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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0228元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0438元 |
| 2020-01-02 | 每份派现金0.0520元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信改革红利股票A | 6.0040 | 2.93% |
| 建信社会责任混合A | 4.6720 | 2.93% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.9687 | 2.83% |
| 建信裕利 | 4.0964 | 2.73% |
| 科创建信 | 1.7023 | 2.65% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.9114 | 2.54% |
| 建信健康民生混合A | 6.4780 | 2.53% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.8863 | 2.53% |
| 建信弘利灵活配置混合A | 1.1737 | 2.43% |
| 建信卓越成长一年持有期混合A | 1.5149 | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 富国丰泰债券C | 1.1272 | 0.40% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2915 | 0.39% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9639 | 0.25% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9611 | 0.25% |