热搜: 汇金公司 华夏全球股票(QDII)(人民币) 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达优质精选混合(QDII)

2013年03月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0380 0.78%
050023 博时天颐债券A 1.0920 0.28%
050123 博时天颐债券C 1.0910 0.28%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1260 0.27%
660013 农银信用添利债券 1.0214 0.24%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8850 0.23%
510190 华安上证50ETF 2.2780 0.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9590 0.21%
100051 富国可转债A 0.9470 0.21%
519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0280 0.19%
700006 平安添利债券C 1.0310 0.19%
519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0290 0.19%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5890 0.19%
700005 平安添利债券A 1.0330 0.19%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0840 0.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7310 0.17%
450018 国富恒久信用债券A 1.0290 0.10%
519186 万家稳健增利债券A 1.0996 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.10%
001031 华夏安康债券A 1.0420 0.10%
001033 华夏安康债券C 1.0410 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0220 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0340 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0210 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9640 0.10%
270044 广发双债添利债券A 1.0470 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0430 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0430 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 0.10%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 0.10%
040040 华安纯债债券A 1.0030 0.10%
217023 招商信用增强债券A 1.0420 0.10%
519187 万家稳健增利债券C 1.0845 0.10%
166902 民生加银平稳增利A 1.0370 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0100 0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0480 0.10%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0320 0.10%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0340 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0140 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0130 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0230 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0390 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0260 0.10%
080009 长盛同禧债券A 0.9670 0.10%
080010 长盛同禧债券C 0.9590 0.10%
519718 交银纯债债券发起A 1.0100 0.10%
450019 国富恒久信用债券C 1.0280 0.10%
550015 中信保诚至远动力混合A 1.0100 0.10%
340001 兴全可转债混合 1.1031 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0440 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0660 0.09%
550006 信诚经典优债债券A 1.0560 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0740 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.0850 0.09%
001003 华夏债券C 1.0770 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1010 0.09%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1780 0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1420 0.09%
240018 华宝可转债债券A 1.0471 0.09%
470058 汇添富可转换债券A 1.1120 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0560 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0920 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.1100 0.09%
710302 富安达增强收益债券C 1.0426 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.1210 0.09%
690002 民生增强收益债券A 1.1620 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 0.09%
270029 广发聚财信用债券A 1.0630 0.09%
371120 摩根纯债债券B 1.0700 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0880 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1650 0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1490 0.09%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1570 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0570 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1770 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0600 0.09%
100037 富国优化增强债券C 1.0660 0.09%
110036 易方达双债增强债券C 1.0860 0.09%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1180 0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0620 0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1280 0.09%
110035 易方达双债增强债券A 1.0940 0.09%
710301 富安达增强收益债券A 1.0455 0.09%
531020 建信转债增强债券C 1.1550 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.2000 0.08%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1940 0.08%
162299 宏利集利债券C 1.0691 0.07%
162210 宏利集利债券A 1.0915 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0805 0.06%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0654 0.06%
070009 嘉实超短债债券C 1.0146 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1712 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2490 0.06%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0645 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0510 0.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0190 0.05%
660109 农银增强收益债券C 1.1007 0.05%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1518 0.05%
040010 华安稳定收益债券B 1.0679 0.05%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0688 0.05%
660009 农银增强收益债券A 1.1073 0.05%
233005 大摩强收益债券 1.1933 0.05%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0384 0.05%
420002 天弘永利债券A 1.0218 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.0575 0.04%
420102 天弘永利债券B 1.0233 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.1095 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.1114 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1431 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0496 0.04%
202005 南方成份精选混合A 0.8931 0.04%
660102 农银恒久增利债券C 1.1091 0.04%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1082 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.1178 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1711 0.04%
290007 泰信债券增强收益A 1.0448 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0651 0.03%
291007 泰信债券增强收益C 1.0404 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0484 0.03%
202103 南方多利增强债券A 1.0675 0.03%
240012 华宝增强收益债券A 1.0975 0.03%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0353 0.03%
519189 万家信用恒利债券C 1.0232 0.02%
151002 银河收益混合 1.1316 0.02%
519188 万家信用恒利债券A 1.0251 0.02%
519682 交银增利债券C 1.0543 0.02%
519680 交银增利债券A/B 1.0559 0.02%
080003 长盛积极配置债券A 1.0883 0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0796 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0767 0.01%
450005 国富强化收益债券A 1.1167 0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.1067 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0190 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0392 0.01%
160124 南方中债10年期国债C 1.0596 0.01%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0821 0.01%
092002 大成债券C 1.0366 0.01%
160123 南方中债10年期国债A 1.0674 0.01%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0000 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0470 0.00%
000015 华夏纯债债券A 1.0000 0.00%
000016 华夏纯债债券C 1.0000 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8050 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.1000 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0330 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1647 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0120 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0110 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1614 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0490 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0810 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.1090 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0440 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0420 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0750 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0310 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1130 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9590 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.00%
253060 国联安信心增长债券A 1.0930 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0640 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0510 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0690 0.00%
050019 博时转债增强债券A 1.0210 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7540 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1019 0.00%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0093 0.00%
253061 国联安信心增长债券B 1.0900 0.00%
050119 博时转债增强债券C 1.0140 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3990 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6190 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1280 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0930 0.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.0000 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0170 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0490 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1180 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1050 0.00%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0730 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1698 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1140 0.00%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0810 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0900 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0630 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2390 0.00%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0050 0.00%
100073 富国强回报定开债C 1.0050 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1180 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9100 0.00%