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2014年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3010 3.31%
150166 国富恒利分级债券B 1.2100 3.07%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2460 2.47%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.2218 2.18%
000267 广发集利一年定开债A 1.1020 2.04%
000268 广发集利一年定开债C 1.0980 2.04%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.1270 1.81%
000583 江信聚福定开债 1.0798 1.78%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.1850 1.72%
519662 银河久益回报6个月定开A 1.1910 1.71%
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1070 1.65%
519976 长信可转债债券C 1.1915 1.61%
519977 长信可转债债券A 1.2084 1.61%
161719 招商可转债债券 1.1170 1.55%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0950 1.48%
690202 民生增强收益债券C 1.3460 1.43%
690002 民生增强收益债券A 1.3770 1.40%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.1020 1.38%
000251 工银金融地产混合A 1.5040 1.35%
000277 博时双月薪债券A 1.1340 1.34%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.2510 1.30%
000196 工银成长收益混合B 1.0980 1.29%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0960 1.29%
000195 工银成长收益混合A 1.1080 1.28%
100060 富国高新技术产业混合 1.3610 1.26%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1390 1.24%
510230 国泰上证180金融ETF 3.4705 1.22%
040023 华安可转债债券B 1.0900 1.21%
050019 博时转债增强债券A 1.0110 1.20%
163827 中银产业债债券A 1.0350 1.17%
519973 长信纯债一年定开债A 1.1422 1.16%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9920 1.16%
519972 长信纯债一年定开债C 1.1379 1.15%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0395 1.14%
050119 博时转债增强债券C 0.9980 1.11%
040022 华安可转债债券A 1.1040 1.10%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8330 1.09%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8767 1.07%
519690 交银稳健配置混合 1.2026 1.05%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9190 1.05%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0680 1.04%
206015 鹏华纯债债券D 1.0800 1.03%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9999 0.98%
000405 信诚月月支付 1.1600 0.96%
161624 融通可转债债券A 1.0630 0.95%
000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0650 0.95%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.1223 0.95%
000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0650 0.95%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0700 0.94%
000227 华安年年红债券A 1.0720 0.94%
000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0940 0.92%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.1370 0.89%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.1290 0.89%
000696 汇添富环保行业股票 1.0250 0.89%
000728 工银目标收益一年定开C 1.0280 0.88%
519061 海富通纯债债券A 1.2680 0.88%
519060 海富通纯债债券C 1.2620 0.88%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.1520 0.88%
519989 长信利丰债券C 1.2760 0.87%
163817 中银转债增强债券B 1.3900 0.87%
163816 中银转债增强债券A 1.4080 0.86%
161625 融通可转债债券C 1.0560 0.86%
519700 交银主题优选混合A 0.8350 0.85%
240018 华宝可转债债券A 1.1123 0.85%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1940 0.84%
050111 博时信用债券C 1.2170 0.83%
040013 华安强化收益债券B 1.0960 0.83%
165809 东吴中证可转债指数 1.1080 0.82%
000054 鹏华双债增利债券A 1.1100 0.82%
340008 兴全有机增长混合 1.7030 0.82%
050011 博时信用债券A/B 1.2290 0.82%
000184 工银添福债券A 1.2350 0.82%
040012 华安强化收益债券A 1.1170 0.81%
000536 前海开源可转债债券A 1.1620 0.78%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9190 0.77%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9137 0.77%
690206 民生加银信用双利债券C 1.1800 0.77%
690006 民生加银信用双利债券A 1.1940 0.76%
470058 汇添富可转换债券A 1.1920 0.76%
000538 诺安优势行业混合A 1.0780 0.75%
000185 工银添福债券B 1.2290 0.74%
000553 中加纯债一年C 1.0850 0.74%
000552 中加纯债一年A 1.0870 0.74%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9520 0.74%
510110 海富通上证周期ETF 2.1800 0.74%
100051 富国可转债A 0.9720 0.73%
000064 大摩18个月定开债C 1.1010 0.73%
000081 天治可转债增强债券C 1.1070 0.73%
000080 天治可转债增强债券A 1.1130 0.72%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1901 0.72%
160602 鹏华普天债券A 1.1210 0.72%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1380 0.71%
000695 大成景益平稳收益混合A 1.1530 0.70%
161221 国投瑞银双债债券C 1.1440 0.70%
485007 工银添利债券B 1.2083 0.70%
485107 工银添利债券A 1.2146 0.70%
470059 汇添富可转换债券C 1.1750 0.69%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0260 0.69%
485014 工银添颐债券B 1.4510 0.69%
485114 工银添颐债券A 1.4830 0.68%
519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.0500 0.67%
519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.0540 0.67%
690003 民生加银精选混合 0.7470 0.67%
270029 广发聚财信用债券A 1.2170 0.66%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7620 0.66%
240013 华宝增强收益债券B 1.2395 0.66%
240012 华宝增强收益债券A 1.2684 0.66%
000378 摩根双债增利债券C 1.0830 0.65%
160608 鹏华普天债券B 1.1050 0.64%
000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0990 0.64%
000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0930 0.64%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7920 0.64%
217018 招商安瑞进取债券A 1.2520 0.64%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1439 0.62%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1378 0.62%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1600 0.61%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9930 0.61%
000714 诺安稳健回报混合A 1.0140 0.60%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.5070 0.60%
270022 广发内需增长混合A 0.6730 0.60%
040019 华安稳固收益债券C 1.1870 0.59%
000111 易方达纯债1年定开债A 1.0440 0.58%
270030 广发聚财信用债券B 1.2050 0.58%
000377 摩根双债增利债券A 1.0830 0.56%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9040 0.56%
100056 富国低碳环保混合 1.2570 0.56%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0960 0.55%
519665 银河美丽混合C 1.0940 0.55%
550017 信诚添金分级债券 1.0890 0.55%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0930 0.55%
000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.1010 0.55%
000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.0950 0.55%
090002 大成债券A/B 1.1856 0.55%
450019 国富恒久信用债券C 1.0970 0.55%
000546 兴业定开债A 1.0910 0.55%
050006 博时稳定价值债券B 1.0880 0.55%
092002 大成债券C 1.1813 0.55%
450018 国富恒久信用债券A 1.1030 0.55%
519051 海富通一年定开债A 1.1260 0.54%
164814 工银双债增强债券 1.1160 0.54%
720003 财通收益增强债券A 1.1270 0.54%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.1450 0.53%
660013 农银信用添利债券 1.1201 0.53%
000149 华安双债添利债券A 1.1440 0.53%
000150 华安双债添利债券C 1.1390 0.53%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.1410 0.53%
690005 民生加银内需增长混合 0.9680 0.52%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0662 0.52%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.1610 0.52%
686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1510 0.52%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0624 0.52%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.1520 0.52%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.1850 0.51%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.0090 0.50%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0130 0.50%
217012 招商行业领先混合A 1.2030 0.50%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0360 0.49%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0330 0.49%
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0180 0.49%
370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0310 0.49%
370026 上投摩根轮动添利债券C 1.0230 0.49%
000669 国寿安保尊享债券C 1.0530 0.48%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.4560 0.48%
000668 国寿安保尊享债券A 1.0540 0.48%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0410 0.48%
000112 易方达纯债1年定开债C 1.0420 0.48%
485105 工银增强收益债券A 1.1810 0.48%
000299 中海纯债债券C 1.0560 0.48%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0620 0.47%
485005 工银增强收益债券B 1.1754 0.47%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0640 0.47%
161117 易方达永旭定开债 1.0750 0.47%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0620 0.47%
000298 中海纯债债券A 1.0590 0.47%
450011 国富研究精选混合A 1.0970 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.1040 0.46%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1020 0.46%
000194 银华信用四季红债券A 1.0830 0.46%
166010 中欧鼎利债券A 1.0910 0.46%
630007 华商稳健双利债券A 1.3190 0.46%
519664 银河美丽混合A 1.0970 0.46%
240003 华宝宝康债券A 1.2887 0.46%
000046 工银产业债债券B 1.1190 0.45%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1160 0.45%
164808 工银四季收益债券A 1.1060 0.45%
150103 银河银泰混合 1.0776 0.45%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.1360 0.44%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1460 0.44%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1380 0.44%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1500 0.44%
000236 工银月月薪定期支付债券A 1.1470 0.44%
000591 中银健康生活混合A 1.1310 0.44%
531020 建信转债增强债券C 1.3590 0.44%
470018 汇添富双利债券A 1.1760 0.43%
519672 银河蓝筹混合A 1.1810 0.43%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1570 0.43%
110028 易方达安心回报债券B 1.4330 0.42%
110027 易方达安心回报债券A 1.4480 0.42%
270009 广发增强债券C 1.2030 0.42%
180026 银华信用双利债券C 1.1920 0.42%