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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0228元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0438元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创综 | 1.5466 | 3.10% |
| 建信改革红利股票A | 6.0040 | 2.93% |
| 建信社会责任混合A | 4.6720 | 2.93% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9687 | 2.83% |
| 建信裕利 | 4.0964 | 2.73% |
| 科创建信 | 1.7023 | 2.65% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9114 | 2.54% |
| 建信健康民生混合A | 6.4780 | 2.53% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8863 | 2.53% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.1737 | 2.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 海富通集利纯债债券A | 1.1953 | 0.47% |
| 海富通集利纯债债券C | 1.1928 | 0.46% |