热搜: 募集资 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发聚丰混合A

2014年08月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9820 1.97%
580002 东吴双动力混合A 1.3063 1.67%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8070 1.62%
000513 富国高端制造行业股票A 1.0340 1.47%
580009 东吴多策略混合A 1.2720 1.44%
000534 长盛高端装备混合A 1.1170 1.36%
000535 长盛航天海工混合A 1.0970 1.29%
020026 国泰成长优选混合 1.4360 1.27%
740001 长安宏观策略混合A 1.3670 1.26%
398001 中海优质成长混合 0.5396 1.24%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8910 1.17%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2960 1.17%
000596 前海开源中证军工指数A 1.1720 1.12%
519678 银河消费混合A 1.1760 1.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.5111 1.09%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2090 1.09%
590002 中邮核心成长混合A 0.5313 1.07%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0750 1.03%
000587 大成灵活配置混合A 1.0920 1.02%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1030 1.01%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0990 1.01%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4190 1.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5173 1.00%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.0230 0.99%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0150 0.99%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8250 0.98%
630010 华商价值精选混合 1.3490 0.97%
519679 银河主题混合A 2.1240 0.95%
213008 宝盈资源优选混合 1.4635 0.95%
630011 华商主题精选混合 1.8310 0.94%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0774 0.93%
162201 宏利成长混合 1.2556 0.93%
110029 易方达科讯混合 0.8974 0.92%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6346 0.91%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1130 0.91%
690005 民生加银内需增长混合 0.8830 0.91%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1260 0.90%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1919 0.90%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5670 0.89%
040007 华安中小盘成长混合 0.8856 0.89%
000294 华安生态优先混合A 1.0180 0.89%
519670 银河行业混合A 1.6050 0.88%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6405 0.87%
290004 泰信优质生活混合 0.7740 0.87%
630005 华商动态阿尔法混合 1.4150 0.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.4800 0.84%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4820 0.84%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0970 0.83%
000124 华宝服务优选混合 0.9730 0.83%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2220 0.83%
180013 银华领先策略混合 1.2487 0.82%
398061 中海消费混合A 1.2230 0.82%
580008 东吴新产业精选股票A 1.3660 0.81%
700001 平安行业先锋混合 1.1170 0.81%
000524 摩根民生需求股票A 1.0050 0.80%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 0.80%
161606 融通行业景气混合A 0.7550 0.80%
090015 大成内需增长混合A 1.2670 0.80%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7287 0.80%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0190 0.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 0.79%
290008 泰信发展主题混合 1.0170 0.79%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6550 0.79%
270050 广发新经济混合A 1.4060 0.79%
150103 银河银泰混合 0.9818 0.78%
240008 华宝收益增长混合A 3.8017 0.77%
519672 银河蓝筹混合A 1.0410 0.77%
630016 华商价值共享混合发起式 1.3270 0.76%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0660 0.76%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9288 0.75%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0750 0.75%
166005 中欧价值发现混合A 1.2330 0.74%
510170 国联安上证商品ETF 1.5050 0.74%
340008 兴全有机增长混合 1.5072 0.74%
519033 海富通国策导向混合A 1.3880 0.73%
100056 富国低碳环保混合 1.0970 0.73%
519994 长信金利趋势股票 0.6416 0.72%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1200 0.72%
000117 广发轮动配置混合 0.9750 0.72%
159932 大成中证500深市ETF 1.2580 0.72%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1260 0.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1689 0.72%
320003 诺安先锋混合A 0.9082 0.72%
000478 建信中证500指数增强A 1.1190 0.71%
700002 平安深证300指数增强 1.0100 0.70%
350008 天治新消费混合 1.3030 0.70%
585001 东吴中证新兴指数 0.8650 0.70%
180018 银华和谐主题混合 1.3210 0.69%
610004 信澳中小盘混合A 0.8790 0.69%
519656 银河灵活配置混合A 1.0280 0.69%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3210 0.69%
519657 银河灵活配置混合C 1.0290 0.68%
270008 广发核心精选混合 1.7790 0.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9667 0.68%
090016 大成消费主题混合A 1.0540 0.67%
510510 广发中证500ETF 1.2206 0.67%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0500 0.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9635 0.67%
519026 海富通中小盘混合 1.0600 0.66%
510500 南方中证500ETF 1.2167 0.66%
159922 嘉实中证500ETF 4.3532 0.66%
410009 华富量子生命力混合A 0.7462 0.66%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0920 0.65%
340007 兴全社会责任混合 1.5440 0.65%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0880 0.65%
070099 嘉实优质企业混合 0.9290 0.65%
159935 景顺长城中证500ETF 1.1468 0.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.5370 0.65%
660003 农银平衡双利混合 1.1142 0.65%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9557 0.64%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1050 0.64%
210008 金鹰策略配置混合 1.0014 0.64%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0569 0.64%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2257 0.62%
164809 工银中证500ETF联接A 1.1154 0.62%
519993 长信增利动态策略混合 0.7289 0.62%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9690 0.62%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1191 0.62%
660011 农银中证500指数 1.1594 0.62%
481006 工银红利混合 0.7229 0.61%
519692 交银成长混合A 2.9723 0.61%
519034 海富通中证500增强A 1.1810 0.60%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3400 0.60%
398021 中海能源策略混合 0.5846 0.60%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9990 0.60%
320007 诺安成长混合A 0.8320 0.60%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8340 0.60%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2020 0.59%
290014 泰信现代服务业混合 1.0260 0.59%
690003 民生加银精选混合 0.6850 0.59%
519056 海富通内需热点混合 1.0360 0.58%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0370 0.58%
519089 新华优选成长混合 1.0884 0.58%
700003 平安策略先锋混合 1.0410 0.58%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6185 0.57%
255010 国联安稳健混合A 1.0500 0.57%
180031 银华中小盘混合 1.4090 0.57%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9815 0.57%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8900 0.57%
519688 交银精选混合 0.6680 0.57%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0630 0.57%
571002 诺德灵活配置混合 1.2128 0.57%
481015 工银主题策略混合A 1.4040 0.57%
320016 诺安多策略混合A 1.0830 0.56%
080005 长盛量化红利混合A 1.0830 0.56%
166019 中欧价值智选混合A 1.2490 0.56%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2570 0.56%
240001 华宝宝康消费品 1.6042 0.56%
159907 广发国证2000ETF 1.0141 0.56%
570008 诺德周期策略混合 1.0850 0.56%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1000 0.55%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5680 0.55%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9150 0.55%
070027 嘉实周期优选混合 1.2860 0.55%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9963 0.55%
379010 摩根中小盘混合A 1.2760 0.55%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1080 0.54%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9380 0.54%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.9208 0.54%
510081 长盛动态精选混合 1.0646 0.54%
320012 诺安主题精选混合 1.1340 0.53%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1671 0.53%
510440 大成中证500沪市ETF 1.3270 0.53%
398051 中海环保新能源混合 0.7770 0.52%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7800 0.52%
320022 诺安研究精选股票A 1.1490 0.52%
410007 华富价值增长混合A 0.9891 0.52%
000127 农银行业领先混合 1.0194 0.51%
630008 华商策略精选混合 0.9920 0.51%
510290 南方上证380ETF 1.0147 0.51%
580007 东吴安享量化混合A 0.9950 0.51%
000457 摩根核心成长股票A 1.0070 0.50%
257030 国联安优势混合 1.0030 0.50%
590001 中邮核心优选混合A 1.0662 0.50%
630001 华商领先企业混合 1.4950 0.50%
159918 嘉实中创400ETF 1.4373 0.50%
410006 华富策略精选混合A 0.9058 0.50%
570005 诺德成长优势混合 1.2080 0.50%
510680 万家上证50ETF 1.0571 0.49%
770001 德邦优化A 1.2016 0.49%
000471 富国城镇发展股票 1.2240 0.49%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2230 0.49%
370027 摩根智选30混合A 1.0290 0.49%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8400 0.48%
398011 中海分红增利混合 0.7682 0.48%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4117 0.48%
377240 摩根新兴动力混合A 1.4690 0.48%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0440 0.48%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4570 0.48%
370024 摩根核心优选混合A 1.4650 0.48%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8420 0.48%
590005 中邮核心主题混合A 1.0660 0.47%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6460 0.47%
570007 诺德优选30混合 0.8690 0.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8650 0.46%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3070 0.46%
519181 万家和谐增长混合A 0.5717 0.46%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3010 0.46%
202025 南方上证380ETF联接A 1.0061 0.46%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0910 0.46%