近一月中融盈泽债券C基金净值查询
查询指定日期范围中融盈泽债券C003010净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
中融盈泽债券C |
1.2222 |
0.01% |
2024-03-27 |
中融盈泽债券C |
1.2221 |
0.01% |
2024-03-26 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.00% |
2024-03-25 |
中融盈泽债券C |
1.2220 |
0.01% |
2024-03-22 |
中融盈泽债券C |
1.2219 |
0.01% |
2024-03-21 |
中融盈泽债券C |
1.2218 |
0.02% |
2024-03-20 |
中融盈泽债券C |
1.2216 |
0.01% |
2024-03-19 |
中融盈泽债券C |
1.2215 |
0.02% |
2024-03-18 |
中融盈泽债券C |
1.2213 |
0.03% |
2024-03-15 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
0.01% |
2024-03-14 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.00% |
2024-03-13 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
-0.01% |
2024-03-12 |
中融盈泽债券C |
1.2209 |
-0.01% |
2024-03-11 |
中融盈泽债券C |
1.2210 |
0.02% |
2024-03-08 |
中融盈泽债券C |
1.2208 |
0.01% |
2024-03-07 |
中融盈泽债券C |
1.2207 |
0.01% |
2024-03-06 |
中融盈泽债券C |
1.2206 |
0.01% |
2024-03-05 |
中融盈泽债券C |
1.2205 |
0.01% |
2024-03-04 |
中融盈泽债券C |
1.2204 |
0.02% |
2024-03-01 |
中融盈泽债券C |
1.2202 |
-0.01% |
2024-02-29 |
中融盈泽债券C |
1.2203 |
0.02% |