行业精选	0.8830	0.80%
240009	华宝先进成长	3.8994	0.80%
001193	中金消费升级	1.0230	0.79%
165508	信诚深度价值	2.1730	0.79%
000127	农银行业领先	1.9431	0.78%
001186	富国文体健康股票	0.9090	0.78%
202003	南方绩优成长	2.0734	0.78%
001030	天弘云端生活优选	0.9480	0.77%
000966	中邮核心科技创新灵活配置	1.1920	0.76%
165512	信诚新机遇	2.3860	0.76%
000679	招商丰利灵活配置混合	1.2160	0.75%
001150	融通互联网传媒灵活配置混合	0.8050	0.75%
100020	富国天益价值混合A	1.5558	0.75%
110002	易方达策略成长	4.9900	0.75%
400007	东方策略成长	2.9839	0.75%
519165	新华鑫利灵活配置	1.4910	0.74%
000049	中银标普全球资源等权重指数	0.6860	0.73%
000967	华泰柏瑞创新动力混合	1.2480	0.73%
000061	华夏盛世精选	1.2560	0.72%
000541	华商创新成长灵活配置	2.2270	0.72%
001663	中银互联网+股票	1.1250	0.72%
001088	华宝国策导向混合	0.9890	0.71%
001384	东方新思路混合A	0.9782	0.71%
001540	浙商汇金转型驱动	0.9980	0.71%
540004	汇丰晋信2026周期	1.5259	0.71%
001385	东方新思路混合C	0.9755	0.70%
519055	海富通双利分级债券	1.1510	0.70%
001053	南方创新经济	1.0260	0.69%
050018	博时行业轮动混合	1.0240	0.69%
160717	嘉实恒生中国企业	0.7110	0.69%
519035	富国天博创新主题	1.6922	0.69%
630002	华商盛世成长	3.7077	0.69%
161831	银华恒生国企指数分级	0.8978	0.68%
000566	华泰柏瑞创新升级混合	2.1050	0.67%
001076	易方达改革红利混合	0.9010	0.67%
020026	国泰成长优选	2.4360	0.66%
350007	天治趋势精选	1.0670	0.66%
000880	富国研究精选灵活配置	1.5380	0.65%
000971	诺安新经济	1.2370	0.65%
000993	华宝稳健回报混合	1.0870	0.65%
217013	招商中小盘精选	1.8470	0.65%
660004	农银策略价值	1.8919	0.65%
233012	大摩多元收益债券A	1.5710	0.64%
240001	华宝宝康消费品	2.7815	0.64%
000029	富国宏观策略	1.6100	0.63%
000866	华宝兴业制造	1.4360	0.63%
112002	易方达策略成长二号	2.0910	0.63%
260104	景顺长城内需增长	5.7610	0.63%
160211	国泰中小盘	2.6080	0.62%
378006	上投全球新兴市场	0.8110	0.62%
000634	富国天盛灵活配置混合	1.3170	0.61%
001515	平安大华新鑫先锋C	1.8430	0.60%
001558	天弘中证大宗商品股票指数型发起式A	0.8018	0.60%
001559	天弘中证大宗商品股票指数型发起式C	0.8005	0.60%
260109	景顺长城内需贰号混合	1.3310	0.60%
519025	海富通领先成长	1.3420	0.60%
690009	民生加银红利回报	1.8540	0.60%
000739	平安大华新鑫先锋	1.8680	0.59%
001508	富国新动力灵活配置混合A	1.3580	0.59%
001510	富国新动力灵活配置混合C	1.3600	0.59%
110023	易方达医疗保健行业混合A	1.7130	0.59%
233013	大摩多元收益债券C	1.5470	0.59%
000124	华宝兴业服务股票	2.4390	0.58%
001144	大成互联网思维混合	0.8650	0.58%
001702	东方创新科技混合	1.1235	0.58%
164701	汇添富黄金及贵金属	0.5230	0.58%
257070	国联安优选行业	2.2440	0.58%
001040	新华策略精选股票	1.0640	0.57%
001322	东吴新趋势	1.0590	0.57%
160212	国泰估值优势	2.1200	0.57%
310358	申万新经济	0.9975	0.57%
420005	天弘周期策略	1.7740	0.57%
000513	富国高端制造行业股票	1.7960	0.56%
000567	广发聚祥灵活混合	1.9610	0.56%
001227	中邮信息产业灵活配置混合	1.0780	0.56%
288001	华夏经典配置	1.4270	0.56%
519013	海富通风格优势	0.9010	0.56%
000965	汇丰晋信新动力	1.0907	0.55%
001005	中海合鑫灵活配置	0.9160	0.55%
001119	国投瑞银新回报混合	1.0900	0.55%
161715	招商中证大宗商品指数分级	1.0930	0.55%
165520	信诚中证800有色指数分级	1.0910	0.55%
240017	华宝新兴产业	2.6822	0.55%
260115	景顺长城中小盘	1.8400	0.55%
519021	国泰金鼎价值	1.1060	0.55%
410009	华富量子生命力	1.1209	0.54%
485007	工银信用添利债券B	1.3511	0.54%
550009	信诚中小盘	2.0300	0.54%
020015	国泰区位优势	2.4790	0.53%
070018	嘉实回报	1.1360	0.53%
485107	工银信用添利债券A	1.3534	0.53%
001027	前海开源中证大农业指数增强	0.9800	0.51%
100022	富国天瑞强势混合	1.1839	0.51%
180020	银华成长先锋	1.5670	0.51%
519993	长信增利动态策略	1.5691	0.51%
000039	农银低估值高增长	2.2511	0.50%
000063	长盛电子信息主题	2.6000	0.50%
000136	民生加银策略精选混合A	2.6190	0.50%
160719	嘉实黄金	0.6050	0.50%
180028	银华永祥保本	1.4050	0.50%
270005	广发聚丰	1.1564	0.50%
450004	国富深化价值股票	1.6140	0.50%
000530	招商丰盛稳定增长混合	1.2280	0.49%
000867	华宝品质生活股票	1.0350	0.49%
100029	富国天成红利	1.9906	0.49%
161613	融通创业板指数增强	1.4250	0.49%
202011	南方优选价值	2.4810	0.49%
000612	华宝生态中国混合A	2.0950	0.48%
000988	嘉实全球互联网股票人民币	1.0550	0.48%
001218	国投瑞银精选收益混合	0.8300	0.48%
080007	长盛同鑫行业配置	1.4650	0.48%
217023	招商信用增强债券	1.0480	0.48%
001542	国泰互联网+股票	1.2800	0.47%
070012	嘉实海外中国	0.6410	0.47%
090006	大成2020生命周期	0.8470	0.47%
400001	东方龙混合	1.4602	0.47%
450011	国富研究精选	1.7040	0.47%
700001	平安大华行业先锋	1.7070	0.47%
000071	华夏恒生ETF联接	1.0880	0.46%
000336	农银研究精选	1.7571	0.46%
000538	诺安优势行业灵活配置混合	1.3070	0.46%
000545	中邮核心竞争力混合	2.3880	0.46%
164403	前海开源农业分级	1.0860	0.46%
217001	招商安泰股票	0.6723	0.46%
000263	工银信息产业	2.6710	0.45%
000264	博时内需增长混合	1.3360	0.45%
000308	建信创新中国股票	2.2210	0.45%
000870	嘉实新收益混合	1.8050	0.45%
161022	富国创业板指数分级	1.3280	0.45%
519099	新华灵活主题	1.5470	0.45%
550003	信诚盛世蓝筹	2.6760	0.45%
000017	财通可持续混合	2.3060	0.44%
000823	银华高端制造业	1.1350	0.44%
070032	嘉实优化红利股票	1.1290	0.44%