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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0565元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.15% | 1.25% |
| 301012 | 扬电科技 | 1.26% | 13.22% |
| 603055 | 台华新材 | 1.00% | -1.27% |
| 300130 | 新国都 | 0.96% | 2.51% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.95% | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 0.80% | -3.10% |
| 002371 | 北方华创 | 0.78% | 1.66% |
| 601107 | 四川成渝 | 0.74% | -0.72% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.56% | 1.21% |
| 00941 | 中国移动 | 0.52% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6203 | 1.03% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6855 | 0.59% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8281 | 0.58% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8619 | 0.57% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8594 | 0.57% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 0.6836 | 0.57% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3531 | 0.47% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7536 | 0.39% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7611 | 0.38% |