热搜: 嘉年华 易方达消费行业股票 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

2015年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450004 国富深化价值混合A 0.8860 4.98%
710001 富安达优势成长混合A 1.3092 4.34%
580005 东吴进取策略混合A 0.9867 3.97%
001071 华安媒体互联网混合A 0.6620 3.92%
320007 诺安成长混合A 0.9600 3.90%
210009 金鹰核心资源混合A 1.1170 3.71%
000971 诺安新经济股票 0.8060 3.60%
000925 汇添富外延增长股票A 0.8880 3.38%
519698 交银先锋混合A 1.1925 3.26%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.9550 3.24%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8020 2.95%
450011 国富研究精选混合A 1.0910 2.92%
000698 宝盈科技30混合 1.2010 2.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.2350 2.83%
213003 宝盈策略增长混合 1.1715 2.82%
257070 国联安优选行业混合 1.2690 2.75%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2690 2.75%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6060 2.71%
000913 农银医疗保健股票 0.8070 2.66%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.7390 2.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.4224 2.57%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.5530 2.54%
000823 银华高端制造业混合A 0.8470 2.54%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7053 2.51%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7050 2.50%
000471 富国城镇发展股票 1.8070 2.50%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4400 2.49%
150103 银河银泰混合 1.0809 2.43%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6174 2.36%
001017 宏利改革动力混合A 0.9580 2.35%
000173 汇添富美丽30混合A 1.6350 2.32%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5730 2.32%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7640 2.28%
000294 华安生态优先混合A 1.1220 2.28%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7813 2.26%
200010 长城双动力混合A 1.4755 2.24%
290002 泰信先行策略混合 0.7000 2.23%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.7070 2.22%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8620 2.20%
159915 易方达创业板ETF 1.7617 2.19%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8377 2.19%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5397 2.16%
162201 宏利成长混合 1.2320 2.14%
000866 华宝制造股票 0.9530 2.14%
519664 银河美丽混合A 1.2910 2.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3504 2.13%
202009 南方盛元红利混合 1.0170 2.11%
519665 银河美丽混合C 1.2710 2.09%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7537 2.09%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7543 2.08%
001186 富国文体健康股票A 0.5890 2.08%
001000 中欧明睿新起点混合 0.7900 2.07%
360006 光大新增长混合A 1.3303 2.06%
570008 诺德周期策略混合 1.6960 2.05%
161613 融通创业板指数A 1.2530 2.04%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7630 2.01%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.1710 2.00%
481015 工银主题策略混合A 1.6850 2.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8740 1.98%
270006 广发策略优选混合 1.5007 1.96%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9940 1.95%
000263 工银信息产业混合A 1.6700 1.95%
000960 招商医药健康产业股票 0.8920 1.94%
519965 长信量化多策略股票A 0.7900 1.94%
020003 国泰金龙行业混合 0.5820 1.93%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6879 1.93%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3880 1.91%
470028 汇添富社会责任混合A 1.2790 1.91%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.2280 1.91%
000083 汇添富消费行业混合 1.8190 1.90%
519673 银河康乐股票A 1.0280 1.88%
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8402 1.88%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.6810 1.88%
000942 广发信息技术联接A 0.9551 1.88%
410007 华富价值增长混合A 1.2285 1.87%
001255 长城改革红利混合A 0.6010 1.86%
519983 长信量化先锋混合A 1.5020 1.83%
270028 广发制造业精选混合A 1.7320 1.82%
519008 汇添富优势精选混合 3.2329 1.82%
420005 天弘周期策略混合A 1.1220 1.81%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.3130 1.78%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5790 1.76%
000924 宝盈先进制造混合A 0.8680 1.76%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1010 1.76%
001349 富国改革动力混合 0.6410 1.75%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9920 1.75%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.4030 1.74%
000955 南方产业活力 0.9380 1.74%
519993 长信增利动态策略混合 1.0764 1.73%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1289 1.73%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1790 1.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7080 1.72%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6100 1.72%
000893 工银创新动力股票 0.8310 1.71%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.9710 1.68%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5450 1.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3960 1.68%
270005 广发聚丰混合A 0.8379 1.66%
000612 华宝生态中国混合A 1.4090 1.66%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.6786 1.66%
610006 信澳产业升级混合A 1.5370 1.65%
050008 博时第三产业混合 0.8090 1.63%
070010 嘉实主题混合 1.2470 1.63%
000574 宝盈新价值混合A 1.0570 1.63%
513500 博时标普500ETF 1.1377 1.62%
560006 益民核心增长混合 1.0710 1.61%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7258 1.60%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.9760 1.59%
217013 招商中小盘混合 1.2300 1.57%
590005 中邮核心主题混合A 1.4290 1.56%
001072 华安智能装备主题股票A 0.6500 1.56%
398001 中海优质成长混合 0.5012 1.56%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5770 1.55%
040035 华安逆向策略混合A 1.7770 1.54%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.5210 1.54%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.4600 1.53%
050025 博时标普500ETF联接A 1.4186 1.52%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1370 1.52%
519670 银河行业混合A 1.8850 1.51%
483003 工银精选平衡混合 0.5649 1.51%
240004 华宝动力组合混合A 1.2519 1.51%
162413 华宝中证1000指数A 0.7728 1.51%
000549 华安大国新经济股票A 1.2890 1.50%
020015 国泰区位优势混合A 1.6990 1.49%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1570 1.49%
001028 华安物联网主题股票A 0.6190 1.48%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9580 1.48%
151001 银河稳健混合 1.4391 1.48%
610004 信澳中小盘混合A 0.9620 1.48%
164818 工银传媒指数A 0.8107 1.46%
270008 广发核心精选混合 2.2420 1.45%
000264 博时内需增长混合A 0.9070 1.45%
000433 安信鑫发优选混合A 0.9170 1.44%
000477 广发主题领先混合A 1.3370 1.44%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7030 1.44%
000068 民生加银转债优选C 0.7110 1.43%
398031 中海蓝筹混合A 1.2229 1.43%
000067 民生加银转债优选A 0.7120 1.42%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.0690 1.42%
257040 国联安红利混合 1.1500 1.41%
000826 广发百发100指数A 0.7890 1.41%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0220 1.41%
400001 东方龙混合 0.9585 1.41%
400015 东方新能源汽车混合 1.9775 1.40%
159918 嘉实中创400ETF 1.8081 1.40%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.7260 1.40%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4470 1.40%
000241 宝盈核心优势混合C 1.0118 1.40%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8680 1.40%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7220 1.40%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.4600 1.39%
590001 中邮核心优选混合A 1.1553 1.39%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7330 1.38%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.8080 1.38%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.7840 1.36%
070021 嘉实主题新动力混合 1.1980 1.35%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7095 1.35%
000991 工银战略转型股票A 0.7500 1.35%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3482 1.34%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7640 1.33%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.6070 1.32%
000513 富国高端制造行业股票A 1.0740 1.32%
519736 交银新成长混合 1.3210 1.30%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.4970 1.29%
410009 华富量子生命力混合A 0.7760 1.29%
000827 广发百发100指数E 0.7870 1.29%
379010 摩根中小盘混合A 1.5780 1.28%
630010 华商价值精选混合 2.2190 1.28%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7400 1.26%
000534 长盛高端装备混合A 1.2870 1.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5240 1.26%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7240 1.26%
570005 诺德成长优势混合 1.6950 1.25%
260101 景顺长城优选混合 1.7052 1.25%
090009 大成行业轮动混合A 0.9820 1.24%
240001 华宝宝康消费品 2.0587 1.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.5250 1.23%
161910 万家新机遇价值驱动A 0.9478 1.23%
000390 华商优势行业混合A 1.1650 1.22%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1610 1.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9220 1.21%
001158 工银新材料新能源股票 0.5910 1.20%
571002 诺德灵活配置混合 1.7258 1.20%
000793 工银高端制造股票 0.9280 1.20%
001457 华商新常态混合A 1.0260 1.18%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.7700 1.18%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6320 1.18%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0410 1.17%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.0410 1.17%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2990 1.17%
090016 大成消费主题混合A 1.0510 1.16%
090017 大成可转债增强债券A 1.2220 1.16%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5830 1.15%
001076 易方达改革红利混合 0.7020 1.15%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 1.14%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0710 1.13%
000117 广发轮动配置混合 1.2510 1.13%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8980 1.13%
001088 华宝国策导向混合A 0.7230 1.12%
202105 南方广利回报债券A/B 1.1970 1.10%