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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-07-20 | 每份派现金0.2230元 |
| 2015-12-04 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2014-12-02 | 每份份额折算1.11481份 |
| 2014-06-04 | 每份份额折算1.01684份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 1.0629 | 4.29% |
| 海富通成长价值混合C | 1.0151 | 4.29% |
| 海富通股票混合 | 1.9913 | 4.09% |
| 海富通科技创新混合A | 1.6853 | 3.92% |
| 海富通科技创新混合C | 1.5906 | 3.91% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 5.7932 | 3.88% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 6.2170 | 3.88% |
| 海富通中小盘混合 | 2.8902 | 3.74% |
| 海富精选 | 0.6643 | 3.70% |
| 海富通贰号 | 1.7904 | 3.70% |