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2013年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1222 0.95%
162201 宏利成长混合 1.1265 0.87%
159915 易方达创业板ETF 1.0282 0.80%
270050 广发新经济混合A 1.1500 0.79%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2956 0.75%
161613 融通创业板指数A 1.2080 0.67%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2135 0.56%
270021 广发聚瑞混合A 1.3160 0.53%
240008 华宝收益增长混合A 3.5621 0.52%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9770 0.41%
162205 宏利风险预算混合 1.2477 0.40%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3849 0.34%
162208 宏利首选企业股票A 1.1554 0.30%
350001 天治财富增长混合 0.7411 0.28%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8130 0.25%
560006 益民核心增长混合 1.2010 0.25%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4360 0.21%
675013 西部利得稳健双利债券C 1.0420 0.19%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0540 0.19%
675011 西部利得稳健双利债券A 1.0460 0.19%
240017 华宝新兴产业混合 1.2372 0.18%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.1030 0.18%
519185 万家精选混合A 1.0241 0.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5570 0.17%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1750 0.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 0.17%
377020 摩根内需动力混合A 1.2103 0.15%
050007 博时平衡配置混合 0.9160 0.11%
000024 大摩双利增强债券A 1.0020 0.10%
000052 长盛纯债债券C 1.0070 0.10%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0020 0.10%
000077 工银信用纯债一年定开债C 1.0010 0.10%
161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0160 0.10%
000085 博时安盈债券C 1.0030 0.10%
000117 广发轮动配置混合 1.0010 0.10%
163210 诺安纯债定开债A 1.0070 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.2833 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.2679 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0470 0.10%
270008 广发核心精选混合 2.0350 0.10%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1183 0.10%
270043 广发理财年年红债券A 1.0350 0.10%
519026 海富通中小盘混合 0.9930 0.10%
673010 西部利得新动向混合A 0.9590 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.1020 0.09%
217022 招商产业债券A 1.0680 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0860 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1250 0.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.0940 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0820 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0760 0.09%
370027 摩根智选30混合A 1.1640 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.1040 0.09%
161693 融通债券C 1.0710 0.09%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2360 0.08%
110029 易方达科讯混合 0.7978 0.08%
050022 博时回报混合 1.2600 0.08%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0020 0.05%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0018 0.05%
660015 农银行业轮动混合A 1.2713 0.05%
162299 宏利集利债券C 1.0304 0.02%
162210 宏利集利债券A 1.0496 0.02%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1104 0.02%
260101 景顺长城优选混合 1.3657 0.01%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1810 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0000 0.00%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0100 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0070 0.00%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0260 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0740 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1440 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1230 0.00%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9980 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0390 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0010 0.00%
000028 华富安鑫债券A 1.0030 0.00%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0000 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1990 0.00%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0800 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7790 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1200 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0760 0.00%
163211 诺安纯债定开债C 1.0060 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9860 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0580 0.00%
000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0020 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0430 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0390 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0390 0.00%
000062 银华量化智慧动力混合 1.0010 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0260 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0550 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9960 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9950 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0830 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0670 0.00%
000074 工银信用纯债一年定开债A 1.0010 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1564 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1100 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0030 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9880 0.00%
000105 建信安心回报债券A 1.0010 0.00%
000106 建信安心回报债券C 1.0010 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0000 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0000 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0015 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0000 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 0.00%
000118 广发聚鑫债券A 1.0000 0.00%
000119 广发聚鑫债券C 1.0000 0.00%
000120 中银美丽中国混合 1.0000 0.00%
000126 招商安润灵活配置混合A 0.9980 0.00%
000128 大成景安短融债券A 1.0020 0.00%
000129 大成景安短融债券B 1.0020 0.00%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0000 0.00%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0000 0.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0000 0.00%
000142 融通增强收益债券A 1.0000 0.00%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0000 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0870 0.00%
001003 华夏债券C 1.0780 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0190 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0600 0.00%
485019 工银信用纯债债券B 1.0410 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0290 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0030 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0010 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1628 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0380 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0370 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0770 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0280 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1350 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0610 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0970 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0910 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0630 0.00%
377240 摩根新兴动力混合A 1.6130 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1532 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0600 0.00%
380009 中银添利债券发起A 1.0310 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0270 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0310 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1440 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0420 0.00%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0480 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0890 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1010 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9040 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0130 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9750 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8260 0.00%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0300 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0610 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0810 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9620 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0430 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0540 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0510 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1470 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0350 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9810 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0590 0.00%
310518 申万菱信可转债债券A 1.1670 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6720 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0600 0.00%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0030 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1530 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0003 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0760 0.00%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0990 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9441 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0850 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.1100 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1623 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1623 0.00%
530021 建信纯债债券A 1.0300 0.00%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0930 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3620 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0620 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0490 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0250 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0580 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1532 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0650 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9280 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0150 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0330 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0150 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0310 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0310 0.00%