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2015年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1810 9.55%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3150 9.49%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2371 9.49%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1770 9.39%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2621 9.23%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7689 8.75%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1942 8.56%
001553 天弘中证证券保险C 0.7970 8.54%
001552 天弘中证证券保险A 0.7981 8.54%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8186 8.45%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2830 8.45%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8011 8.26%
217012 招商行业领先混合A 1.4270 7.86%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8400 7.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.5930 7.35%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8950 7.31%
001468 广发改革混合 1.0870 6.99%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.4020 6.94%
000697 汇添富移动互联股票A 1.9120 6.94%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8650 6.92%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8540 6.92%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8771 6.91%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5560 6.79%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2460 6.77%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.5640 6.74%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2050 6.73%
519915 富国消费主题混合A 1.3180 6.72%
710001 富安达优势成长混合A 1.9981 6.71%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3410 6.68%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1280 6.67%
610005 信澳红利回报混合A 1.1030 6.67%
320007 诺安成长混合A 1.2920 6.60%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.2290 6.59%
000925 汇添富外延增长股票A 1.3280 6.58%
161613 融通创业板指数A 1.7500 6.58%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2990 6.56%
159915 易方达创业板ETF 2.4560 6.55%
450011 国富研究精选混合A 1.6310 6.53%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5670 6.53%
167301 方正富邦中证保险A 0.9950 6.53%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5460 6.47%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2380 6.45%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1910 6.43%
210008 金鹰策略配置混合 1.8997 6.42%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9645 6.42%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9360 6.36%
470008 汇添富策略回报混合 1.7970 6.33%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0090 6.32%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.5666 6.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1120 6.29%
519035 富国天博创新主题混合 1.4797 6.27%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9573 6.26%
110029 易方达科讯混合 1.7002 6.24%
233011 大摩主题优选混合 2.0100 6.24%
519698 交银先锋混合A 1.8567 6.22%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9057 6.20%
370024 摩根核心优选混合A 2.7590 6.20%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.2327 6.18%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7760 6.16%
519996 长信银利精选股票 0.9510 6.15%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3290 6.15%
519997 长信银利精选混合A 0.9510 6.15%
001158 工银新材料新能源股票 0.8460 6.15%
000971 诺安新经济股票 1.0710 6.14%
100060 富国高新技术产业混合 2.3430 6.11%
210004 金鹰稳健成长混合 1.7180 6.11%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3047 6.10%
450004 国富深化价值混合A 1.4260 6.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7410 6.09%
519029 华夏稳增混合 2.0720 6.09%
410003 华富成长趋势混合A 1.0881 6.08%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0777 6.07%
450003 国富潜力组合混合A 1.4702 6.07%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.3327 6.07%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7880 6.06%
080015 长盛中小盘精选混合 1.1040 6.05%
001385 东方新思路混合C 0.8672 6.04%
001384 东方新思路混合A 0.8689 6.04%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2670 6.03%
000219 博时裕益混合A 1.5330 6.02%
000124 华宝服务优选混合 2.1330 6.01%
350002 天治低碳经济混合 1.0046 5.99%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7610 5.99%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9750 5.98%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0257 5.98%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0237 5.98%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9716 5.98%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9706 5.97%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3199 5.95%
400007 东方策略成长混合 2.6411 5.94%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3390 5.93%
570008 诺德周期策略混合 2.2160 5.93%
560006 益民核心增长混合 1.5180 5.93%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3770 5.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.9787 5.92%
481010 工银中小盘混合 1.6470 5.92%
233007 大摩卓越成长混合 2.2831 5.91%
001268 富国国家安全主题混合A 0.8440 5.90%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6510 5.90%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1002 5.89%
040016 华安行业轮动混合 1.9192 5.89%
481004 工银稳健成长混合A 1.9743 5.88%
040007 华安中小盘成长混合 1.6090 5.88%
410009 华富量子生命力混合A 1.0801 5.87%
519979 长信内需成长混合A 1.5690 5.87%
481015 工银主题策略混合A 2.4240 5.85%
257070 国联安优选行业混合 1.8630 5.85%
470028 汇添富社会责任混合A 1.9040 5.84%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3950 5.84%
580002 东吴双动力混合A 1.4858 5.83%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3440 5.83%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1610 5.83%
350005 天治中国制造2025 1.8752 5.82%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1338 5.81%
700001 平安行业先锋混合 1.6960 5.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4990 5.79%
001487 宝盈优势产业混合A 1.1520 5.79%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9860 5.79%
001028 华安物联网主题股票A 0.8400 5.79%
233010 大摩深证300指数增强 1.6110 5.78%
398011 中海分红增利混合 0.9861 5.78%
000928 国联国企改革混合A 1.1710 5.78%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5990 5.78%
000263 工银信息产业混合A 2.3610 5.78%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9710 5.77%
000793 工银高端制造股票 1.3030 5.76%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7159 5.76%
630002 华商盛世成长混合 3.2287 5.76%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3600 5.75%
000942 广发信息技术联接A 1.2518 5.75%
519056 海富通内需热点混合 1.3430 5.75%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.5290 5.74%
001515 平安新鑫先锋C 1.6430 5.73%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8809 5.73%
530018 建信深证100指数增强 1.4481 5.73%
590002 中邮核心成长混合A 0.8624 5.73%
519089 新华优选成长混合 1.5336 5.73%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7960 5.71%
000739 平安新鑫先锋A 1.6670 5.71%
070010 嘉实主题混合 1.7070 5.70%
110002 易方达策略成长混合 4.6600 5.69%
000549 华安大国新经济股票A 1.7650 5.69%
450007 国富成长动力混合 1.5318 5.66%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3820 5.66%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2500 5.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1940 5.66%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1316 5.65%
040004 华安宝利配置混合 1.7020 5.65%
610006 信澳产业升级混合A 2.0190 5.65%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5236 5.64%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8810 5.64%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1620 5.64%
000827 广发百发100指数E 1.0300 5.64%
040020 华安升级主题混合A 1.5190 5.63%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0943 5.63%
000826 广发百发100指数A 1.0320 5.63%
161611 融通内需驱动混合A 1.1630 5.63%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1650 5.62%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.4480 5.62%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.2590 5.62%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5850 5.60%
020015 国泰区位优势混合A 2.1890 5.60%
000893 工银创新动力股票 1.1900 5.59%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9752 5.59%
519026 海富通中小盘混合 1.2090 5.59%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.0820 5.58%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.9164 5.58%
161818 银华消费主题混合A 1.4570 5.58%
200015 长城优化升级混合A 1.5000 5.56%
217016 招商深证100指数A 1.1580 5.56%
000996 中银新动力股票A 1.1010 5.56%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.3470 5.56%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5950 5.56%
163809 中银蓝筹混合 1.4460 5.55%
519987 长信恒利优势混合 1.3720 5.54%
161227 国投瑞银深证100指数 0.9330 5.54%
200006 长城消费增值混合A 0.9452 5.54%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9720 5.54%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4850 5.54%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6990 5.53%
162201 宏利成长混合 1.5950 5.52%
519195 万家品质生活混合A 1.2321 5.52%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2040 5.52%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9540 5.51%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9770 5.51%
000592 建信改革红利股票A 1.9180 5.50%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9390 5.50%
420005 天弘周期策略混合A 1.6130 5.49%
001480 财通成长优选混合A 1.0180 5.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4210 5.49%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.8050 5.49%
000596 前海开源中证军工指数A 1.9970 5.49%
090020 大成健康产业混合A 1.1340 5.49%
162209 宏利市值优选混合A 0.9687 5.49%
159902 华夏中小企业100ETF 3.7530 5.48%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0600 5.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0601 5.48%
350008 天治新消费混合 1.9070 5.48%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.2510 5.48%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7135 5.48%