热搜: 非上市公司 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 嘉实沪深300ETF联接A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.33% 1.60% 1.11%
排名 625/1158 895/1156 806/1129 892/1152
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    日期 分红送配
    2024-05-14 每份派现金0.0420元
    2023-12-26 每份派现金0.0450元
    2022-09-27 每份派现金0.0200元
    2022-06-24 每份派现金0.0300元
    基金名称 单位净值 日增长率
    创金合信专精特新股票发起A 3.3015 4.21%
    创金合信专精特新股票发起C 3.2260 4.21%
    创金合信芯片产业股票发起A 1.7092 4.13%
    创金合信芯片产业股票发起C 1.6672 4.13%
    创金合信积极成长股票C 2.3427 4.06%
    创金合信科技成长股票A 2.8506 4.05%
    创金合信科技成长股票C 2.7219 4.05%
    创金合信积极成长股票A 2.4099 4.05%
    创金合信气候变化责任投资股票A 1.4436 3.56%
    创金合信气候变化责任投资股票C 1.4110 3.56%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商招利C 1.1060 0.01%
    招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
    招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
    汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
    华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
    华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
    汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
    招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
    汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%