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鑫元得利债券(鑫元得利)基金净值查询(003041)

近一月鑫元得利债券|鑫元得利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元得利债券003041净值及计算阶段收益
近一月003041基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鑫元得利债券 1.0875 -0.03%
2025-12-12 鑫元得利债券 1.0878 0.00%
2025-12-11 鑫元得利债券 1.0878 0.03%
2025-12-10 鑫元得利债券 1.0875 0.02%
2025-12-09 鑫元得利债券 1.0873 0.04%
2025-12-08 鑫元得利债券 1.0869 0.00%
2025-12-05 鑫元得利债券 1.0869 0.02%
2025-12-04 鑫元得利债券 1.0867 -0.05%
2025-12-03 鑫元得利债券 1.0872 -0.02%
2025-12-02 鑫元得利债券 1.0874 -0.02%
2025-12-01 鑫元得利债券 1.0876 0.02%
2025-11-28 鑫元得利债券 1.0874 0.01%
2025-11-27 鑫元得利债券 1.0873 -0.03%
2025-11-26 鑫元得利债券 1.0876 -0.04%
2025-11-25 鑫元得利债券 1.0880 -0.01%
2025-11-24 鑫元得利债券 1.0881 0.01%
2025-11-21 鑫元得利债券 1.0880 0.01%
2025-11-20 鑫元得利债券 1.0879 0.01%
2025-11-19 鑫元得利债券 1.0878 0.00%
2025-11-18 鑫元得利债券 1.0878 0.02%
2025-11-17 鑫元得利债券 1.0876 0.03%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元欣悦混合A 1.0264 0.85%
鑫元欣悦混合C 1.0176 0.84%
鑫元鑫动力混合A 0.9889 0.68%
鑫元鑫动力混合C 0.9715 0.68%
鑫元长三角混合A 1.1503 0.66%
鑫元长三角混合C 1.1336 0.66%
鑫元致远量化选股混合A 1.1486 0.24%
鑫元致远量化选股混合C 1.1444 0.24%
鑫元欣享混合A 1.3798 0.24%
鑫元欣享混合C 1.3720 0.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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