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南华瑞扬纯债A(南华瑞颐混合A)基金净值查询(005047)

近一月南华瑞扬纯债A|南华瑞颐混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南华瑞扬纯债A005047净值及计算阶段收益
近一月005047基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南华瑞扬纯债A 1.1354 0.03%
2025-12-15 南华瑞扬纯债A 1.1351 -0.03%
2025-12-12 南华瑞扬纯债A 1.1354 -0.03%
2025-12-11 南华瑞扬纯债A 1.1357 0.04%
2025-12-10 南华瑞扬纯债A 1.1353 0.02%
2025-12-09 南华瑞扬纯债A 1.1351 0.02%
2025-12-08 南华瑞扬纯债A 1.1349 0.00%
2025-12-05 南华瑞扬纯债A 1.1349 0.05%
2025-12-04 南华瑞扬纯债A 1.1343 -0.07%
2025-12-03 南华瑞扬纯债A 1.1351 -0.02%
2025-12-02 南华瑞扬纯债A 1.1353 -0.02%
2025-12-01 南华瑞扬纯债A 1.1355 0.02%
2025-11-28 南华瑞扬纯债A 1.1353 0.03%
2025-11-27 南华瑞扬纯债A 1.1350 -0.03%
2025-11-26 南华瑞扬纯债A 1.1353 -0.05%
2025-11-25 南华瑞扬纯债A 1.1359 -0.03%
2025-11-24 南华瑞扬纯债A 1.1362 0.01%
2025-11-21 南华瑞扬纯债A 1.1361 0.00%
2025-11-20 南华瑞扬纯债A 1.1361 0.01%
2025-11-19 南华瑞扬纯债A 1.1360 0.00%
2025-11-18 南华瑞扬纯债A 1.1360 0.01%
2025-11-17 南华瑞扬纯债A 1.1359 0.02%
南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南华瑞盈混合发起A 1.3452 3.80%
南华瑞盈混合发起C 1.3596 3.80%
杭州湾区 1.3603 1.54%
南华丰淳混合A 1.6967 1.48%
南华丰淳混合C 1.6111 1.47%
南华中证杭州湾区ETF联接C 0.9817 1.44%
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.0042 1.43%
南华丰汇混合A 1.8494 1.29%
南华丰睿量化选股混合A 1.1789 1.10%
南华丰睿量化选股混合C 1.1722 1.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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