热搜: 期货机构 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置

2015年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1540 7.35%
519956 长信睿进混合C 0.8990 6.77%
519957 长信睿进混合A 0.9020 6.75%
450011 国富研究精选混合A 1.2810 6.66%
090016 大成消费主题混合A 1.2300 6.59%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5940 6.55%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.1390 6.51%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.7070 6.48%
519698 交银先锋混合A 1.4030 6.45%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7470 6.41%
000294 华安生态优先混合A 1.2860 6.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9440 6.35%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6090 6.35%
163822 中银主题策略混合A 1.8050 6.24%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9657 6.23%
470008 汇添富策略回报混合 1.3980 6.23%
630002 华商盛世成长混合 2.8006 6.23%
001158 工银新材料新能源股票 0.6670 6.21%
001000 中欧明睿新起点混合 0.9100 6.18%
450004 国富深化价值混合A 1.0830 6.18%
000654 华商新锐产业混合 1.2750 6.16%
519029 华夏稳增混合 1.6330 6.11%
000697 汇添富移动互联股票A 1.4120 6.09%
519665 银河美丽混合C 1.4660 6.08%
519664 银河美丽混合A 1.4880 6.06%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.8060 6.04%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0810 5.98%
000800 华商未来主题混合 1.0840 5.96%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3890 5.95%
630011 华商主题精选混合 2.3410 5.93%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7630 5.89%
481015 工银主题策略混合A 1.9420 5.89%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.3229 5.82%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5470 5.81%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0095 5.81%
560006 益民核心增长混合 1.2400 5.80%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1670 5.80%
000698 宝盈科技30混合 1.3330 5.79%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0240 5.79%
257070 国联安优选行业混合 1.4270 5.78%
000471 富国城镇发展股票 2.0520 5.77%
257020 国联安精选混合 1.2300 5.76%
570008 诺德周期策略混合 1.8550 5.76%
690007 民生加银景气行业混合A 1.4450 5.71%
100026 富国天合稳健优选混合 1.5147 5.70%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8834 5.68%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9710 5.66%
213003 宝盈策略增长混合 1.2968 5.66%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8258 5.66%
001349 富国改革动力混合 0.7100 5.65%
161613 融通创业板指数A 1.3860 5.64%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7187 5.63%
000513 富国高端制造行业股票A 1.2020 5.62%
710001 富安达优势成长混合A 1.5512 5.62%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0910 5.61%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1670 5.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.2830 5.60%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9810 5.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.5665 5.60%
630005 华商动态阿尔法混合 2.1180 5.53%
000574 宝盈新价值混合A 1.1520 5.49%
159915 易方达创业板ETF 1.9477 5.47%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7550 5.45%
481010 工银中小盘混合 1.3160 5.45%
000913 农银医疗保健股票 0.8764 5.43%
410009 华富量子生命力混合A 0.8910 5.41%
001230 鹏华医药科技股票A 0.5070 5.41%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2910 5.39%
000524 摩根民生需求股票A 1.8200 5.39%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7830 5.38%
000778 鹏华先进制造股票 1.1370 5.38%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8040 5.37%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0420 5.36%
000893 工银创新动力股票 0.9460 5.35%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.0306 5.35%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.4390 5.34%
420005 天弘周期策略混合A 1.2250 5.33%
040020 华安升级主题混合A 1.2050 5.33%
001384 东方新思路混合A 0.7115 5.33%
001385 东方新思路混合C 0.7105 5.32%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.7230 5.32%
110029 易方达科讯混合 1.3144 5.31%
240020 华宝医药生物混合A 1.5260 5.31%
000124 华宝服务优选混合 1.7160 5.28%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3980 5.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4200 5.26%
700001 平安行业先锋混合 1.4620 5.26%
000083 汇添富消费行业混合 2.0120 5.23%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0270 5.23%
580005 东吴进取策略混合A 1.1118 5.22%
519008 汇添富优势精选混合 3.5623 5.21%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7385 5.21%
519002 华安安信消费混合A 1.1730 5.20%
200010 长城双动力混合A 1.6140 5.18%
000803 工银研究精选股票 1.1980 5.18%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0380 5.17%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.2010 5.17%
320007 诺安成长混合A 1.0410 5.15%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8812 5.13%
000793 工银高端制造股票 1.0240 5.13%
001028 华安物联网主题股票A 0.6770 5.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.2600 5.11%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.8310 5.11%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2210 5.08%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5100 5.08%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7900 5.05%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.8350 5.04%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6280 5.02%
210005 金鹰主题优势混合 1.0460 5.02%
360006 光大新增长混合A 1.4496 5.01%
164304 新华中证环保产业指数 1.0510 5.00%
000549 华安大国新经济股票A 1.4080 5.00%
001268 富国国家安全主题混合A 0.6940 4.99%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.8310 4.99%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7260 4.99%
070010 嘉实主题混合 1.3710 4.98%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.8301 4.98%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2020 4.98%
519181 万家和谐增长混合A 0.8202 4.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2880 4.97%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9300 4.95%
580002 东吴双动力混合A 1.2970 4.94%
160605 鹏华中国50混合 1.2140 4.93%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.2580 4.92%
400007 东方策略成长混合 2.1629 4.92%
000746 招商行业精选股票基金 1.2390 4.91%
580009 东吴多策略混合A 1.6020 4.91%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0270 4.90%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0910 4.90%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0070 4.90%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.5410 4.90%
257030 国联安优势混合 1.0300 4.89%
519035 富国天博创新主题混合 1.1653 4.89%
000696 汇添富环保行业股票 1.2030 4.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.8749 4.87%
000612 华宝生态中国混合A 1.5520 4.86%
040007 华安中小盘成长混合 1.3507 4.86%
001457 华商新常态混合A 1.1440 4.86%
483003 工银精选平衡混合 0.6296 4.85%
400001 东方龙混合 1.0372 4.85%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.8030 4.83%
000971 诺安新经济股票 0.8910 4.82%
290008 泰信发展主题混合 1.3040 4.82%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1770 4.81%
020003 国泰金龙行业混合 0.6320 4.81%
160624 鹏华消费领先混合 1.4180 4.80%
481017 工银量化策略混合A 1.6800 4.80%
240001 华宝宝康消费品 2.2440 4.80%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3560 4.79%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6340 4.79%
000390 华商优势行业混合A 1.2940 4.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.7100 4.78%
150103 银河银泰混合 1.2269 4.77%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8130 4.77%
470009 汇添富民营活力混合 2.5710 4.77%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6020 4.77%
580006 东吴新经济混合A 1.3650 4.76%
580007 东吴安享量化混合A 1.4340 4.75%
519918 华夏兴和混合A 1.3460 4.75%
202009 南方盛元红利混合 1.1260 4.74%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7750 4.73%
630010 华商价值精选混合 2.4390 4.72%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1280 4.72%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1130 4.70%
000884 民生加银优选股票 0.9160 4.69%
000827 广发百发100指数E 0.8480 4.69%
360016 光大行业轮动混合 1.1610 4.69%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8920 4.69%
202027 南方高端装备混合A 1.2540 4.67%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0529 4.67%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7303 4.67%
001126 摩根卓越制造股票A 0.6290 4.66%
000219 博时裕益混合A 1.2600 4.65%
700003 平安策略先锋混合 1.6020 4.64%
570005 诺德成长优势混合 1.9150 4.64%
510081 长盛动态精选混合 1.2535 4.64%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9940 4.63%
270028 广发制造业精选混合A 1.9430 4.63%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9510 4.62%
000529 广发竞争优势混合A 1.2930 4.61%
519068 汇添富成长焦点混合 1.7556 4.61%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6360 4.61%
100020 富国天益价值混合A 1.2263 4.60%
519673 银河康乐股票A 1.1380 4.60%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0664 4.60%
070099 嘉实优质企业混合 1.4330 4.60%
519672 银河蓝筹混合A 1.4820 4.59%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6136 4.59%
162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8080 4.57%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8920 4.57%
519991 长信双利优选混合A 1.4230 4.56%
378010 摩根成长先锋混合A 1.1415 4.56%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7570 4.56%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1357 4.56%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0970 4.56%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0540 4.56%
000826 广发百发100指数A 0.8490 4.56%
270006 广发策略优选混合 1.6622 4.55%
519679 银河主题混合A 3.3300 4.55%
410006 华富策略精选混合A 1.2151 4.54%