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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0615元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合C | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.2630 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8851 | 1.95% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9022 | 1.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0087 | 1.85% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9932 | 1.85% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.5643 | 1.71% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.5570 | 1.70% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.3989 | 1.59% |