热搜: 市场特征 景顺长城新兴成长混合A 长城安心回报混合A 嘉实海外中国股票混合

2015年10月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4980 6.62%
164402 前海开源中航军工指数A 1.2780 5.62%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9210 5.02%
000596 前海开源中证军工指数A 2.0400 4.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2299 4.69%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8894 4.62%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0890 4.61%
000800 华商未来主题混合 1.2900 4.12%
000654 华商新锐产业混合 1.5550 3.81%
630011 华商主题精选混合 2.8230 3.79%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.8690 3.37%
519056 海富通内需热点混合 1.3330 3.17%
001475 易方达国防军工混合A 1.0190 3.14%
519025 海富通领先成长混合 1.2800 3.14%
519026 海富通中小盘混合 1.1980 3.10%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.1930 3.01%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1507 3.01%
200015 长城优化升级混合A 1.4470 2.99%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9570 2.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9560 2.89%
630005 华商动态阿尔法混合 2.5670 2.84%
213008 宝盈资源优选混合 1.9599 2.81%
519956 长信睿进混合C 1.1760 2.80%
200011 长城景气行业龙头混合 1.5600 2.70%
519957 长信睿进混合A 1.1800 2.70%
000574 宝盈新价值混合A 1.4510 2.69%
000124 华宝服务优选混合 2.1080 2.63%
000057 中银消费主题混合A 1.6600 2.60%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.8000 2.56%
213003 宝盈策略增长混合 1.6294 2.54%
000996 中银新动力股票A 1.1050 2.50%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7830 2.49%
000219 博时裕益混合A 1.5290 2.41%
161818 银华消费主题混合A 1.4470 2.41%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5000 2.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6100 2.35%
000263 工银信息产业混合A 2.3750 2.33%
000698 宝盈科技30混合 1.6790 2.32%
257070 国联安优选行业混合 1.8070 2.32%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9860 2.28%
000591 中银健康生活混合A 1.6440 2.24%
090020 大成健康产业混合A 1.1450 2.23%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9953 2.20%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.7770 2.19%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4270 2.15%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.8150 2.13%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3480 2.12%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0200 2.12%
620006 金元顺安消费主题混合 1.1070 2.12%
001018 易方达新经济混合 1.2190 2.09%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.3180 2.09%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2740 2.08%
000822 东海美丽中国A 1.3670 2.01%
110013 易方达科翔混合 2.3920 1.96%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8860 1.95%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2996 1.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3357 1.91%
000601 华宝创新优选混合 1.0150 1.91%
519704 交银先进制造混合A 2.2610 1.89%
470028 汇添富社会责任混合A 1.8460 1.88%
163822 中银主题策略混合A 2.3370 1.87%
270021 广发聚瑞混合A 2.1280 1.87%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7560 1.86%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.9144 1.84%
001075 宝盈转型动力混合A 0.7770 1.83%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5540 1.83%
519959 长信多利混合A 1.1210 1.82%
202027 南方高端装备混合A 1.4540 1.82%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7330 1.82%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1950 1.81%
580008 东吴新产业精选股票A 2.1910 1.81%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.9680 1.79%
001239 长盛国企改革混合 0.6330 1.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.9544 1.77%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.0915 1.75%
020003 国泰金龙行业混合 0.7550 1.75%
560002 益民红利成长混合 0.5119 1.75%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9300 1.75%
202011 南方优选价值混合A 2.0030 1.73%
001186 富国文体健康股票A 0.7650 1.73%
420005 天弘周期策略混合A 1.5910 1.73%
159909 招商深证TMT50ETF 6.1000 1.73%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0250 1.71%
070022 嘉实领先成长混合 2.3960 1.70%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6160 1.70%
164818 工银传媒指数A 1.0296 1.68%
519665 银河美丽混合C 1.8180 1.68%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2160 1.67%
001409 工银互联网加股票 0.6720 1.66%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.4760 1.65%
519664 银河美丽混合A 1.8450 1.65%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.7210 1.65%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9310 1.64%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5050 1.62%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1260 1.62%
257040 国联安红利混合 1.4470 1.62%
320007 诺安成长混合A 1.2600 1.61%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.3270 1.61%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.9721 1.61%
560006 益民核心增长混合 1.5130 1.61%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8890 1.60%
110009 易方达价值精选混合 1.5542 1.60%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.7930 1.59%
000739 平安新鑫先锋A 1.6620 1.59%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.4660 1.59%
159915 易方达创业板ETF 2.4335 1.58%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.3019 1.58%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1640 1.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9700 1.57%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.2940 1.57%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7150 1.56%
000893 工银创新动力股票 1.1720 1.56%
001663 中银互联网+股票 1.0440 1.56%
410009 华富量子生命力混合A 1.0862 1.56%
001515 平安新鑫先锋C 1.6380 1.55%
000942 广发信息技术联接A 1.2345 1.55%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3860 1.54%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.7940 1.53%
161613 融通创业板指数A 1.7320 1.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0760 1.51%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7091 1.51%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.0350 1.50%
001480 财通成长优选混合A 1.0160 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7193 1.50%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.5464 1.50%
481010 工银中小盘混合 1.6360 1.49%
001163 银华中国梦30股票 0.9520 1.49%
090015 大成内需增长混合A 2.2620 1.48%
000513 富国高端制造行业股票A 1.5090 1.48%
110001 易方达平稳增长混合 2.4180 1.47%
000628 大成高鑫股票A 1.0430 1.46%
519993 长信增利动态策略混合 1.4047 1.45%
001592 天弘创业板ETF联接A 1.0176 1.44%
001593 天弘创业板ETF联接C 1.0157 1.44%
350008 天治新消费混合 1.9150 1.43%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9920 1.43%
001053 南方创新经济 0.9230 1.43%
257020 国联安精选混合 1.4990 1.42%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.4330 1.42%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2180 1.42%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0010 1.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.2110 1.41%
110002 易方达策略成长混合 4.6370 1.40%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.8700 1.40%
530012 建信积极配置混合 2.0280 1.40%
000884 民生加银优选股票 1.0980 1.39%
519915 富国消费主题混合A 1.3180 1.38%
398001 中海优质成长混合 0.6558 1.38%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9270 1.37%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.3840 1.36%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3500 1.35%
519996 长信银利精选股票 0.9225 1.34%
163810 中银价值混合A 1.5880 1.34%
180031 银华中小盘混合 2.8040 1.34%
519997 长信银利精选混合A 0.9225 1.34%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1900 1.34%
001468 广发改革混合 1.0690 1.33%
410007 华富价值增长混合A 1.6964 1.33%
000831 工银医疗保健股票 1.5290 1.33%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2940 1.33%
270028 广发制造业精选混合A 2.3710 1.32%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0710 1.32%
519185 万家精选混合A 1.7465 1.32%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8440 1.32%
050008 博时第三产业混合 1.0020 1.31%
240017 华宝新兴产业混合 2.4303 1.31%
163406 兴全合润混合A 2.6460 1.31%
162212 宏利红利先锋混合A 1.5450 1.31%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9300 1.31%
610006 信澳产业升级混合A 1.9660 1.29%
519679 银河主题混合A 3.9980 1.29%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.4910 1.29%
080015 长盛中小盘精选混合 1.1000 1.29%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4290 1.28%
001297 平安智慧中国混合 0.8690 1.28%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7930 1.28%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.6750 1.27%
710001 富安达优势成长混合A 1.9825 1.27%
217013 招商中小盘混合 1.5930 1.27%
210008 金鹰策略配置混合 1.8458 1.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8981 1.26%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3660 1.26%
001170 宏利复兴混合A 0.9630 1.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9280 1.26%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3231 1.26%
001692 南方国策动力 1.1340 1.25%
001115 广发聚安混合A 1.1300 1.25%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2150 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7690 1.24%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8715 1.24%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.3960 1.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8841 1.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.9644 1.23%
000955 南方产业活力 1.2310 1.23%
519003 海富通收益增长混合 0.9080 1.23%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.3200 1.22%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9669 1.22%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9675 1.22%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1570 1.22%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.9569 1.21%