热搜: 000003 华泰柏瑞盛世中国混合 工银核心价值混合A 天弘精选混合A

2015年04月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001048 富国新兴产业股票A 1.1300 8.86%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1650 5.62%
519051 海富通一年定开债A 1.7880 5.36%
001017 宏利改革动力混合A 1.3630 5.01%
000993 华宝稳健回报混合 1.0570 4.97%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0860 4.52%
000913 农银医疗保健股票 1.1848 4.45%
001044 嘉实新消费股票A 1.1080 4.33%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1190 3.75%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.1650 3.74%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0310 3.62%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0300 3.62%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0310 3.62%
001117 中欧精选定期开放混合A 1.0780 3.55%
001009 摩根安全战略股票A 1.1000 3.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0220 2.85%
001070 建信信息产业股票A 1.0390 2.77%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0490 2.74%
161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.1070 2.69%
001118 华宝事件驱动混合A 1.0250 2.50%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.1283 2.42%
000574 宝盈新价值混合A 1.9900 2.42%
530003 建信优选成长混合A 1.9113 2.39%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8360 2.34%
001133 广发中证全指可选消费联接A 1.0225 2.25%
100056 富国低碳环保混合 2.5270 2.18%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.3680 2.17%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.3780 2.15%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8440 2.10%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0250 2.09%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.1220 2.07%
001106 华商健康生活混合 1.1060 2.03%
000698 宝盈科技30混合 1.9880 2.00%
161611 融通内需驱动混合A 1.2760 2.00%
162201 宏利成长混合 1.8702 1.96%
233008 大摩消费领航混合 1.6215 1.94%
001143 华商量化进取混合 1.0220 1.89%
519005 海富通股票混合 0.9380 1.85%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1657 1.84%
000083 汇添富消费行业混合 2.5710 1.82%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0150 1.81%
470009 汇添富民营活力混合 3.0870 1.81%
001053 南方创新经济 1.0230 1.79%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0840 1.78%
090016 大成消费主题混合A 1.4850 1.78%
161818 银华消费主题混合A 1.8820 1.78%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.0900 1.77%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1830 1.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7520 1.68%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4410 1.62%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4390 1.62%
001217 易方达新收益混合C 1.0160 1.60%
001216 易方达新收益混合A 1.0160 1.60%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0150 1.60%
161022 富国创业板ETF联接A 1.2150 1.59%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.9671 1.58%
050018 博时行业轮动混合 1.2230 1.58%
000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5120 1.54%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.6520 1.53%
398021 中海能源策略混合 0.9831 1.52%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.2140 1.51%
001105 信澳转型创新股票A 1.0150 1.50%
213008 宝盈资源优选混合 2.7245 1.49%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2430 1.47%
000911 鑫元合丰纯债A 1.0410 1.46%
000970 东方红睿元混合 1.2090 1.43%
001028 华安物联网主题股票A 1.0610 1.43%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2502 1.42%
160916 大成优选混合(LOF)A 2.2990 1.41%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0080 1.41%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.6620 1.40%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2182 1.39%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2182 1.39%
510120 海富通上证非周期ETF 4.1420 1.35%
519008 汇添富优势精选混合 4.6459 1.33%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0740 1.32%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5320 1.32%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4760 1.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1356 1.30%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3360 1.29%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0410 1.29%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0420 1.29%
159909 招商深证TMT50ETF 6.8910 1.29%
000788 前海开源中国成长混合 1.4190 1.28%
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.6770 1.27%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.4430 1.26%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.4260 1.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.8483 1.24%
160213 国泰纳斯达克100指数 1.8760 1.24%
000241 宝盈核心优势混合C 1.8312 1.24%
180013 银华领先策略混合 2.1123 1.22%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8310 1.22%
000893 工银创新动力股票 1.4260 1.21%
410006 华富策略精选混合A 1.6525 1.21%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3490 1.20%
001127 中银宏观策略混合A 1.0110 1.20%
000897 鑫元聚鑫收益增强C 1.0980 1.20%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.1040 1.19%
340007 兴全社会责任混合 2.9040 1.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3670 1.18%
585001 东吴中证新兴指数 1.6310 1.18%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0450 1.16%
000583 江信聚福定开债 1.0504 1.15%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1110 1.15%
481006 工银红利混合 1.1566 1.13%
000263 工银信息产业混合A 2.7660 1.13%
110029 易方达科讯混合 1.9189 1.12%
110015 易方达行业领先混合 2.1960 1.11%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.0970 1.11%
000896 鑫元聚鑫收益增强A 1.0990 1.10%
159915 易方达创业板ETF 2.6277 1.09%
519677 银河定投宝 2.0700 1.07%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.5283 1.06%
000942 广发信息技术联接A 1.5079 1.05%
510660 华夏医药ETF 1.7265 1.04%
519029 华夏稳增混合 2.5350 1.04%
164815 工银国际原油人民币 0.8870 1.03%
162214 宏利领先中小盘混合 1.7040 1.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 3.0536 1.01%
519068 汇添富成长焦点混合 2.1581 1.00%
150166 国富恒利分级债券B 1.3240 0.99%
213003 宝盈策略增长混合 1.9289 0.98%
000646 华润元大量化优选混合A 1.5760 0.96%
257070 国联安优选行业混合 2.3040 0.96%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4810 0.95%
001035 中银恒利半年定开债 1.0660 0.95%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1820 0.94%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.6120 0.94%
161613 融通创业板指数A 2.0610 0.93%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.4150 0.93%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5360 0.92%
571002 诺德灵活配置混合 2.0729 0.91%
000310 安信永利信用债券A 1.1050 0.91%
270050 广发新经济混合A 2.3190 0.91%
000173 汇添富美丽30混合A 2.6590 0.91%
000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0070 0.90%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1530 0.89%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1510 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 1.0288 0.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7470 0.87%
000774 天弘瑞利分级债券 1.0460 0.87%
530012 建信积极配置混合 1.9870 0.86%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0710 0.85%
000739 平安新鑫先锋A 1.3230 0.84%
000272 中邮定开债券C 1.0830 0.84%
000335 安信永利信用债券C 1.0980 0.83%
519657 银河灵活配置混合C 2.3090 0.83%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6950 0.83%
610007 信澳消费优选混合A 2.2190 0.82%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7120 0.82%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1030 0.82%
519672 银河蓝筹混合A 2.1200 0.81%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1300 0.80%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2028 0.80%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2028 0.80%
530001 建信恒久价值混合 0.8754 0.79%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8960 0.79%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8920 0.79%
519002 华安安信消费混合A 1.6900 0.78%
519656 银河灵活配置混合A 2.3170 0.78%
000279 华商红利优选混合 1.1570 0.78%
090017 大成可转债增强债券A 2.0720 0.78%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0310 0.78%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.9600 0.77%
510190 华安上证50ETF 4.4470 0.77%
518800 国泰黄金ETF 2.3733 0.76%
519150 新华优选消费混合 2.1140 0.76%
518880 华安黄金ETF 2.3990 0.76%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.7140 0.76%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2078 0.76%
159934 易方达黄金ETF 2.3841 0.75%
000118 广发聚鑫债券A 1.4840 0.75%
000119 广发聚鑫债券C 1.4770 0.75%
000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0770 0.75%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0740 0.75%
519973 长信纯债一年定开债A 1.0665 0.75%
630002 华商盛世成长混合 4.6475 0.75%
270002 广发稳健增长混合A 1.9636 0.75%
260101 景顺长城优选混合 2.2024 0.75%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.7400 0.75%
040020 华安升级主题混合A 1.8710 0.75%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0614 0.74%
000929 博时黄金D 2.5684 0.74%
159937 博时黄金ETF 2.3794 0.74%
519972 长信纯债一年定开债C 1.0640 0.74%
000271 中邮定开债券A 1.0890 0.74%
513600 南方恒指ETF 2.2065 0.73%
000930 博时黄金I 2.3940 0.73%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.2420 0.73%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2949 0.73%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1070 0.73%
070002 嘉实增长混合 9.9870 0.73%
000124 华宝服务优选混合 2.3790 0.72%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1110 0.72%
040190 华安上证50ETF联接A 1.6690 0.72%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.0920 0.72%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1280 0.71%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5600 0.71%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5500 0.71%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.7930 0.71%