热搜: 内部控制 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长混合 景顺长城新兴成长混合A

2015年06月03日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
510710 博时上证50ETF 3.2384 223.94%
512510 华泰柏瑞中证500ETF 2.1960 116.53%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 1.1580 10.18%
000697 汇添富移动互联股票A 3.8050 3.00%
470028 汇添富社会责任混合A 3.7380 2.98%
450004 国富深化价值混合A 2.5390 2.92%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.9920 2.92%
519068 汇添富成长焦点混合 3.0514 2.89%
519692 交银成长混合A 7.1366 2.88%
162201 宏利成长混合 2.6654 2.78%
580008 东吴新产业精选股票A 3.8150 2.75%
110015 易方达行业领先混合 3.2210 2.65%
519690 交银稳健配置混合 2.9902 2.60%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.0858 2.60%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0010 2.56%
050007 博时平衡配置混合 1.4050 2.55%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1420 2.54%
519005 海富通股票混合 1.3440 2.52%
050022 博时回报混合 2.3300 2.51%
257050 国联安主题驱动混合A 2.6540 2.51%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0280 2.49%
481004 工银稳健成长混合A 3.6125 2.49%
519688 交银精选混合 1.5214 2.45%
620006 金元顺安消费主题混合 1.9300 2.44%
000940 富国中小盘精选混合A 1.8810 2.40%
481006 工银红利混合 1.6248 2.39%
162209 宏利市值优选混合A 1.8311 2.39%
398001 中海优质成长混合 1.3318 2.37%
163822 中银主题策略混合A 4.0690 2.36%
519056 海富通内需热点混合 2.5130 2.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1560 2.31%
398061 中海消费混合A 4.0030 2.30%
050018 博时行业轮动混合 1.7450 2.29%
000117 广发轮动配置混合 2.5390 2.26%
000073 摩根成长动力混合A 2.3400 2.23%
519026 海富通中小盘混合 2.2460 2.23%
410006 华富策略精选混合A 2.3703 2.21%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 4.1914 2.21%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.8010 2.19%
000411 景顺长城优质成长股票A 2.2990 2.18%
377240 摩根新兴动力混合A 3.8530 2.17%
720001 财通价值动量混合A 3.4670 2.15%
519025 海富通领先成长混合 2.4760 2.15%
257070 国联安优选行业混合 3.5710 2.15%
519697 交银优势行业混合 2.9090 2.14%
070011 嘉实策略混合 3.0740 2.13%
377020 摩根内需动力混合A 2.3949 2.12%
000805 中银新经济灵活配置混合A 3.0920 2.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.2866 2.09%
375010 摩根中国优势混合A 4.0292 2.09%
450010 国富策略回报混合A 2.0540 2.04%
270008 广发核心精选混合 4.4920 2.04%
159915 易方达创业板ETF 3.7959 2.04%
519702 交银趋势混合A 2.0610 2.03%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.0600 2.03%
000263 工银信息产业混合A 4.2890 2.00%
000893 工银创新动力股票 2.1590 1.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3570 1.95%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.8400 1.94%
110029 易方达科讯混合 2.7882 1.93%
000477 广发主题领先混合A 2.9710 1.92%
001048 富国新兴产业股票A 1.5920 1.92%
110026 易方达创业板ETF联接A 4.1906 1.91%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.7620 1.90%
519679 银河主题混合A 6.4210 1.89%
100056 富国低碳环保混合 3.6630 1.89%
161613 融通创业板指数A 2.9210 1.88%
450011 国富研究精选混合A 3.0860 1.88%
000729 建信中小盘先锋股票A 2.1770 1.87%
270005 广发聚丰混合A 1.6283 1.86%
001184 易方达新常态灵活配置混合 1.2020 1.86%
000136 民生加银策略精选混合A 3.0080 1.86%
710001 富安达优势成长混合A 3.6209 1.85%
110009 易方达价值精选混合 2.4032 1.84%
290004 泰信优质生活混合 2.2910 1.81%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0130 1.81%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.4310 1.78%
370027 摩根智选30混合A 2.6510 1.77%
530006 建信核心精选混合 2.4260 1.76%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0970 1.76%
000017 财通可持续混合 3.4270 1.75%
000167 广发聚优灵活配置混合A 2.8040 1.74%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.7602 1.74%
270006 广发策略优选混合 3.1518 1.73%
530003 建信优选成长混合A 2.4067 1.73%
290002 泰信先行策略混合 1.4546 1.71%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2.0430 1.69%
400003 东方精选混合 2.9436 1.69%
379010 摩根中小盘混合A 3.7270 1.69%
519018 汇添富均衡增长混合 1.7570 1.69%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2860 1.69%
630002 华商盛世成长混合 6.3185 1.66%
519670 银河行业混合A 4.3490 1.66%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.6570 1.65%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.8760 1.63%
519668 银河成长混合 2.7861 1.62%
710002 富安达策略精选混合A 3.3215 1.62%
260111 景顺长城公司治理混合 2.4130 1.60%
213008 宝盈资源优选混合 3.8560 1.60%
519704 交银先进制造混合A 2.8830 1.59%
519674 银河创新成长混合A 3.5772 1.58%
000925 汇添富外延增长股票A 2.4410 1.58%
519983 长信量化先锋混合A 2.6370 1.58%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.7664 1.58%
519029 华夏稳增混合 3.5210 1.56%
519095 新华行业周期轮换混合A 4.0340 1.54%
162202 宏利周期混合 1.9469 1.54%
210008 金鹰策略配置混合 3.0352 1.54%
000601 华宝创新优选混合 1.7880 1.53%
340006 兴全全球视野股票 3.1013 1.51%
217012 招商行业领先混合A 2.0820 1.51%
000698 宝盈科技30混合 2.9150 1.50%
519694 交银蓝筹混合 1.5409 1.50%
270028 广发制造业精选混合A 3.9170 1.48%
162208 宏利首选企业股票A 2.9350 1.48%
660010 农银策略精选混合 1.4007 1.48%
000039 农银高增长混合 3.2825 1.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.6330 1.46%
213003 宝盈策略增长混合 2.7670 1.46%
233001 大摩基础行业混合 1.0820 1.46%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4690 1.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1788 1.44%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0540 1.44%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.4090 1.44%
001127 中银宏观策略混合A 1.2730 1.43%
481017 工银量化策略混合A 2.7670 1.43%
000336 农银研究精选混合 2.6751 1.43%
000761 国富健康优质生活股票 2.0950 1.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4358 1.40%
163810 中银价值混合A 2.5340 1.40%
000173 汇添富美丽30混合A 3.6330 1.40%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.7470 1.39%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5606 1.39%
270050 广发新经济混合A 3.4630 1.38%
398051 中海环保新能源混合 1.8400 1.38%
001018 易方达新经济混合 1.8490 1.37%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.7070 1.37%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2251 1.35%
040020 华安升级主题混合A 2.4710 1.35%
162203 宏利稳定混合 1.6402 1.35%
001192 摩根整合驱动混合A 1.2810 1.34%
519008 汇添富优势精选混合 6.3499 1.33%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.0040 1.32%
001043 工银美丽城镇股票A 1.3840 1.32%
240009 华宝先进成长混合 5.3228 1.30%
700001 平安行业先锋混合 2.6460 1.30%
519736 交银新成长混合 2.2580 1.30%
070002 嘉实增长混合 13.8570 1.29%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.1343 1.29%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.1343 1.29%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1160 1.27%
163818 中银中小盘成长混合 2.6540 1.26%
470009 汇添富民营活力混合 4.5840 1.26%
000991 工银战略转型股票A 1.5280 1.26%
660005 农银中小盘混合 3.8173 1.26%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3770 1.25%
530012 建信积极配置混合 2.4780 1.23%
164818 工银传媒指数A 1.0568 1.23%
257040 国联安红利混合 1.9220 1.21%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8430 1.21%
000793 工银高端制造股票 2.3600 1.20%
163807 中银优选灵活配置混合A 2.6410 1.19%
206007 鹏华消费优选混合 2.8800 1.19%
519185 万家精选混合A 2.3344 1.19%
000996 中银新动力股票A 1.9550 1.19%
410001 华富竞争力优选混合A 1.7102 1.19%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2050 1.18%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.9840 1.17%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9950 1.16%
000612 华宝生态中国混合A 2.8750 1.16%
519099 新华灵活主题混合 2.8110 1.15%
000124 华宝服务优选混合 3.3320 1.15%
590002 中邮核心成长混合A 1.3979 1.15%
000120 中银美丽中国混合 2.3150 1.14%
202003 南方绩优成长混合A 2.9017 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.2120 1.14%
398021 中海能源策略混合 1.4254 1.14%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.8570 1.13%
519997 长信银利精选混合A 1.5171 1.13%
000696 汇添富环保行业股票 2.1470 1.13%
519996 长信银利精选股票 1.5171 1.13%
110001 易方达平稳增长混合 3.1340 1.13%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.8870 1.13%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.6540 1.12%
159932 大成中证500深市ETF 2.9750 1.12%
001076 易方达改革红利混合 1.2620 1.12%
370024 摩根核心优选混合A 4.4090 1.12%
660012 农银消费主题混合A 3.7246 1.11%
373010 摩根双息平衡混合A 1.8675 1.10%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0170 1.10%
400032 东方主题精选混合 1.4487 1.09%
519002 华安安信消费混合A 2.2520 1.08%
000328 摩根转型动力混合A 2.4390 1.08%
360012 光大保德信中小盘混合A 2.0674 1.07%
519987 长信恒利优势混合 2.1850 1.06%
001054 工银新金融股票A 1.2480 1.05%
540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0877 1.05%
000513 富国高端制造行业股票A 2.4080 1.05%
610001 信澳领先增长混合A 2.2442 1.04%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.5561 1.04%