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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0344元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0089元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大欣鑫C | 1.6230 | 1.00% |
| 光大欣鑫A | 2.0760 | 0.97% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.0950 | 0.55% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1046 | 0.49% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.0951 | 0.49% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0287 | 0.18% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.01% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |