热搜: 000006 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏回报混合A 诺安先锋混合A

2015年10月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 102.9970 1000.00%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1860 3.85%
001606 农银工业4.0混合 1.1100 3.14%
217012 招商行业领先混合A 1.3410 3.00%
000462 农银主题轮动混合A 1.1278 2.75%
580008 东吴新产业精选股票A 2.2300 2.39%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1828 2.36%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1593 2.34%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2330 2.32%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7742 2.31%
000433 安信鑫发优选混合A 1.1640 2.28%
257050 国联安主题驱动混合A 1.6700 2.27%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9550 2.25%
000127 农银行业领先混合 1.5959 2.22%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1050 2.22%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1040 2.22%
020015 国泰区位优势混合A 2.1230 2.21%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7740 2.19%
720001 财通价值动量混合A 2.1020 2.14%
210005 金鹰主题优势混合 1.3360 2.14%
163822 中银主题策略混合A 2.3410 2.14%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3910 2.14%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4090 2.08%
090009 大成行业轮动混合A 1.2310 2.07%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8010 2.04%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0010 2.04%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2500 1.96%
001480 财通成长优选混合A 1.0060 1.93%
320001 诺安平衡混合A 0.9960 1.86%
580005 东吴进取策略混合A 1.3837 1.82%
660005 农银中小盘混合 2.5048 1.79%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3363 1.77%
000017 财通可持续混合 2.1210 1.73%
690009 民生加银红利回报混合 1.6590 1.72%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1570 1.67%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3100 1.67%
100060 富国高新技术产业混合 2.2500 1.67%
001468 广发改革混合 1.0420 1.66%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.4790 1.65%
450010 国富策略回报混合A 1.4200 1.65%
001552 天弘中证证券保险A 0.7509 1.64%
660012 农银消费主题混合A 2.5326 1.63%
161606 融通行业景气混合A 1.0600 1.63%
001553 天弘中证证券保险C 0.7499 1.63%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5070 1.62%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2080 1.60%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4580 1.60%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1239 1.58%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6613 1.58%
000893 工银创新动力股票 1.1570 1.58%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.2910 1.57%
110029 易方达科讯混合 1.6357 1.56%
580002 东吴双动力混合A 1.4768 1.55%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2601 1.54%
420005 天弘周期策略混合A 1.5840 1.54%
000746 招商行业精选股票基金 1.4650 1.52%
590005 中邮核心主题混合A 1.8700 1.52%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7549 1.51%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.4190 1.51%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5030 1.50%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.5050 1.48%
398001 中海优质成长混合 0.6663 1.46%
161611 融通内需驱动混合A 1.1250 1.44%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8440 1.43%
162202 宏利周期混合 1.2955 1.42%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2890 1.42%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9330 1.41%
370027 摩根智选30混合A 1.5070 1.41%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1470 1.41%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8030 1.39%
700003 平安策略先锋混合 1.9150 1.38%
660003 农银平衡双利混合 1.5655 1.37%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5580 1.37%
163818 中银中小盘成长混合 1.5740 1.35%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5200 1.33%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0624 1.32%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.6184 1.32%
660004 农银策略价值混合 1.6371 1.30%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3560 1.29%
001297 平安智慧中国混合 0.8730 1.28%
001054 工银新金融股票A 0.8870 1.26%
233006 大摩领先优势混合 1.7088 1.26%
110015 易方达行业领先混合 2.0470 1.24%
610005 信澳红利回报混合A 1.0620 1.24%
001236 博时丝路主题股票A 0.7440 1.22%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.6650 1.22%
001167 金鹰科技创新股票A 0.7450 1.22%
450011 国富研究精选混合A 1.5860 1.21%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2620 1.20%
233007 大摩卓越成长混合 2.1935 1.19%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9800 1.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3720 1.18%
070011 嘉实策略混合 1.8020 1.18%
000039 农银高增长混合 1.9866 1.17%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1890 1.16%
519035 富国天博创新主题混合 1.4276 1.16%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0610 1.14%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7727 1.13%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0810 1.12%
000336 农银研究精选混合 1.5435 1.12%
163406 兴全合润混合A 2.6121 1.11%
519026 海富通中小盘混合 1.1840 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.7822 1.11%
377020 摩根内需动力混合A 1.3651 1.11%
000761 国富健康优质生活股票 1.1120 1.09%
000913 农银医疗保健股票 1.0409 1.09%
700001 平安行业先锋混合 1.6670 1.09%
660015 农银行业轮动混合A 2.6474 1.08%
000471 富国城镇发展股票 2.4320 1.08%
000259 农银区间收益混合 1.8275 1.08%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.6900 1.08%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3280 1.07%
257070 国联安优选行业混合 1.8040 1.06%
610002 信澳精华配置混合A 1.5250 1.06%
202009 南方盛元红利混合 1.3420 1.05%
233011 大摩主题优选混合 1.9270 1.05%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.5550 1.04%
040004 华安宝利配置混合 1.6520 1.04%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.4620 1.04%
519025 海富通领先成长混合 1.2650 1.04%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2630 1.03%
217013 招商中小盘混合 1.5840 1.02%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6900 1.02%
000854 鹏华养老产业股票 1.3850 1.02%
519732 交银定期支付双息平衡混合 1.8060 1.01%
350005 天治中国制造2025 1.8118 1.00%
519056 海富通内需热点混合 1.3170 1.00%
000251 工银金融地产混合A 2.4340 1.00%
481001 工银核心价值混合A 0.3890 0.99%
210008 金鹰策略配置混合 1.8456 0.98%
660001 农银行业成长混合 2.4789 0.97%
000004 中海可转债债券C 1.0460 0.97%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8330 0.97%
206007 鹏华消费优选混合 1.6800 0.96%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4730 0.96%
040023 华安可转债债券B 1.4660 0.96%
570006 诺德中小盘混合 1.4870 0.95%
000552 中加纯债一年A 1.1690 0.95%
100020 富国天益价值混合A 1.3971 0.95%
257020 国联安精选混合 1.4860 0.95%
150103 银河银泰混合 1.4533 0.94%
040005 华安宏利混合A 4.0605 0.94%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.1870 0.94%
340008 兴全有机增长混合 2.5133 0.94%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.8270 0.94%
070022 嘉实领先成长混合 2.3790 0.93%
000996 中银新动力股票A 1.0870 0.93%
040025 华安科技动力混合A 2.6120 0.93%
610004 信澳中小盘混合A 1.1910 0.93%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7570 0.93%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2010 0.92%
001313 摩根智慧互联股票A 0.7770 0.91%
166019 中欧价值智选混合A 2.0050 0.91%
001887 中欧价值智选混合E 2.0050 0.91%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9010 0.90%
000587 大成灵活配置混合A 1.8970 0.90%
740001 长安宏观策略混合A 1.2490 0.89%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6980 0.89%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.9300 0.89%
000003 中海可转债债券A 1.0350 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 1.4270 0.88%
481004 工银稳健成长混合A 1.9251 0.88%
001348 大摩新机遇混合 1.0290 0.88%
040022 华安可转债债券A 1.4920 0.88%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2655 0.87%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0860 0.87%
000553 中加纯债一年C 1.1610 0.87%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2730 0.87%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2670 0.87%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5896 0.86%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.9850 0.86%
519008 汇添富优势精选混合 4.3003 0.86%
000823 银华高端制造业混合A 1.0590 0.86%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8889 0.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8311 0.85%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7895 0.84%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8458 0.83%
590002 中邮核心成长混合A 0.8357 0.83%
270008 广发核心精选混合 2.7990 0.83%
000955 南方产业活力 1.2250 0.82%
519997 长信银利精选混合A 0.9219 0.82%
000970 东方红睿元混合 1.3580 0.82%
519185 万家精选混合A 1.7296 0.82%
519996 长信银利精选股票 0.9219 0.82%
001192 摩根整合驱动混合A 0.7460 0.81%
270005 广发聚丰混合A 1.0284 0.81%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9427 0.81%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4910 0.81%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9418 0.81%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1330 0.80%
233001 大摩基础行业混合 0.7424 0.80%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0070 0.80%
519698 交银先锋混合A 1.8241 0.79%
000117 广发轮动配置混合 1.5380 0.79%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.4915 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.9588 0.79%
519955 长信富民纯债一年定开债C 1.0243 0.79%
110009 易方达价值精选混合 1.5399 0.79%
519606 国泰金鑫股票A 1.2890 0.78%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9669 0.78%