热搜: 创业者 华安创新混合 嘉实沪深300ETF联接A 汇添富移动互联股票A

2015年01月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1590 3.76%
000574 宝盈新价值混合A 1.3510 3.68%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3110 3.55%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1590 3.39%
000591 中银健康生活混合A 1.2320 3.27%
100056 富国低碳环保混合 1.3370 3.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1490 3.23%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9710 3.19%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5926 3.01%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5500 2.99%
000328 摩根转型动力混合A 0.9870 2.92%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3140 2.90%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0480 2.85%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7080 2.83%
163822 中银主题策略混合A 1.5780 2.73%
240017 华宝新兴产业混合 1.7043 2.69%
370027 摩根智选30混合A 1.1830 2.69%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.5140 2.64%
240009 华宝先进成长混合 2.1791 2.63%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7120 2.61%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.2650 2.60%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6234 2.59%
080005 长盛量化红利混合A 1.3550 2.57%
257070 国联安优选行业混合 1.2750 2.57%
000073 摩根成长动力混合A 1.0480 2.54%
159906 大成深证成长40ETF 0.8540 2.52%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5920 2.51%
000793 工银高端制造股票 0.9790 2.51%
163805 中银动态策略混合A 1.5050 2.50%
159907 广发国证2000ETF 1.1609 2.49%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.1267 2.46%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.2528 2.44%
660010 农银策略精选混合 0.8455 2.42%
377020 摩根内需动力混合A 1.1058 2.41%
200010 长城双动力混合A 1.4125 2.41%
000697 汇添富移动互联股票A 1.2770 2.41%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1791 2.39%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.4879 2.37%
270026 广发国证2000ETF联接A 1.0426 2.37%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8670 2.36%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1260 2.36%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1197 2.35%
180010 银华优质增长混合 1.8747 2.35%
320022 诺安研究精选股票A 1.3550 2.34%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1098 2.32%
000747 广发逆向策略混合A 1.1970 2.31%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0332 2.28%
410010 华富中小企业100指数增强 1.3020 2.28%
233008 大摩消费领航混合 1.0418 2.27%
210008 金鹰策略配置混合 1.4217 2.27%
206012 鹏华价值精选股票 1.0370 2.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7689 2.26%
481015 工银主题策略混合A 1.6820 2.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7847 2.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0650 2.21%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.1090 2.21%
000654 华商新锐产业混合 1.0680 2.20%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.1210 2.19%
519736 交银新成长混合 1.1330 2.16%
000601 华宝创新优选混合 0.9480 2.16%
470009 汇添富民营活力混合 1.7120 2.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5647 2.13%
000124 华宝服务优选混合 1.2450 2.13%
630002 华商盛世成长混合 2.6432 2.13%
159909 招商深证TMT50ETF 4.3800 2.12%
580002 东吴双动力混合A 1.3330 2.12%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.4100 2.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3190 2.09%
000214 广发成长优选混合 1.1330 2.07%
519704 交银先进制造混合A 1.3950 2.05%
630010 华商价值精选混合 1.6440 2.05%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.3000 2.04%
660015 农银行业轮动混合A 1.7247 2.04%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7560 2.02%
110029 易方达科讯混合 1.0883 2.02%
000698 宝盈科技30混合 1.1670 2.01%
570007 诺德优选30混合 0.9640 2.01%
163818 中银中小盘成长混合 1.3240 2.00%
000120 中银美丽中国混合 1.1280 1.99%
000596 前海开源中证军工指数A 1.5020 1.97%
160605 鹏华中国50混合 1.1380 1.97%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5730 1.96%
206002 鹏华精选成长混合A 1.1460 1.96%
000831 工银医疗保健股票 1.0930 1.96%
660001 农银行业成长混合 1.8604 1.95%
000595 嘉实泰和混合 1.2520 1.95%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6642 1.95%
159918 嘉实中创400ETF 1.6198 1.94%
160624 鹏华消费领先混合 1.2610 1.94%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.3150 1.94%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2592 1.92%
000612 华宝生态中国混合A 1.2770 1.92%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.9240 1.91%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.1760 1.91%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9708 1.90%
580009 东吴多策略混合A 1.3930 1.90%
070099 嘉实优质企业混合 1.1260 1.90%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2047 1.89%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.3540 1.88%
519019 大成景阳领先混合A 0.7130 1.86%
162211 宏利品质生活混合 1.1010 1.85%
240001 华宝宝康消费品 1.8169 1.85%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.2720 1.84%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.5732 1.84%
270007 广发大盘成长混合 0.8474 1.83%
240008 华宝收益增长混合A 4.5382 1.83%
202027 南方高端装备混合A 1.2770 1.83%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0630 1.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.8538 1.82%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8167 1.81%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1790 1.81%
206001 鹏华弘泰A 1.0563 1.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4245 1.80%
163804 中银收益混合A 1.3304 1.80%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0160 1.80%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3471 1.80%
483003 工银精选平衡混合 0.5399 1.79%
000755 富安达新兴成长混合A 0.9676 1.78%
080001 长盛成长价值混合A 1.2550 1.78%
000746 招商行业精选股票基金 1.1430 1.78%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0950 1.77%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.6110 1.77%
270008 广发核心精选混合 2.0100 1.77%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1928 1.77%
270041 广发消费品精选混合A 1.5560 1.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.2070 1.77%
470006 汇添富医药保健混合 1.3780 1.77%
519668 银河成长混合 1.2447 1.77%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.5580 1.76%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0430 1.76%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8725 1.75%
000729 建信中小盘先锋股票A 0.9910 1.75%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9900 1.75%
630001 华商领先企业混合 1.6219 1.74%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1190 1.73%
100026 富国天合稳健优选混合 1.3668 1.73%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.2960 1.73%
270028 广发制造业精选混合A 1.5900 1.73%
000751 嘉实新兴产业股票 1.0670 1.72%
378010 摩根成长先锋混合A 1.3002 1.72%
320003 诺安先锋混合A 1.0735 1.71%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.3050 1.71%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.3295 1.71%
000572 中银多策略混合A 1.1970 1.70%
710001 富安达优势成长混合A 1.2466 1.69%
519165 新华鑫利灵活配置混合 0.9610 1.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.0964 1.68%
585001 东吴中证新兴指数 1.0870 1.68%
340007 兴全社会责任混合 1.8830 1.67%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.2820 1.67%
630008 华商策略精选混合 1.2250 1.66%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0400 1.66%
580007 东吴安享量化混合A 1.2230 1.66%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0440 1.66%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.2340 1.65%
570006 诺德中小盘混合 1.3580 1.65%
000117 广发轮动配置混合 1.0460 1.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.6848 1.65%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1189 1.65%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.1090 1.65%
000219 博时裕益混合A 1.2970 1.65%
270006 广发策略优选混合 1.5714 1.64%
660012 农银消费主题混合A 1.7939 1.64%
159932 大成中证500深市ETF 1.4880 1.64%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1130 1.64%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0000 1.63%
630011 华商主题精选混合 2.1880 1.63%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1920 1.62%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.7590 1.62%
240004 华宝动力组合混合A 1.1275 1.62%
270001 广发聚富混合 1.1585 1.61%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.1580 1.61%
070002 嘉实增长混合 6.4360 1.61%
519697 交银优势行业混合 1.5900 1.60%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3603 1.60%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5230 1.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7479 1.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8777 1.60%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.3330 1.60%
519097 新华中小市值优选混合 1.4580 1.60%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2370 1.56%
400003 东方精选混合 1.2681 1.56%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.3650 1.56%
660005 农银中小盘混合 1.7036 1.56%
260101 景顺长城优选混合 1.6095 1.56%
373020 摩根双核平衡混合A 1.4661 1.56%
110010 易方达价值成长混合 1.3794 1.55%
377530 摩根行业轮动混合A 1.4450 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8580 1.54%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 0.9900 1.54%
000587 大成灵活配置混合A 1.3850 1.54%
164304 新华中证环保产业指数 1.0530 1.54%
213003 宝盈策略增长混合 1.3695 1.53%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1270 1.53%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9970 1.53%
202003 南方绩优成长混合A 1.5009 1.53%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5731 1.52%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3350 1.52%
519095 新华行业周期轮换混合A 2.0060 1.52%
202001 南方稳健成长混合 1.0423 1.51%