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信澳安益纯债债券A(信达澳银安益纯债)基金净值查询(004838)

近一月信澳安益纯债债券A|信达澳银安益纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围信澳安益纯债债券A004838净值及计算阶段收益
近一月004838基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 信澳安益纯债债券A 1.0248 -0.01%
2025-12-15 信澳安益纯债债券A 1.0249 -0.01%
2025-12-12 信澳安益纯债债券A 1.0250 -0.02%
2025-12-11 信澳安益纯债债券A 1.0252 0.04%
2025-12-10 信澳安益纯债债券A 1.0248 0.02%
2025-12-09 信澳安益纯债债券A 1.0246 0.03%
2025-12-08 信澳安益纯债债券A 1.0243 -0.01%
2025-12-05 信澳安益纯债债券A 1.0244 0.02%
2025-12-04 信澳安益纯债债券A 1.0242 -0.07%
2025-12-03 信澳安益纯债债券A 1.0249 -0.02%
2025-12-02 信澳安益纯债债券A 1.0251 -0.02%
2025-12-01 信澳安益纯债债券A 1.0253 0.01%
2025-11-28 信澳安益纯债债券A 1.0252 0.01%
2025-11-27 信澳安益纯债债券A 1.0251 -0.03%
2025-11-26 信澳安益纯债债券A 1.0254 -0.05%
2025-11-25 信澳安益纯债债券A 1.0259 -0.03%
2025-11-24 信澳安益纯债债券A 1.0262 0.01%
2025-11-21 信澳安益纯债债券A 1.0261 -0.01%
2025-11-20 信澳安益纯债债券A 1.0262 0.00%
2025-11-19 信澳安益纯债债券A 1.0262 0.00%
2025-11-18 信澳安益纯债债券A 1.0262 0.01%
2025-11-17 信澳安益纯债债券A 1.0261 0.02%
信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳景气优选混合A 1.7316 6.65%
信澳景气优选混合C 1.6773 6.64%
信澳产业升级混合A 2.5260 4.77%
信澳转型创新股票A 1.4240 4.55%
信澳匠心臻选两年持有期混合 1.3476 4.39%
信澳成长精选混合A 0.7950 3.99%
信澳成长精选混合C 0.7683 3.98%
信澳品质回报6个月持有混合 0.5784 2.99%
信澳领先智选混合 0.8828 2.93%
信澳红利回报混合A 0.8100 2.92%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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