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2014年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万证券行业指数分级 1.3010 3.31%
000151 诺安信用一年定开债券 1.1120 2.67%
000633 中银聚利分级债券B 1.1340 2.62%
160625 鹏华证券保险分级 1.2460 2.47%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1020 2.04%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0980 2.04%
000502 华富恒富分级债券B 1.1270 1.81%
000583 江信聚福 1.0798 1.78%
519663 银河岁岁回报债券C 1.1850 1.72%
519662 银河岁岁回报债券A 1.1910 1.71%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.1070 1.65%
519976 长信可转债债券C 1.1915 1.61%
519977 长信可转债债券A 1.2084 1.61%
161719 招商可转债分级债券 1.1170 1.55%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0950 1.48%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.1230 1.45%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.1190 1.45%
690202 民生增强债券C 1.3460 1.43%
690002 民生增强债券A 1.3770 1.40%
000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1020 1.38%
050128 博时安心收益定期债券C 1.1210 1.36%
000251 工银金融地产股票 1.5040 1.35%
050028 博时安心收益定期债券A 1.1250 1.35%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.1340 1.34%
000610 新华阿里一号保本混合 1.1330 1.34%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.2510 1.30%
000196 工银保本3号混合B 1.0980 1.29%
000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.0960 1.29%
000195 工银保本3号混合A 1.1080 1.28%
100060 富国高新技术产业股票 1.3610 1.26%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.1390 1.24%
040023 华安可转债债券B 1.0900 1.21%
050019 博时转债增强债券A 1.0110 1.20%
163827 中银产业债定期开放债券 1.0350 1.17%
020021 国泰上证180金融联接 0.9920 1.16%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.1422 1.16%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.1379 1.15%
050119 博时转债增强债券C 0.9980 1.11%
040022 华安可转债债券A 1.1040 1.10%
620004 金元惠理价值增长 0.8330 1.09%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8767 1.07%
163412 兴全轻资产 1.9190 1.05%
519690 交银稳健配置 1.2026 1.05%
000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0680 1.04%
206015 鹏华纯债债券 1.0800 1.03%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.1040 1.01%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.1080 1.00%
000358 大成景祥分级债券B 1.4270 0.99%
000405 信诚月月支付 1.1600 0.96%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0650 0.95%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0650 0.95%
161624 融通标普中国可转债指数A 1.0630 0.95%
000227 华安年年红债券 1.0720 0.94%
000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0700 0.94%
000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0940 0.92%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.1370 0.89%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.1290 0.89%
000696 汇添富环保行业股票 1.0250 0.89%
000728 工银目标收益一年定开债券 1.0280 0.88%
519060 海富通纯债债券C 1.2620 0.88%
519061 海富通纯债债券A 1.2680 0.88%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1520 0.88%
163817 中银转债增强债券B 1.3900 0.87%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.1640 0.87%
519989 长信利丰债券 1.2760 0.87%
161625 融通标普中国可转债指数C 1.0560 0.86%
163816 中银转债增强债券A 1.4080 0.86%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.6680 0.85%
240018 华宝可转债 1.1123 0.85%
519700 交银主题优选 0.8350 0.85%
310518 申万可转换债券 1.1940 0.84%
040013 华安强化债券B 1.0960 0.83%
050111 博时信用债券C 1.2170 0.83%
000054 鹏华双债增利债券 1.1100 0.82%
000184 工银添福债券A 1.2350 0.82%
000247 方正富邦互利债券 1.1000 0.82%
050011 博时信用债券A/B 1.2290 0.82%
150119 中欧纯债分级债券B 1.2280 0.82%
165809 东吴转债 1.1080 0.82%
340008 兴全有机增长 1.7030 0.82%
040012 华安强化债券A 1.1170 0.81%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.1160 0.81%
000536 前海开源可转债债券 1.1620 0.78%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.1580 0.78%
620001 金元惠理宝石动力 0.9137 0.77%
620002 金元惠理成长动力 0.9190 0.77%
690206 民生信用双利债券C 1.1800 0.77%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0620 0.76%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0620 0.76%
470058 汇添富可转换债券A 1.1920 0.76%
690006 民生信用双利债券A 1.1940 0.76%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 1.0780 0.75%
000185 工银添福债券B 1.2290 0.74%
000552 中加纯债一年A 1.0870 0.74%
000553 中加纯债一年C 1.0850 0.74%
620006 金元惠理消费主题 0.9520 0.74%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.1010 0.73%
000081 天治可转债C 1.1070 0.73%
000360 信诚年年有余A 1.1110 0.73%
100051 富国可转换债券 0.9720 0.73%
000080 天治可转债A 1.1130 0.72%
121009 国投瑞银稳增债券 1.1901 0.72%
160602 鹏华普天债券A 1.1210 0.72%
161216 国投瑞银双债债券A 1.1380 0.71%
000695 大成景益平稳收益混合 1.1530 0.70%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1440 0.70%
485007 工银信用添利债券B 1.2083 0.70%
485107 工银信用添利债券A 1.2146 0.70%
162108 金鹰元盛分级债券 1.0260 0.69%
470059 汇添富可转换债券C 1.1750 0.69%
485014 工银添颐债券B 1.4510 0.69%
485114 工银添颐债券A 1.4830 0.68%
000510 诺安永鑫收益一年定开债券 1.0450 0.67%
519121 浦银6个月定期开放债券A 1.0540 0.67%
519122 浦银6个月定期开放债券C 1.0500 0.67%
690003 民生精选 0.7470 0.67%
240012 华宝增强债券A 1.2684 0.66%
240013 华宝增强债券B 1.2395 0.66%
270029 广发聚财信用债券A 1.2170 0.66%
620005 金元惠理核心动力 0.7620 0.66%
000378 上投双债增利C 1.0830 0.65%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0990 0.64%
000138 民生加银岁岁增利C 1.0930 0.64%
000361 信诚年年有余B 1.1060 0.64%
160608 鹏华普天债券B 1.1050 0.64%
217018 招商安瑞进取债券 1.2520 0.64%
519027 海富通上证周期联接 0.7920 0.64%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1439 0.62%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1378 0.62%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.1600 0.61%
164812 工银增利分级债券 0.9930 0.61%
000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.0140 0.60%
270022 广发内需增长 0.6730 0.60%
040019 华安稳固债券 1.1870 0.59%
150080 国联安双佳B 1.1980 0.59%
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0440 0.58%
150147 天弘同利分级债券B 1.2140 0.58%
270030 广发聚财信用债券B 1.2050 0.58%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0640 0.57%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0630 0.57%
000377 上投双债增利A 1.0830 0.56%
100056 富国低碳环保 1.2570 0.56%
690004 民生稳健成长 0.9040 0.56%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.1010 0.55%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0950 0.55%
000546 兴业定期开放债券 1.0910 0.55%
050006 博时稳定价值债券B 1.0880 0.55%
090002 大成债券A/B 1.1856 0.55%
092002 大成债券C 1.1813 0.55%
166904 民生加银添利A 1.0960 0.55%
166905 民生加银添利C 1.0930 0.55%
450018 国富恒久信用债券A 1.1030 0.55%
450019 国富恒久信用债券C 1.0970 0.55%
519665 银河美丽股票C 1.0940 0.55%
550017 信诚添金分级债券 1.0890 0.55%
164814 工银双债增强债券 1.1160 0.54%
519051 海富通一年定开债券 1.1260 0.54%
720003 财通保本 1.1270 0.54%
000149 华安双债添利债券A 1.1440 0.53%
000150 华安双债添利债券C 1.1390 0.53%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1450 0.53%
660013 农银汇理信用添利债券 1.1201 0.53%
686869 浙商聚盈信用债债券C 1.1410 0.53%
000384 富国恒利分级债券B 1.1570 0.52%
090008 大成强化收益债券 1.0767 0.52%
161115 易方达岁丰添利债券 1.1610 0.52%
161119 易方达新综合债券A 1.0662 0.52%
161120 易方达新综合债券C 1.0624 0.52%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1520 0.52%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.1510 0.52%
690005 民生内需增长 0.9680 0.52%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.1850 0.51%
000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0130 0.50%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.0090 0.50%
217012 招商行业领先 1.2030 0.50%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0180 0.49%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.0330 0.49%
370025 上投轮动添利债券A 1.0310 0.49%
370026 上投轮动添利债券C 1.0230 0.49%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.0360 0.49%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0420 0.48%
000299 中海纯债债券C 1.0560 0.48%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0540 0.48%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0530 0.48%
166801 浙商聚潮新思维 1.4560 0.48%
485105 工银增强收益债券A 1.1810 0.48%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.0410 0.48%
000143 鹏华双债加利债券 1.0640 0.47%
000298 中海纯债债券A 1.0590 0.47%
000355 南方丰元A 1.0620 0.47%
000356 南方丰元C 1.0620 0.47%
000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0730 0.47%
161117 易方达永旭添利债券 1.0750 0.47%
485005 工银增强收益债券B 1.1754 0.47%
000194 银华信用四季红债券 1.0830 0.46%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 0.46%
040045 华安信用增强债券 1.1030 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.46%
166010 中欧鼎利分级债券 1.0910 0.46%
240003 华宝宝康债券 1.2887 0.46%