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2014年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1315 2.35%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1350 2.25%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.1376 2.19%
519698 交银先锋混合A 1.2416 2.19%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1700 2.01%
519727 交银成长30混合 1.0720 2.00%
000535 长盛航天海工混合A 1.1220 1.81%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.0880 1.78%
257020 国联安精选混合 0.9180 1.77%
590005 中邮核心主题混合A 1.1100 1.74%
213003 宝盈策略增长混合 0.9929 1.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4949 1.71%
720001 财通价值动量混合A 1.0440 1.56%
240010 华宝行业精选混合 1.0445 1.55%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1780 1.55%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1370 1.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2770 1.51%
410006 华富策略精选混合A 0.9286 1.51%
162204 宏利行业精选混合A 3.0173 1.51%
257040 国联安红利混合 1.0150 1.50%
000279 华商红利优选混合 1.0170 1.50%
050014 博时创业成长混合A 1.0890 1.49%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0300 1.48%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9690 1.47%
240004 华宝动力组合混合A 1.0029 1.46%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0450 1.46%
470009 汇添富民营活力混合 1.4580 1.46%
710001 富安达优势成长混合A 1.1161 1.45%
519657 银河灵活配置混合C 1.0470 1.45%
519656 银河灵活配置混合A 1.0480 1.45%
530018 建信深证100指数增强 0.9112 1.44%
020015 国泰区位优势混合A 1.3410 1.44%
000083 汇添富消费行业混合 1.2900 1.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5998 1.42%
519987 长信恒利优势混合 0.9320 1.41%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6800 1.40%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1560 1.40%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0160 1.40%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7310 1.39%
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.1104 1.39%
700002 平安深证300指数增强 1.0240 1.39%
000549 华安大国新经济股票A 1.0930 1.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.9460 1.39%
217013 招商中小盘混合 1.1010 1.38%
159901 易方达深证100ETF 0.5742 1.38%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0370 1.37%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1810 1.37%
162714 广发深证100ETF联接A 0.8232 1.37%
290010 泰信中证200指数 0.7430 1.36%
000513 富国高端制造行业股票A 1.0410 1.36%
519704 交银先进制造混合A 1.2690 1.36%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1280 1.35%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2720 1.35%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9000 1.35%
519672 银河蓝筹混合A 1.0530 1.35%
240008 华宝收益增长混合A 3.8908 1.33%
000124 华宝服务优选混合 0.9900 1.33%
240017 华宝新兴产业混合 1.5944 1.33%
161604 融通深证100指数A 0.9240 1.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3790 1.32%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9697 1.31%
159905 工银深证红利ETF 0.7282 1.31%
159908 博时创业板ETF 0.7440 1.31%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3950 1.31%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9463 1.30%
165806 东吴沪深300指数A 0.8560 1.30%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7160 1.30%
000251 工银金融地产混合A 1.3250 1.30%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0870 1.30%
560006 益民核心增长混合 1.2490 1.30%
398021 中海能源策略混合 0.5889 1.29%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1256 1.29%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9964 1.29%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1148 1.29%
000017 财通可持续混合 1.4210 1.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.7520 1.28%
000410 益民服务领先混合A 0.9540 1.27%
470008 汇添富策略回报混合 1.1210 1.26%
233010 大摩深证300指数增强 1.0440 1.26%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2070 1.26%
519983 长信量化先锋混合A 1.0480 1.26%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9610 1.26%
519017 大成积极成长混合A 0.8850 1.26%
217016 招商深证100指数A 0.8080 1.25%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7319 1.25%
630010 华商价值精选混合 1.3760 1.25%
660004 农银策略价值混合 1.1309 1.25%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8150 1.24%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9353 1.24%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7483 1.24%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8240 1.24%
070011 嘉实策略混合 1.1460 1.24%
162201 宏利成长混合 1.2637 1.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.0446 1.23%
159912 汇添富深证300ETF 0.9452 1.23%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0710 1.23%
320022 诺安研究精选股票A 1.1650 1.22%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1660 1.22%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9090 1.22%
070002 嘉实增长混合 5.3470 1.21%
200010 长城双动力混合A 1.2846 1.21%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0910 1.21%
410003 华富成长趋势混合A 0.6857 1.21%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6660 1.21%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0860 1.21%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5838 1.21%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8380 1.21%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4340 1.20%
163805 中银动态策略混合A 1.1298 1.20%
270022 广发内需增长混合A 0.5920 1.20%
481010 工银中小盘混合 0.9360 1.19%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.19%
150103 银河银泰混合 0.9954 1.19%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8584 1.19%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0852 1.18%
159932 大成中证500深市ETF 1.2830 1.18%
110029 易方达科讯混合 0.9080 1.18%
040020 华安升级主题混合A 1.0320 1.18%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0330 1.18%
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.0125 1.18%
700001 平安行业先锋混合 1.1250 1.17%
481001 工银核心价值混合A 0.3446 1.17%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8594 1.17%
450011 国富研究精选混合A 1.0410 1.17%
519002 华安安信消费混合A 0.9520 1.17%
080005 长盛量化红利混合A 1.1220 1.17%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2168 1.16%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9570 1.16%
519996 长信银利精选股票 0.6387 1.16%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9523 1.16%
519035 富国天博创新主题混合 0.8569 1.16%
510230 国泰上证180金融ETF 3.3483 1.16%
519991 长信双利优选混合A 1.2270 1.15%
398001 中海优质成长混合 0.5545 1.15%
510500 南方中证500ETF 1.2433 1.15%
270050 广发新经济混合A 1.4220 1.14%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.1570 1.14%
110005 易方达积极成长混合 0.7390 1.14%
350008 天治新消费混合 1.3270 1.14%
159922 嘉实中证500ETF 4.4482 1.14%
510510 广发中证500ETF 1.2470 1.14%
570007 诺德优选30混合 0.8880 1.14%
159907 广发国证2000ETF 1.0388 1.14%
000411 景顺长城优质成长股票A 0.9750 1.14%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.1600 1.13%
590002 中邮核心成长混合A 0.5393 1.13%
000480 东方红新动力混合A 1.0750 1.13%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.0002 1.13%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2296 1.13%
210008 金鹰策略配置混合 1.0305 1.13%
159906 大成深证成长40ETF 0.7140 1.13%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0780 1.13%
159903 南方深证成份ETF 0.8416 1.12%
159913 交银深证300价值ETF 0.9890 1.12%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9050 1.12%
159918 嘉实中创400ETF 1.4813 1.12%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1702 1.12%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0850 1.12%
320005 诺安价值增长混合A 0.7768 1.12%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9941 1.12%
510440 大成中证500沪市ETF 1.3560 1.12%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7200 1.12%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0960 1.11%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7290 1.11%
270021 广发聚瑞混合A 1.5540 1.11%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0940 1.11%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0900 1.11%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6390 1.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1030 1.11%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0030 1.11%
000308 建信创新中国混合 1.0900 1.11%
050009 博时新兴成长混合 0.5450 1.11%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2237 1.10%
510190 华安上证50ETF 2.2130 1.10%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1950 1.10%
163822 中银主题策略混合A 1.1970 1.10%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.10%
000432 中银优秀企业混合 1.1070 1.10%
519979 长信内需成长混合A 1.0110 1.10%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0790 1.10%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0110 1.10%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7330 1.10%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9170 1.10%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9754 1.09%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9250 1.09%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1110 1.09%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1120 1.09%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0180 1.09%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1100 1.09%
519677 银河定投宝 1.1110 1.09%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0240 1.09%
000263 工银信息产业混合A 1.2970 1.09%
000294 华安生态优先混合A 1.0170 1.09%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2486 1.08%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9586 1.08%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5439 1.08%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1971 1.08%
340007 兴全社会责任混合 1.5910 1.08%
050004 博时精选混合A 1.1524 1.08%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8484 1.08%