热搜: 文化产业 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2015年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001421 南方量化成长股票A 1.1010 6.17%
001457 华商新常态混合A 1.1740 5.29%
001420 南方大数据300A 1.0011 4.73%
001426 南方大数据300C 1.0006 4.73%
001291 大摩量化多策略股票 0.9850 4.23%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0320 3.72%
001449 华商双驱优选混合 1.0490 3.45%
000904 银华回报定开混合 1.1270 3.02%
000433 安信鑫发优选混合A 1.2480 2.97%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.0190 2.93%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9680 2.87%
001683 华夏新经济混合 1.0540 2.83%
470008 汇添富策略回报混合 1.9170 2.57%
001480 财通成长优选混合A 0.9660 2.55%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1990 2.48%
001577 嘉实低价策略股票 1.0190 2.41%
001556 天弘中证500指数增强A 0.9249 2.39%
001557 天弘中证500指数增强C 0.9243 2.38%
001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0490 2.34%
001772 南方消费活力 1.0310 1.98%
560003 益民创新优势混合A 1.3247 1.89%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.2720 1.88%
570007 诺德优选30混合 1.6450 1.86%
000711 嘉实医疗保健股票 1.5020 1.83%
000594 大摩进取优选股票 1.8100 1.80%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9432 1.75%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7670 1.73%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.7170 1.71%
162214 宏利领先中小盘混合 1.4980 1.70%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.5180 1.67%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.9330 1.63%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8850 1.61%
210003 金鹰行业优势混合A 1.5732 1.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.3020 1.56%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.3810 1.54%
162211 宏利品质生活混合 1.3380 1.52%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.3420 1.52%
290008 泰信发展主题混合 1.6710 1.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.6329 1.49%
470006 汇添富医药保健混合 1.9030 1.49%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.8270 1.44%
162202 宏利周期混合 1.3451 1.42%
217012 招商行业领先混合A 1.4360 1.41%
162212 宏利红利先锋混合A 1.8030 1.41%
000970 东方红睿元混合 1.3850 1.39%
320012 诺安主题精选混合 1.7810 1.37%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8150 1.35%
519150 新华优选消费混合 2.1960 1.34%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.2062 1.33%
257050 国联安主题驱动混合A 1.7760 1.31%
001490 汇添富国企创新股票A 1.0080 1.31%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8560 1.30%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2540 1.29%
320022 诺安研究精选股票A 0.9440 1.29%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8490 1.26%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1270 1.26%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1303 1.25%
570008 诺德周期策略混合 2.2610 1.25%
510440 大成中证500沪市ETF 2.5290 1.24%
000339 长城医疗保健混合A 1.4700 1.24%
163818 中银中小盘成长混合 1.7130 1.24%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.4800 1.23%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7330 1.23%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.5950 1.21%
161818 银华消费主题混合A 1.6960 1.19%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8480 1.19%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.3430 1.17%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8364 1.17%
000574 宝盈新价值混合A 1.6470 1.17%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8700 1.16%
000073 摩根成长动力混合A 1.4830 1.16%
001040 新华策略精选股票A 0.9630 1.16%
257010 国联安小盘精选混合 1.7470 1.16%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9888 1.15%
040035 华安逆向策略混合A 2.2870 1.15%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9770 1.14%
162204 宏利行业精选混合A 4.3692 1.14%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7513 1.13%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8940 1.13%
000934 国富大中华精选混合 0.8940 1.13%
001298 金鹰民族新兴混合A 0.9830 1.13%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9518 1.13%
519601 海富通中国海外混合 1.4560 1.11%
290005 泰信优势增长混合 1.9070 1.11%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2359 1.10%
519091 新华泛资源优势混合 1.8630 1.09%
159935 景顺长城中证500ETF 2.2245 1.09%
000826 广发百发100指数A 1.2110 1.09%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 2.2300 1.09%
000827 广发百发100指数E 1.2090 1.09%
510500 南方中证500ETF 8.7212 1.08%
040004 华安宝利配置混合 1.7830 1.08%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.7510 1.08%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.7174 1.08%
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.7764 1.08%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3260 1.07%
202001 南方稳健成长混合 1.4145 1.07%
512500 华夏中证500ETF 4.0973 1.07%
510510 广发中证500ETF 2.3675 1.07%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.0126 1.07%
159922 嘉实中证500ETF 8.4251 1.07%
001135 益民品质升级混合A 0.8620 1.06%
070010 嘉实主题混合 1.9030 1.06%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2460 1.05%
001239 长盛国企改革混合 0.7710 1.05%
510560 国寿安保中证500ETF 1.7354 1.05%
570006 诺德中小盘混合 1.6540 1.04%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7660 1.04%
162711 广发中证500ETF联接A 1.7793 1.04%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.9948 1.04%
630001 华商领先企业混合 1.5145 1.04%
000780 鹏华医疗保健股票 1.4520 1.04%
162201 宏利成长混合 1.6853 1.04%
001018 易方达新经济混合 1.1790 1.03%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5114 1.03%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0740 1.03%
398011 中海分红增利混合 1.0281 1.03%
630016 华商价值共享混合发起式 2.3430 1.03%
164809 工银中证500ETF联接A 1.8455 1.03%
001289 银华汇利灵活配置混合A 1.0760 1.03%
200007 长城安心回报混合A 1.0631 1.03%
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.2322 1.02%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7920 1.02%
001052 华夏中证500ETF联接A 0.8900 1.02%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7930 1.02%
519753 交银安心收益债券A 0.9860 1.02%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.3583 1.02%
001039 嘉实先进制造股票 0.9110 1.00%
000761 国富健康优质生活股票 1.1230 0.99%
159932 大成中证500深市ETF 2.4480 0.99%
000928 国联国企改革混合A 1.1190 0.99%
660011 农银中证500指数 2.1648 0.99%
450010 国富策略回报混合A 1.4330 0.99%
200012 长城中小盘成长混合A 1.1350 0.98%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6510 0.98%
000609 华商新量化混合A 1.8770 0.97%
110013 易方达科翔混合 2.3900 0.97%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7310 0.97%
001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0440 0.97%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.2670 0.96%
001192 摩根整合驱动混合A 0.8440 0.96%
519158 新华趋势领航混合 2.3050 0.96%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9451 0.95%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3880 0.95%
510081 长盛动态精选混合 1.6358 0.95%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.7040 0.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.9380 0.94%
200006 长城消费增值混合A 1.0347 0.94%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8550 0.94%
159945 广发中证全指能源ETF 0.9129 0.94%
000059 国联安中证医药100A 1.8460 0.93%
162203 宏利稳定混合 1.1994 0.93%
090018 大成新锐产业混合A 1.7590 0.92%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8800 0.92%
160125 南方香港优选股票 1.0000 0.92%
001550 天弘中证医药100A 0.9174 0.92%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.3010 0.92%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8730 0.92%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4050 0.92%
000279 华商红利优选混合 1.2120 0.92%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3240 0.91%
001551 天弘中证医药100C 0.9169 0.91%
233009 大摩多因子策略混合A 2.1130 0.91%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1149 0.91%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3370 0.91%
001230 鹏华医药科技股票A 0.6690 0.91%
100029 富国天成红利混合 1.9754 0.90%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.0140 0.90%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3490 0.90%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9255 0.89%
001455 景顺长城中证500ETF联接 1.0370 0.88%
000551 中信保诚幸福消费混合A 1.9450 0.88%
090009 大成行业轮动混合A 1.3980 0.87%
240020 华宝医药生物混合A 1.8650 0.87%
519983 长信量化先锋混合A 2.0000 0.86%
519099 新华灵活主题混合 1.7550 0.86%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 0.8316 0.86%
001242 博时中证淘金大数据100A 0.8391 0.85%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0720 0.85%
001243 博时中证淘金大数据100I 0.8392 0.85%
630006 华商产业升级混合 1.5420 0.85%
000408 民生加银城镇化混合A 1.7960 0.84%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1970 0.84%
000120 中银美丽中国混合 1.4470 0.84%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0830 0.84%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.0390 0.84%
510290 南方上证380ETF 2.0444 0.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7110 0.83%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.5810 0.83%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.6990 0.83%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.8170 0.83%
001017 宏利改革动力混合A 1.3370 0.83%
162208 宏利首选企业股票A 2.0564 0.83%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9715 0.82%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.7130 0.82%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.3490 0.82%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.5980 0.82%
000478 建信中证500指数增强A 2.2941 0.82%
000751 嘉实新兴产业股票 1.7160 0.82%
510680 万家上证50ETF 2.0131 0.82%