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国寿安保安吉纯债半年定开债(国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(004821)

近一月国寿安保安吉纯债半年定开债|国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金净值查询
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查询指定日期范围国寿安保安吉纯债半年定开债004821净值及计算阶段收益
近一月004821基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0683 0.01%
2026-09-14 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.02%
2026-09-11 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 0.00%
2026-09-10 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 -0.01%
2026-09-09 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0681 -0.01%
2026-09-08 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.00%
2026-09-07 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0682 0.02%
2026-09-04 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0680 0.01%
2026-09-03 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.02%
2026-09-02 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0677 0.00%
2026-09-01 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0677 0.03%
2026-08-31 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0674 0.00%
2026-08-28 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0674 -0.02%
2026-08-27 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0676 -0.02%
2026-08-26 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0678 -0.01%
2026-08-25 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.00%
2026-08-24 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0679 0.03%
2026-08-21 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0676 0.04%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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