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2014年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9697 1.31%
163805 中银动态策略 1.1298 1.20%
240017 华宝新兴产业 1.5944 1.33%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.19%
340007 兴全社会责任 1.5910 1.08%
560006 益民核心增长混合 1.2490 1.30%
200010 长城双动力 1.2846 1.21%
270021 广发聚瑞 1.5540 1.11%
240010 华宝行业精选 1.0445 1.55%
398021 中海能源策略 0.5889 1.29%
161604 融通深证100 0.9240 1.32%
040190 华安上证龙头联接 0.8620 1.06%
240004 华宝动力组合混合A 1.0029 1.46%
000017 财通可持续混合 1.4210 1.28%
398001 中海优质成长 0.5545 1.15%
720001 财通价值动量 1.0440 1.56%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4949 1.71%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 1.0030 1.11%
200008 长城品牌优选 0.7317 1.08%
210008 金鹰策略配置 1.0305 1.13%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1650 1.22%
519672 银河蓝筹精选 1.0530 1.35%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 1.0880 1.78%
200006 长城消费增值 0.8300 1.07%
000311 景顺长城沪深300增强 1.0710 1.23%
270022 广发内需增长 0.5920 1.20%
519983 长信量化先锋 1.0480 1.26%
162201 泰达宏利成长 1.2637 1.24%
165521 信诚中证800金融指数分级 1.0910 1.21%
481010 工银中小盘成长 0.9360 1.19%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1810 1.37%
000241 宝盈核心优势混合C 1.1148 1.29%
410003 华富成长趋势 0.6857 1.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9941 1.12%
162907 泰信基本面400指数分级 1.1950 1.10%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.0860 1.21%
519727 交银成长30股票 1.0720 2.00%
163822 中银主题策略股票 1.1970 1.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9463 1.30%
000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.2070 1.26%
660011 农银中证500 1.1830 1.08%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0300 1.48%
040020 华安升级主题 1.0320 1.18%
519021 国泰金鼎价值 0.7310 1.39%
000520 上银新兴价值成长 1.0450 1.46%
070006 嘉实服务增值行业 4.1030 1.11%
080007 长盛同鑫行业配置 1.1110 1.09%
070021 嘉实主题新动力 1.0160 1.40%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2168 1.16%
000339 长城医疗保健股票 1.0450 1.06%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1700 2.01%
160119 南方中证500ETF联接 1.0790 1.10%
150054 泰达中证500进取 1.2841 1.51%
160415 华安深证300 0.9170 1.10%
519698 交银先锋 1.2416 2.19%
110029 易方达科讯 0.9080 1.18%
530018 建信深证100增强 0.9112 1.44%
000263 工银信息产业 1.2970 1.09%
700001 平安大华行业先锋 1.1250 1.17%
070011 嘉实策略增长 1.1460 1.24%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0900 1.11%
080005 长盛量化红利 1.1220 1.17%
165707 诺德深证300指数分级 1.0830 1.12%
000513 富国高端制造行业股票 1.0410 1.36%
378010 上投成长先锋 1.2237 1.10%
000124 华宝兴业服务股票 0.9900 1.33%
160212 国泰估值优势 0.9610 1.26%
519677 银河定投宝中证腾安指数 1.1110 1.09%
590005 中邮核心主题 1.1100 1.74%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0170 1.50%
162204 泰达宏利精选 3.0173 1.51%
213003 宝盈策略增长 0.9929 1.71%
080012 长盛电子信息产业 1.4340 1.20%
070019 嘉实价值优势 1.1280 1.35%
590008 中邮战略新兴产业 2.6800 1.40%
217016 招商深证100 0.8080 1.25%
519110 浦银价值成长 1.1660 1.22%
160626 鹏华信息分级 1.1370 1.52%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9090 1.22%
000410 益民服务领先混合 0.9540 1.27%
519656 银河灵活配置混合A 1.0480 1.45%
590002 中邮核心成长混合 0.5393 1.13%
163111 申万中小板 0.9964 1.29%
110019 易方达深证100联接 0.7160 1.30%
160805 长盛同智优势 0.8380 1.21%
080008 长盛战略新兴混合 1.0940 1.11%
470008 汇添富策略回报 1.1210 1.26%
410006 华富策略精选 0.9286 1.51%
519993 长信增利动态策略 0.7520 1.28%
270050 广发新经济股票 1.4220 1.14%
570007 诺德优选30 0.8880 1.14%
740101 长安沪深300非周期 1.0310 1.08%
000432 中银优秀企业股票 1.1070 1.10%
164809 工银中证500分级 1.1380 1.08%
160625 鹏华证券保险分级 1.1350 2.25%
050014 博时创业成长 1.0890 1.49%
150058 长城久兆中小板积极 1.1090 1.84%
550009 信诚中小盘 0.9690 1.47%
519657 银河灵活配置混合C 1.0470 1.45%
161812 银华深证100分级 0.7200 1.12%
320005 诺安价值增长 0.7768 1.12%
000411 景顺长城优质成长 0.9750 1.14%
160417 华安沪深300指数分级 0.9400 1.08%
163109 申万深指分级 0.5439 1.08%
373020 上投双核平衡 1.2296 1.13%
410010 华富中小板指数增强 1.0870 1.30%
290010 泰信中证200 0.7430 1.36%
240008 华宝收益增长 3.8908 1.33%
150103 银河银泰理财 0.9954 1.19%
160616 鹏华中证500 0.9050 1.12%
257030 国联安德盛优势 1.0250 1.08%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2486 1.08%
050009 博时新兴成长混合 0.5450 1.11%
164811 工银深证100指数分级 0.9353 1.24%
050021 博时深证200联接 0.7483 1.24%
270026 广发中小板300联接 0.9421 1.08%
620004 金元惠理价值增长 0.8150 1.24%
161816 银华中证等权90分级 0.9570 1.16%
519035 富国天博创新主题 0.8569 1.16%
519017 大成积极成长 0.8850 1.26%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1256 1.29%
590003 中邮核心优势 1.1560 1.40%
161825 银华中证800分级 1.0950 1.11%
000251 工银金融地产股票 1.3250 1.30%
519002 华安安信消费混合A 0.9520 1.17%
530015 建信深证60联接 0.8594 1.17%
165806 东吴深证100增强 0.8560 1.30%
164205 天弘深证成份指数 0.6390 1.11%
350008 天治成长精选 1.3270 1.14%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0960 1.11%
217013 招商中小盘精选 1.1010 1.38%
000173 汇添富美丽30股票 1.2720 1.35%
070002 嘉实增长 5.3470 1.21%
519991 长信双利优选 1.2270 1.15%
257040 国联安德盛红利 1.0150 1.50%
233010 大摩深证300指数增强 1.0440 1.26%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.1220 1.81%
163113 申万证券行业指数分级 1.1315 2.35%
090012 大成深证成长40联接 0.7330 1.10%
070023 嘉实深证120联接 0.8584 1.19%
000308 建信创新中国股票 1.0900 1.11%
470009 汇添富民营活力 1.4580 1.46%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 1.0180 1.09%
450011 国富研究精选 1.0410 1.17%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1402 1.07%
070099 嘉实优质企业 0.9460 1.39%
580008 东吴新产业精选 1.3950 1.31%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0110 1.10%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0780 1.13%
630010 华商价值精选 1.3760 1.25%
257050 国联安主题驱动混合 1.1330 1.07%
206010 鹏华深证民营联接 0.9671 1.13%
166801 浙商聚潮新思维 1.3180 1.07%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7290 1.11%
020021 国泰上证180金融联接 0.9586 1.08%
217019 招商深证TMT50联接 1.1120 1.09%
660014 农银深证100增强 1.0526 1.29%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0850 1.12%
519979 长信内需成长 1.0110 1.10%
450003 国富潜力组合 1.0446 1.23%
162006 长城久富核心 1.0852 1.18%
000549 华安大国新经济股票 1.0930 1.39%
162711 广发中证500ETF联接 0.9754 1.09%
110005 易方达积极成长 0.7390 1.14%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8484 1.08%
000083 汇添富消费行业混合 1.2900 1.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5998 1.42%
481012 工银深证红利联接 0.7319 1.25%
660004 农银策略价值 1.1309 1.25%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1570 1.14%
000294 华安生态优先股票 1.0170 1.09%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.9250 1.09%
162714 广发深证100指数分级 0.8232 1.37%
519068 汇添富成长焦点 1.1971 1.08%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2770 1.51%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0125 1.18%
519996 长信银利精选股票 0.6387 1.16%
217010 招商大盘蓝筹 1.1780 1.55%
020025 国泰中小板300联接 1.0300 1.08%
519987 长信恒利优势 0.9320 1.41%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0400 1.07%
233009 大摩多因子策略 1.3090 1.08%
162214 泰达宏利中小盘 1.0240 1.09%
162010 长城久兆中小板300 1.0780 1.13%
519704 交银先进制造 1.2690 1.36%
160127 南方新兴消费分级 1.0330 1.18%
700002 平安大华深证300 1.0240 1.39%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1010 1.10%
050004 博时精选 1.1524 1.08%
070032 嘉实优化红利股票 1.0370 1.37%
160808 长盛同瑞200分级 1.0200 1.09%
481001 工银核心价值混合A 0.3446 1.17%
000480 东方红新动力混合 1.0750 1.13%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1100 1.09%
070030 嘉实中创400联接 1.4526 1.06%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1600 1.13%
620006 金元惠理消费主题 0.9000 1.35%
257020 国联安德盛精选 0.9180 1.77%
020015 国泰区位优势 1.3410 1.44%
710001 富安达优势成长 1.1161 1.45%