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2005年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 1.0470 1.75%
161604 融通深证100指数A 0.7990 1.65%
270001 广发聚富混合 1.0524 1.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0145 1.58%
270002 广发稳健增长混合A 1.0971 1.56%
020003 国泰金龙行业混合 1.0460 1.45%
100020 富国天益价值混合A 1.1138 1.42%
162204 宏利行业精选混合A 1.0648 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8949 1.37%
180001 银华优势企业混合 1.0776 1.34%
519011 海富通精选混合 1.1197 1.33%
162202 宏利周期混合 1.0273 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9653 1.31%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9016 1.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0200 1.28%
375010 摩根中国优势混合A 1.0854 1.27%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0490 1.25%
110002 易方达策略成长混合 1.1380 1.25%
050002 博时沪深300指数A 0.8960 1.24%
040001 华安创新混合 0.9950 1.22%
050001 博时价值增长混合 1.0810 1.22%
162201 宏利成长混合 1.1288 1.22%
161606 融通行业景气混合A 0.9190 1.21%
162203 宏利稳定混合 1.0916 1.20%
398011 中海分红增利混合 1.0172 1.20%
510050 华夏上证50ETF 0.8460 1.19%
002001 华夏回报混合A 1.0390 1.17%
070002 嘉实增长混合 1.2310 1.15%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9784 1.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9860 1.13%
150103 银河银泰混合 0.9362 1.13%
151001 银河稳健混合 0.9150 1.12%
160605 鹏华中国50混合 0.9970 1.12%
217001 招商安泰偏股混合 1.0394 1.12%
350002 天治低碳经济混合 0.8950 1.11%
040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.10%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0405 1.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0080 1.10%
519996 长信银利精选股票 1.0137 1.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0370 1.07%
360001 光大保德信量化股票A 0.8853 1.07%
110001 易方达平稳增长混合 1.1420 1.06%
110005 易方达积极成长混合 1.0513 1.06%
240005 华宝多策略增长A 0.9681 1.06%
080001 长盛成长价值混合A 1.0560 1.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0422 1.05%
050004 博时精选混合A 1.0142 1.04%
040004 华安宝利配置混合 1.0910 1.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0125 1.02%
217005 招商先锋混合 1.0163 1.02%
290002 泰信先行策略混合 0.9515 1.02%
519180 万家180指数A 0.8549 1.02%
206001 鹏华弘泰A 0.9332 1.01%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0071 0.97%
070003 嘉实稳健混合 1.0540 0.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.0480 0.96%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8758 0.96%
240001 华宝宝康消费品 1.1111 0.96%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0518 0.95%
000001 华夏成长混合 0.9730 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9750 0.93%
255010 国联安稳健混合A 0.9750 0.93%
519003 海富通收益增长混合 0.9800 0.93%
110003 易方达上证50增强A 0.8923 0.92%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1390 0.91%
090004 大成精选增值混合A 1.0332 0.90%
202001 南方稳健成长混合 1.0652 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0285 0.89%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0270 0.88%
090001 大成价值增长混合A 1.0346 0.87%
510081 长盛动态精选混合 0.9950 0.87%
233001 大摩基础行业混合 0.9183 0.86%
288001 华夏经典混合 0.9717 0.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0354 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.9500 0.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0660 0.85%
240002 华宝宝康配置混合 1.0431 0.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9656 0.84%
161601 融通新蓝筹混合 0.9507 0.81%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9802 0.80%
162205 宏利风险预算混合 1.0568 0.79%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9768 0.78%
217002 招商安泰平衡混合 1.0215 0.78%
260101 景顺长城优选混合 1.1133 0.73%
519008 汇添富优势精选混合 1.0070 0.70%
350001 天治财富增长混合 0.9748 0.68%
398001 中海优质成长混合 0.9943 0.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0504 0.59%
210001 金鹰成份优选混合 0.8344 0.57%
320001 诺安平衡混合A 1.0530 0.49%
121001 国投瑞银融华债券 1.0456 0.48%
340001 兴全可转债混合 1.0299 0.46%
002011 华夏红利混合 1.0350 0.39%
450001 国富中国收益混合A 1.0305 0.38%
151002 银河收益混合 1.0807 0.36%
100018 富国天利增长债券A 1.0392 0.30%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9860 0.30%
090002 大成债券A/B 1.0215 0.23%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0545 0.19%
400001 东方龙混合 0.9550 0.16%
001001 华夏债券A/B 1.0390 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0330 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0490 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0336 0.09%
202101 南方宝元债券A 1.0402 0.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0068 0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0379 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.0524 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0011 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9730 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0000 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0000 0.00%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0013 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9920 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0070 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0090 0.00%
481001 工银核心价值混合A 1.0046 -0.05%