热搜: 基金家族 长城安心回报混合A 嘉实海外中国股票混合 大成创新成长混合(LOF)A

2015年06月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510710 博时上证50ETF 3.2411 224.21%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 2.2266 119.54%
001167 金鹰科技创新股票A 1.2570 10.75%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.3360 10.23%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4340 9.97%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2050 9.95%
001042 华夏领先股票 1.0990 8.28%
001186 富国文体健康股票A 1.2030 8.18%
000904 银华回报定开混合 1.5760 8.02%
001039 嘉实先进制造股票 1.1740 7.90%
001236 博时丝路主题股票A 1.0620 7.38%
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 1.0842 7.37%
001106 华商健康生活混合 1.3830 7.29%
001170 宏利复兴混合A 1.3680 7.13%
001070 建信信息产业股票A 1.3550 7.03%
001104 华安新丝路主题股票A 1.0830 6.80%
001163 银华中国梦30股票 1.1990 6.77%
001277 博时国企改革股票A 1.0560 6.77%
001128 宝盈新兴产业混合A 1.1550 6.75%
001188 鹏华改革红利股票 1.0910 6.13%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.0290 5.97%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0870 5.74%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 1.0640 5.35%
000970 东方红睿元混合 1.4870 5.16%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.0570 5.07%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4880 5.01%
001126 摩根卓越制造股票A 1.2010 4.98%
001166 建信环保产业股票A 1.0900 4.91%
519055 海富通双利债券 1.1140 4.90%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3720 4.73%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3750 4.72%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3750 4.72%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2307 4.61%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1700 4.37%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0470 4.28%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.0460 4.08%
519051 海富通一年定开债A 1.9400 3.91%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.0380 3.90%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0680 3.89%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4580 3.70%
001072 华安智能装备主题股票A 1.1140 3.53%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0670 3.49%
001256 泓德优选成长混合 1.0110 3.48%
519655 银河服务混合A 1.1670 3.46%
001181 南方改革机遇 1.0240 3.43%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.0805 3.41%
167503 安信一带一路指数A 1.0340 3.40%
519167 新华精选低波动股票 1.1060 3.36%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1740 3.35%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0200 3.34%
510560 国寿安保中证500ETF 1.0324 3.32%
510170 国联安上证商品ETF 3.0020 3.30%
001053 南方创新经济 1.1510 3.23%
770001 德邦优化A 1.4481 3.22%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9330 3.21%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1697 3.18%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.2050 3.17%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1952 3.15%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0960 3.10%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.2100 3.07%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1740 3.02%
001210 天弘互联网混合A 1.0299 2.99%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9270 2.99%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0630 2.90%
001241 国寿安保中证500ETF联接 1.0291 2.90%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0350 2.88%
001135 益民品质升级混合A 1.0380 2.87%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.8277 2.83%
001222 鹏华外延成长混合 1.0300 2.79%
519994 长信金利趋势股票 1.4190 2.78%
519995 长信金利趋势混合A 1.4190 2.78%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1480 2.78%
519651 银河转型混合A 1.0730 2.68%
202021 南方小康ETF联接A 1.7590 2.64%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7687 2.60%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5370 2.59%
000992 广发对冲套利定期开放混合 1.0900 2.54%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5440 2.52%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0180 2.52%
570007 诺德优选30混合 2.0500 2.50%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.7880 2.42%
001349 富国改革动力混合 1.0190 2.41%
240022 华宝资源优选混合A 1.5070 2.38%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0360 2.37%
000609 华商新量化混合A 2.5130 2.36%
000826 广发百发100指数A 1.8070 2.32%
000827 广发百发100指数E 1.8050 2.32%
110025 易方达资源行业混合 1.1540 2.31%
320006 诺安灵活配置混合 2.5800 2.30%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0230 2.30%
510290 南方上证380ETF 2.6742 2.30%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.8330 2.29%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.9594 2.29%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.9539 2.29%
510680 万家上证50ETF 2.6792 2.25%
159916 建信深证基本面60ETF 3.3445 2.18%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6.9810 2.18%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7440 2.17%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8044 2.16%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.6160 2.15%
202025 南方上证380ETF联接A 2.5110 2.14%
510440 大成中证500沪市ETF 3.1980 2.14%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.3853 2.12%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4942 2.08%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9660 2.08%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.3321 2.07%
163406 兴全合润混合A 2.8239 2.07%
519034 海富通中证500增强A 2.6200 2.06%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.9410 2.05%
070023 嘉实深证基本面120联接A 1.8040 2.05%
510130 中盘ETF 5.9406 2.04%
000458 英大领先回报A 1.7879 2.03%
470098 汇添富逆向投资混合A 3.2100 2.03%
630015 华商大盘量化精选混合 2.7230 2.02%
257010 国联安小盘精选混合 1.8680 2.02%
160632 鹏华酒A 1.1840 1.98%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.4558 1.98%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.8130 1.97%
001035 中银恒利半年定开债 1.1950 1.96%
159908 博时创业板ETF 1.6626 1.93%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.9725 1.93%
000689 前海开源新经济混合A 2.0720 1.92%
000418 景顺长城成长之星股票A 2.3870 1.92%
050004 博时精选混合A 2.3817 1.92%
000003 中海可转债债券A 1.7110 1.91%
050021 博时创业板ETF联接A 1.6237 1.91%
090018 大成新锐产业混合A 2.4570 1.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6070 1.90%
159905 工银深证红利ETF 1.5641 1.90%
270041 广发消费品精选混合A 2.4720 1.90%
000004 中海可转债债券C 1.7210 1.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 6.9510 1.89%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.0300 1.88%
000165 国投瑞银策略精选混合 2.0600 1.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 2.2280 1.87%
000339 长城医疗保健混合A 1.8050 1.86%
159913 交银深证300价值ETF 2.0770 1.86%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0950 1.86%
000354 长盛城镇化主题混合A 2.2190 1.84%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3820 1.84%
260115 景顺长城中小盘混合A 2.4360 1.84%
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5158 1.83%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.1165 1.83%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1452 1.82%
164304 新华中证环保产业指数 1.3430 1.82%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.6010 1.80%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 1.0160 1.80%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.5290 1.80%
000747 广发逆向策略混合A 1.9770 1.80%
000478 建信中证500指数增强A 2.9979 1.79%
519706 交银深证300价值ETF联接 1.9860 1.79%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 1.0280 1.78%
090010 大成中证红利指数A 2.0590 1.78%
000628 大成高鑫股票A 1.4370 1.77%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.7020 1.76%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9666 1.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8400 1.76%
100032 富国中证红利指数增强A 2.3370 1.74%
590007 中邮中证500指数增强A 2.8100 1.74%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7858 1.73%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.8800 1.73%
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 1.2360 1.73%
050014 博时创业成长混合A 2.3060 1.72%
001008 工银国企改革股票 1.5450 1.71%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 1.0170 1.70%
510210 上证综指ETF 5.4010 1.69%
070027 嘉实周期优选混合 3.1250 1.69%
040011 华安核心优选混合A 2.0772 1.68%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.2617 1.67%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.7800 1.66%
360001 光大保德信量化股票A 1.8695 1.66%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1645 1.65%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7450 1.64%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 3.0390 1.64%
510500 南方中证500ETF 11.2211 1.64%
630001 华商领先企业混合 2.6150 1.63%
519093 新华钻石品质企业混合 2.5560 1.63%
159922 嘉实中证500ETF 10.9740 1.63%
519087 新华优选分红混合A 1.1505 1.63%
270007 广发大盘成长混合 1.4099 1.60%
159935 景顺长城中证500ETF 2.8672 1.59%
166001 中欧新趋势混合A 1.7871 1.59%
510510 广发中证500ETF 3.1337 1.58%
162711 广发中证500ETF联接A 2.3593 1.58%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8670 1.57%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2.5613 1.56%
660011 农银中证500指数 2.8433 1.55%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0500 1.55%
164809 工银中证500ETF联接A 2.6364 1.55%
001143 华商量化进取混合 1.1130 1.55%
200007 长城安心回报混合A 1.2571 1.54%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.8290 1.54%
320012 诺安主题精选混合 2.3070 1.54%
470007 汇添富上证综合指数A 1.6510 1.54%
420005 天弘周期策略混合A 1.7090 1.54%
000008 嘉实中证500ETF联接A 2.9343 1.53%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.1900 1.53%
510120 海富通上证非周期ETF 4.7210 1.53%
000042 财通中证ESG100指数增强A 2.1360 1.52%
000962 天弘中证500ETF联接A 1.8699 1.52%