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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-02-10 | 每份派现金0.0505元 |
| 2025-05-26 | 每份派现金0.0271元 |
| 2022-05-24 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8965 | 3.39% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8815 | 3.38% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.4564 | 2.99% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9645 | 2.65% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9443 | 2.64% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.5531 | 2.46% |
| 浦银港股通量化混合A | 0.7020 | 2.32% |
| 浦银环保新能源A | 1.7567 | 2.25% |
| 浦银环保新能源C | 1.7071 | 2.25% |
| 创业板ETF浦银 | 1.3591 | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |