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2014年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 信诚中证800有色指数分级 0.9820 1.97%
580002 东吴双动力混合A 1.3063 1.67%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8070 1.62%
000513 富国高端制造行业股票 1.0340 1.47%
580009 东吴多策略混合A 1.2720 1.44%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.1170 1.36%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0970 1.29%
020026 国泰成长优选 1.4360 1.27%
740001 长安宏观策略 1.3670 1.26%
398001 中海优质成长 0.5396 1.24%
160211 国泰中小盘 1.2960 1.17%
162102 金鹰中小盘精选 0.8910 1.17%
000596 前海开源中证军工指数 1.1720 1.12%
519678 银河消费驱动 1.1760 1.12%
161024 富国中证军工指数分级 1.2090 1.09%
481004 工银稳健成长 1.5111 1.09%
590002 中邮核心成长混合 0.5313 1.07%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0750 1.03%
000587 大成灵活配置混合 1.0920 1.02%
020001 国泰金鹰增长 1.1030 1.01%
160626 鹏华信息分级 1.0990 1.01%
020023 国泰事件驱动 1.4190 1.00%
580003 东吴行业轮动 0.5173 1.00%
000520 上银新兴价值成长 1.0230 0.99%
100039 富国通胀通缩 1.0150 0.99%
690004 民生稳健成长 0.8250 0.98%
630010 华商价值精选 1.3490 0.97%
213008 宝盈资源优选 1.4635 0.95%
519679 银河主题策略 2.1240 0.95%
630011 华商主题精选股票 1.8310 0.94%
162201 泰达宏利成长 1.2556 0.93%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.0774 0.93%
110029 易方达科讯 0.8974 0.92%
040015 华安动态灵活配置 1.1130 0.91%
690005 民生内需增长 0.8830 0.91%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1919 0.90%
590003 中邮核心优势 1.1260 0.90%
000294 华安生态优先股票 1.0180 0.89%
040007 华安中小盘 0.8856 0.89%
161217 国投瑞银中证指数 0.5670 0.89%
519670 银河行业混合A 1.6050 0.88%
050024 博时上证自然资源联接 0.6405 0.87%
290004 泰信优质生活 0.7740 0.87%
630005 华商动态阿尔法 1.4150 0.86%
150058 长城久兆中小板积极 1.0700 0.85%
020003 国泰金龙行业精选 0.4800 0.84%
257060 国联安商品ETF联接 0.4820 0.84%
000124 华宝兴业服务股票 0.9730 0.83%
161017 富国中证500 1.2220 0.83%
260117 景顺长城支柱产业 1.0970 0.83%
180013 银华领先策略 1.2487 0.82%
398061 中海消费精选 1.2230 0.82%
150054 泰达中证500进取 1.2530 0.81%
580008 东吴新产业精选 1.3660 0.81%
700001 平安大华行业先锋 1.1170 0.81%
000524 上投摩根民生需求 1.0050 0.80%
020025 国泰中小板300联接 1.0070 0.80%
090015 大成内需增长 1.2670 0.80%
161606 融通行业景气 0.7550 0.80%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7287 0.80%
690008 民生中证资源指数 0.6280 0.80%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.0190 0.79%
161605 融通蓝筹成长 1.0260 0.79%
163412 兴全轻资产 1.6550 0.79%
270050 广发新经济股票 1.4060 0.79%
290008 泰信发展主题 1.0170 0.79%
150103 银河银泰理财 0.9818 0.78%
240008 华宝收益增长 3.8017 0.77%
519672 银河蓝筹精选 1.0410 0.77%
630016 华商价值共享混合 1.3270 0.76%
730001 方正富邦创新动力 1.0660 0.76%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0750 0.75%
163302 大摩资源优选 1.9288 0.75%
166005 中欧价值发现 1.2330 0.74%
340008 兴全有机增长 1.5072 0.74%
100056 富国低碳环保 1.0970 0.73%
519033 海富通国策导向 1.3880 0.73%
000117 广发轮动配置股票 0.9750 0.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1689 0.72%
260115 景顺长城中小盘 1.1260 0.72%
320003 诺安股票 0.9082 0.72%
519110 浦银价值成长 1.1200 0.72%
519994 长信金利趋势股票 0.6416 0.72%
000478 建信中证500指数增强 1.1190 0.71%
350008 天治成长精选 1.3030 0.70%
585001 东吴中证新兴产业 0.8650 0.70%
700002 平安大华深证300 1.0100 0.70%
166009 中欧新动力 1.3210 0.69%
180018 银华和谐主题 1.3210 0.69%
519656 银河灵活配置混合A 1.0280 0.69%
610004 信达澳银中小盘 0.8790 0.69%
162207 泰达宏利效率优选 0.9667 0.68%
270008 广发核心精选 1.7790 0.68%
519657 银河灵活配置混合C 1.0290 0.68%
090016 大成消费主题股票 1.0540 0.67%
160620 鹏华资源分级 1.0500 0.67%
310308 申万盛利精选 0.9635 0.67%
410009 华富量子生命力 0.7462 0.66%
519026 海富通中小盘 1.0600 0.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0920 0.65%
070099 嘉实优质企业 0.9290 0.65%
160812 长盛同益成长回报 1.0880 0.65%
270021 广发聚瑞 1.5370 0.65%
340007 兴全社会责任 1.5440 0.65%
660003 农银平衡双利 1.1142 0.65%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1050 0.64%
160119 南方中证500ETF联接 1.0569 0.64%
162711 广发中证500ETF联接 0.9557 0.64%
210008 金鹰策略配置 1.0014 0.64%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.2257 0.62%
162107 金鹰中证500指数分级 1.1191 0.62%
164809 工银中证500分级 1.1154 0.62%
519993 长信增利动态策略 0.7289 0.62%
660011 农银中证500 1.1594 0.62%
690001 民生蓝筹 0.9690 0.62%
481006 工银红利 0.7229 0.61%
519692 交银成长 2.9723 0.61%
161219 国投瑞银新兴产业 0.9990 0.60%
165511 信诚中证500分级 0.8340 0.60%
320007 诺安成长混合 0.8320 0.60%
398021 中海能源策略 0.5846 0.60%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1810 0.60%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2020 0.59%
290014 泰信现代服务业股票 1.0260 0.59%
690003 民生精选 0.6850 0.59%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.0370 0.58%
519056 海富通内需热点股票 1.0360 0.58%
519089 新华优选成长 1.0884 0.58%
700003 平安大华策略先锋混合 1.0410 0.58%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0630 0.57%
121005 国投瑞银创新动力 0.6185 0.57%
160616 鹏华中证500 0.8900 0.57%
160809 长盛同辉100等权分级 1.0540 0.57%
163111 申万中小板 0.9815 0.57%
180031 银华中小盘股票 1.4090 0.57%
255010 国联安稳健 1.0500 0.57%
481015 工银主题策略 1.4040 0.57%
519688 交银精选混合 0.6680 0.57%
571002 诺德主题灵活配置 1.2128 0.57%
000173 汇添富美丽30股票 1.2570 0.56%
080005 长盛量化红利 1.0830 0.56%
166019 中欧价值智选混合 1.2490 0.56%
240001 华宝宝康消费品 1.6042 0.56%
320016 诺安多策略 1.0830 0.56%
570008 诺德周期策略 1.0850 0.56%
070027 嘉实周期优选 1.2860 0.55%
210007 金鹰中证技术指数 0.9963 0.55%
260104 景顺长城内需增长 4.5680 0.55%
379010 上投中小盘 1.2760 0.55%
399011 中海上证380 1.1000 0.55%
730002 方正富邦红利精选 0.9150 0.55%
160215 国泰价值经典 0.9380 0.54%
257050 国联安主题驱动混合 1.1080 0.54%
270026 广发中小板300联接 0.9208 0.54%
510081 长盛动态精选 1.0646 0.54%
162216 泰达中证500分级 1.1671 0.53%
320012 诺安主题精选 1.1340 0.53%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.7800 0.52%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1490 0.52%
398051 中海环保新能源 0.7770 0.52%
410007 华富价值增长 0.9891 0.52%
000127 农银行业领先 1.0194 0.51%
580007 东吴新创业 0.9950 0.51%
630008 华商策略精选 0.9920 0.51%
000457 上投摩根核心成长 1.0070 0.50%
257030 国联安德盛优势 1.0030 0.50%
410006 华富策略精选 0.9058 0.50%
570005 诺德成长优势 1.2080 0.50%
590001 中邮核心优选 1.0662 0.50%
630001 华商领先企业 1.4950 0.50%
000471 富国城镇发展股票 1.2240 0.49%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2230 0.49%
370027 上投智选30 1.0290 0.49%
770001 德邦优化配置 1.2016 0.49%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合 1.0440 0.48%
070030 嘉实中创400联接 1.4117 0.48%
162010 长城久兆中小板300 1.0540 0.48%
163409 兴全绿色投资 1.4570 0.48%
200012 长城中小盘成长 0.8420 0.48%
320014 诺安上证新兴联接 0.8400 0.48%
370024 上投核心优选股票 1.4650 0.48%
377240 上投新兴动力 1.4690 0.48%
398011 中海分红增利 0.7682 0.48%
020005 国泰金马稳健 0.6460 0.47%
161819 银华资源指数分级 1.0630 0.47%
161825 银华中证800分级 1.0760 0.47%
590005 中邮核心主题 1.0660 0.47%
165512 信诚新机遇 1.3010 0.46%
165516 信诚周期轮动股票 1.3070 0.46%
202025 南方上证380联接 1.0061 0.46%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0910 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8650 0.46%
519181 万家和谐增长 0.5717 0.46%
570007 诺德优选30 0.8690 0.46%
000073 上投成长动力 0.8960 0.45%
000463 华商双债丰利债券A 1.1140 0.45%
000481 华商双债丰利债券C 1.1090 0.45%
162510 国联安中小板指分级 1.1230 0.45%
240017 华宝新兴产业 1.5505 0.45%
000328 上投摩根转型动力 0.9060 0.44%