热搜: 备付金 易方达消费行业股票 大成2020生命周期混合A 景顺长城新兴成长混合A

2015年12月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000433 安信鑫发优选混合A 1.5000 3.23%
050022 博时回报混合 1.9470 2.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2850 2.23%
320001 诺安平衡混合A 1.1358 2.21%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.2120 2.10%
110029 易方达科讯混合 1.8486 1.95%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5720 1.65%
001048 富国新兴产业股票A 1.4250 1.64%
001468 广发改革混合 1.2530 1.62%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.2740 1.56%
100056 富国低碳环保混合 2.9400 1.52%
000628 大成高鑫股票A 1.2080 1.51%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2120 1.42%
200015 长城优化升级混合A 1.8010 1.41%
001349 富国改革动力混合 0.9380 1.30%
001480 财通成长优选混合A 1.1030 1.29%
000935 浙商汇金转型成长 1.1070 1.28%
000574 宝盈新价值混合A 1.7340 1.23%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5560 1.19%
202023 南方优选成长混合A 2.0330 1.19%
398061 中海消费混合A 2.5500 1.19%
110015 易方达行业领先混合 2.2290 1.18%
200012 长城中小盘成长混合A 1.2010 1.18%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.4230 1.17%
450007 国富成长动力混合 1.6628 1.16%
000471 富国城镇发展股票 2.8450 1.14%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3690 1.11%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.9130 1.11%
000698 宝盈科技30混合 1.9200 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 2.0184 1.11%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2790 1.11%
210009 金鹰核心资源混合A 1.8350 1.10%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.1150 1.10%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4710 1.10%
001297 平安智慧中国混合 0.9300 1.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.9480 1.09%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2300 1.07%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9540 1.06%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7380 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.8143 1.04%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8690 1.03%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2826 1.03%
002162 东方新价值混合C 1.0417 1.03%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.0430 0.97%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.1300 0.97%
610001 信澳领先增长混合A 1.5686 0.97%
398001 中海优质成长混合 0.7258 0.96%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8940 0.96%
660010 农银策略精选混合 0.8820 0.93%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.7600 0.93%
630010 华商价值精选混合 3.0810 0.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8780 0.91%
213008 宝盈资源优选混合 2.2003 0.91%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.2730 0.89%
720001 财通价值动量混合A 2.3840 0.89%
000904 银华回报定开混合 1.1310 0.89%
519697 交银优势行业混合 2.7280 0.89%
519089 新华优选成长混合 1.8027 0.86%
700003 平安策略先锋混合 2.3610 0.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.7710 0.85%
233008 大摩消费领航混合 1.4940 0.85%
519698 交银先锋混合A 2.1627 0.82%
163818 中银中小盘成长混合 1.8520 0.82%
000924 宝盈先进制造混合A 1.3730 0.81%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8760 0.81%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.8820 0.80%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2740 0.80%
240009 华宝先进成长混合 3.8994 0.80%
020003 国泰金龙行业混合 0.8830 0.80%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1730 0.79%
001193 中金消费升级股票A 1.0230 0.79%
000127 农银行业领先混合 1.9431 0.78%
202003 南方绩优成长混合A 2.0734 0.78%
001186 富国文体健康股票A 0.9090 0.78%
001030 天弘云端生活优选混合A 0.9480 0.77%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.3860 0.76%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1920 0.76%
100020 富国天益价值混合A 1.5558 0.75%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8050 0.75%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2160 0.75%
110002 易方达策略成长混合 4.9900 0.75%
400007 东方策略成长混合 2.9839 0.75%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0134 0.75%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.4910 0.74%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6860 0.73%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2480 0.73%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.2270 0.72%
000061 华夏盛世混合 1.2560 0.72%
001663 中银互联网+股票 1.1250 0.72%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9980 0.71%
001384 东方新思路混合A 0.9782 0.71%
001088 华宝国策导向混合A 0.9890 0.71%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5259 0.71%
519055 海富通双利债券 1.1510 0.70%
001385 东方新思路混合C 0.9755 0.70%
519035 富国天博创新主题混合 1.6922 0.69%
050018 博时行业轮动混合 1.0240 0.69%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7110 0.69%
001053 南方创新经济 1.0260 0.69%
630002 华商盛世成长混合 3.7077 0.69%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8978 0.68%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 2.1050 0.67%
001076 易方达改革红利混合 0.9010 0.67%
350007 天治趋势精选混合 1.0670 0.66%
020026 国泰成长优选混合 2.4360 0.66%
000993 华宝稳健回报混合 1.0870 0.65%
217013 招商中小盘混合 1.8470 0.65%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.5380 0.65%
660004 农银策略价值混合 1.8919 0.65%
000971 诺安新经济股票 1.2370 0.65%
233012 大摩多元收益债券A 1.5710 0.64%
240001 华宝宝康消费品 2.7815 0.64%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.6100 0.63%
000866 华宝制造股票 1.4360 0.63%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0910 0.63%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.7610 0.63%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6080 0.62%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8110 0.62%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3170 0.61%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8005 0.60%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8018 0.60%
001515 平安新鑫先锋C 1.8430 0.60%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3310 0.60%
690009 民生加银红利回报混合 1.8540 0.60%
519025 海富通领先成长混合 1.3420 0.60%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.3580 0.59%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7130 0.59%
233013 大摩多元收益债券C 1.5470 0.59%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3600 0.59%
000739 平安新鑫先锋A 1.8680 0.59%
001144 大成互联网思维混合A 0.8650 0.58%
257070 国联安优选行业混合 2.2440 0.58%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5230 0.58%
000124 华宝服务优选混合 2.4390 0.58%
001702 东方创新科技混合 1.1235 0.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9975 0.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.7740 0.57%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.0590 0.57%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1200 0.57%
001040 新华策略精选股票A 1.0640 0.57%
288001 华夏经典混合 1.4270 0.56%
000567 广发聚祥灵活混合 1.9610 0.56%
519013 海富通风格优势混合 0.9010 0.56%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0780 0.56%
000513 富国高端制造行业股票A 1.7960 0.56%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0907 0.55%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0930 0.55%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8400 0.55%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1060 0.55%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0910 0.55%
001119 国投瑞银新回报混合 1.0900 0.55%
240017 华宝新兴产业混合 2.6822 0.55%
001005 中海合鑫混合 0.9160 0.55%
410009 华富量子生命力混合A 1.1209 0.54%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.0300 0.54%
485007 工银添利债券B 1.3511 0.54%
485107 工银添利债券A 1.3534 0.53%
070018 嘉实回报混合 1.1360 0.53%
020015 国泰区位优势混合A 2.4790 0.53%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1839 0.51%
180020 银华成长先锋混合 1.5670 0.51%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9800 0.51%
519993 长信增利动态策略混合 1.5691 0.51%
000039 农银高增长混合 2.2511 0.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.6000 0.50%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.4050 0.50%
160719 嘉实黄金 0.6050 0.50%
000136 民生加银策略精选混合A 2.6190 0.50%
270005 广发聚丰混合A 1.1564 0.50%
450004 国富深化价值混合A 1.6140 0.50%
513600 南方恒指ETF 1.8807 0.49%
000867 华宝品质生活股票 1.0350 0.49%
202011 南方优选价值混合A 2.4810 0.49%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2280 0.49%
161613 融通创业板指数A 1.4250 0.49%
100029 富国天成红利混合 1.9906 0.49%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0550 0.48%
217023 招商信用增强债券A 1.0480 0.48%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8300 0.48%
000612 华宝生态中国混合A 2.0950 0.48%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.4650 0.48%
700001 平安行业先锋混合 1.7070 0.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8470 0.47%
001542 国泰互联网+股票 1.2800 0.47%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6410 0.47%
400001 东方龙混合 1.4602 0.47%
450011 国富研究精选混合A 1.7040 0.47%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0880 0.46%
000538 诺安优势行业混合A 1.3070 0.46%
217001 招商安泰偏股混合 0.6723 0.46%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.3880 0.46%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1163 0.46%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0860 0.46%
000336 农银研究精选混合 1.7571 0.46%
000870 嘉实新收益混合 1.8050 0.45%
519099 新华灵活主题混合 1.5470 0.45%
000263 工银信息产业混合A 2.6710 0.45%
000264 博时内需增长混合A 1.3360 0.45%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6760 0.45%
000308 建信创新中国混合 2.2210 0.45%