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2015年06月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040035 华安逆向策略混合A 2.5640 4.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.2950 4.51%
206007 鹏华消费优选混合 2.6930 4.42%
163803 中银持续增长混合A 1.6664 4.40%
398001 中海优质成长混合 1.3043 4.39%
000854 鹏华养老产业股票 2.1690 4.28%
000017 财通可持续混合 3.2950 4.24%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 2.1260 4.22%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7141 4.16%
163804 中银收益混合A 2.5151 4.09%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.1420 4.01%
660005 农银中小盘混合 3.7490 4.00%
398061 中海消费混合A 3.8840 3.96%
519019 大成景阳领先混合A 1.5020 3.94%
000529 广发竞争优势混合A 2.5500 3.91%
000124 华宝服务优选混合 3.1920 3.91%
000960 招商医药健康产业股票 1.8410 3.89%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4460 3.88%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2495 3.79%
470028 汇添富社会责任混合A 3.4970 3.77%
040007 华安中小盘成长混合 2.1801 3.75%
000117 广发轮动配置混合 2.4370 3.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.8790 3.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2714 3.72%
000884 民生加银优选股票 1.7610 3.71%
630006 华商产业升级混合 2.1850 3.70%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6090 3.67%
660015 农银行业轮动混合A 3.7704 3.65%
660012 农银消费主题混合A 3.6739 3.64%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.2220 3.64%
050018 博时行业轮动混合 1.6840 3.63%
090009 大成行业轮动混合A 2.0830 3.63%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.4280 3.63%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.3170 3.62%
270008 广发核心精选混合 4.3240 3.62%
001105 信澳转型创新股票A 1.2350 3.61%
270028 广发制造业精选混合A 3.7740 3.60%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.6530 3.59%
519026 海富通中小盘混合 2.1390 3.58%
217013 招商中小盘混合 2.3750 3.58%
519005 海富通股票混合 1.3320 3.58%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.0390 3.56%
000199 国泰量化策略收益混合A 1.7160 3.56%
164818 工银传媒指数A 1.0366 3.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 9.0390 3.54%
270005 广发聚丰混合A 1.5776 3.54%
730002 方正富邦红利精选混合A 2.4260 3.54%
398011 中海分红增利混合 1.4280 3.52%
070022 嘉实领先成长混合 3.5440 3.50%
159915 易方达创业板ETF 3.6468 3.49%
519056 海富通内需热点混合 2.4030 3.49%
610001 信澳领先增长混合A 2.1411 3.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.5557 3.47%
257050 国联安主题驱动混合A 2.5720 3.46%
000136 民生加银策略精选混合A 2.9020 3.46%
000477 广发主题领先混合A 2.8460 3.45%
000550 广发新动力混合A 3.5200 3.44%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0570 3.42%
040015 华安动态灵活配置混合A 2.0610 3.41%
270025 广发行业领先混合A 3.1270 3.41%
340007 兴全社会责任混合 3.7580 3.41%
162201 宏利成长混合 2.5868 3.40%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8630 3.39%
270022 广发内需增长混合A 1.3710 3.39%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2434 3.38%
000697 汇添富移动互联股票A 3.5200 3.38%
660001 农银行业成长混合 3.8825 3.38%
001106 华商健康生活混合 1.3770 3.38%
000870 嘉实新收益混合 2.1830 3.36%
519668 银河成长混合 2.6987 3.35%
162214 宏利领先中小盘混合 2.1280 3.35%
161613 融通创业板指数A 2.8350 3.35%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 3.34%
110026 易方达创业板ETF联接A 4.0479 3.33%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6203 3.32%
000120 中银美丽中国混合 2.2120 3.32%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.7420 3.32%
519673 银河康乐股票A 2.3740 3.31%
070011 嘉实策略混合 2.9150 3.30%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.8580 3.29%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0470 3.29%
070099 嘉实优质企业混合 2.3560 3.29%
257070 国联安优选行业混合 3.4030 3.28%
519025 海富通领先成长混合 2.3590 3.28%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1213 3.28%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9560 3.27%
400007 东方策略成长混合 4.5539 3.27%
070017 嘉实量化阿尔法混合 2.2200 3.26%
000294 华安生态优先混合A 2.5350 3.26%
040005 华安宏利混合A 5.4823 3.25%
450004 国富深化价值混合A 2.3970 3.23%
310388 申万菱信消费增长混合A 2.3310 3.23%
519115 浦银安盛红利精选混合A 2.6620 3.22%
001144 大成互联网思维混合A 1.2520 3.22%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 2.7070 3.20%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.2120 3.19%
320001 诺安平衡混合A 1.7270 3.18%
000263 工银信息产业混合A 4.1890 3.18%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.2070 3.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.3450 3.17%
519678 银河消费混合A 2.6360 3.17%
000057 中银消费主题混合A 2.3820 3.16%
610007 信澳消费优选混合A 3.0050 3.16%
519987 长信恒利优势混合 2.1220 3.16%
020001 国泰金鹰增长混合 2.0940 3.15%
290002 泰信先行策略混合 1.4063 3.15%
519674 银河创新成长混合A 3.4502 3.15%
000805 中银新经济灵活配置混合A 2.9760 3.15%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9650 3.15%
163818 中银中小盘成长混合 2.6500 3.15%
050009 博时新兴成长混合 1.2800 3.14%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9680 3.14%
470008 汇添富策略回报混合 2.9310 3.13%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3858 3.12%
400025 东方新兴成长混合 2.0859 3.11%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4560 3.11%
000408 民生加银城镇化混合A 2.5520 3.11%
000893 工银创新动力股票 2.0570 3.11%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.9820 3.11%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.2210 3.11%
000547 建信健康民生混合A 2.3650 3.10%
210008 金鹰策略配置混合 2.8984 3.09%
270006 广发策略优选混合 3.0747 3.09%
257030 国联安优势混合 1.7680 3.09%
620006 金元顺安消费主题混合 1.8710 3.09%
202009 南方盛元红利混合 2.2140 3.07%
000924 宝盈先进制造混合A 1.9860 3.06%
001000 中欧明睿新起点混合 2.0210 3.06%
519002 华安安信消费混合A 2.1990 3.05%
590002 中邮核心成长混合A 1.3895 3.05%
290005 泰信优势增长混合 2.7380 3.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 4.5573 3.02%
001236 博时丝路主题股票A 1.0610 3.01%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2230 3.01%
720001 财通价值动量混合A 3.2870 3.01%
000778 鹏华先进制造股票 2.0200 3.01%
161606 融通行业景气混合A 1.3730 3.00%
481004 工银稳健成长混合A 3.5165 2.99%
110009 易方达价值精选混合 2.4021 2.99%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1720 2.99%
162204 宏利行业精选混合A 6.2579 2.99%
070013 嘉实研究精选混合 4.0720 2.98%
020026 国泰成长优选混合 3.3500 2.98%
090015 大成内需增长混合A 3.1560 2.97%
163822 中银主题策略混合A 3.9120 2.97%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.6330 2.97%
270001 广发聚富混合 2.2001 2.96%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.6612 2.96%
000432 中银优秀企业混合 2.3620 2.96%
519697 交银优势行业混合 2.8520 2.96%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.6430 2.96%
000612 华宝生态中国混合A 2.7910 2.95%
660004 农银策略价值混合 2.4039 2.95%
000587 大成灵活配置混合A 3.2480 2.95%
001184 易方达新常态灵活配置混合 1.1570 2.94%
519688 交银精选混合 1.4581 2.94%
340006 兴全全球视野股票 3.0651 2.94%
001127 中银宏观策略混合A 1.2590 2.94%
000823 银华高端制造业混合A 2.0320 2.94%
040016 华安行业轮动混合 2.2922 2.93%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1960 2.93%
660003 农银平衡双利混合 2.2722 2.92%
000968 广发养老指数A 1.6168 2.92%
000867 华宝品质生活股票 1.4780 2.92%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4762 2.91%
070018 嘉实回报混合 1.5260 2.90%
159939 广发中证全指信息技术ETF 2.1549 2.90%
000746 招商行业精选股票基金 2.2340 2.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.9130 2.90%
206002 鹏华精选成长混合A 2.1980 2.90%
630010 华商价值精选混合 4.0190 2.89%
398021 中海能源策略混合 1.3749 2.89%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.9160 2.89%
000646 华润元大量化优选混合A 2.1390 2.89%
519679 银河主题混合A 6.2560 2.89%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3950 2.88%
000457 摩根核心成长股票A 2.4680 2.88%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3650 2.86%
000993 华宝稳健回报混合 1.3320 2.86%
001028 华安物联网主题股票A 1.2940 2.86%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.2752 2.86%
270050 广发新经济混合A 3.3070 2.86%
000940 富国中小盘精选混合A 1.8070 2.85%
710001 富安达优势成长混合A 3.4926 2.85%
290004 泰信优质生活混合 2.2500 2.84%
217012 招商行业领先混合A 2.0650 2.84%
519694 交银蓝筹混合 1.5253 2.84%
630001 华商领先企业混合 2.6147 2.83%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.7940 2.83%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6791 2.83%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3970 2.83%
370024 摩根核心优选混合A 4.3360 2.82%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2.1180 2.82%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 3.2820 2.82%
000942 广发信息技术联接A 2.1033 2.82%
290008 泰信发展主题混合 2.4390 2.82%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 2.5190 2.82%
377530 摩根行业轮动混合A 3.3190 2.82%
000073 摩根成长动力混合A 2.2380 2.80%
320022 诺安研究精选股票A 1.2850 2.80%