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兴银鑫日享短债A基金净值查询(005079)

近一月兴银鑫日享短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银鑫日享短债A005079净值及计算阶段收益
近一月005079基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴银鑫日享短债A 1.0956 0.01%
2026-09-14 兴银鑫日享短债A 1.0955 0.01%
2026-09-11 兴银鑫日享短债A 1.0954 0.00%
2026-09-10 兴银鑫日享短债A 1.0954 0.00%
2026-09-09 兴银鑫日享短债A 1.0954 0.01%
2026-09-08 兴银鑫日享短债A 1.0953 0.01%
2026-09-07 兴银鑫日享短债A 1.0952 0.01%
2026-09-04 兴银鑫日享短债A 1.0951 0.01%
2026-09-03 兴银鑫日享短债A 1.0950 0.01%
2026-09-02 兴银鑫日享短债A 1.0949 0.01%
2026-09-01 兴银鑫日享短债A 1.0948 0.01%
2026-08-31 兴银鑫日享短债A 1.0947 0.02%
2026-08-28 兴银鑫日享短债A 1.0945 0.00%
2026-08-27 兴银鑫日享短债A 1.0945 -0.01%
2026-08-26 兴银鑫日享短债A 1.0946 0.00%
2026-08-25 兴银鑫日享短债A 1.0946 0.00%
2026-08-24 兴银鑫日享短债A 1.0946 0.02%
2026-08-21 兴银鑫日享短债A 1.0944 0.00%
2026-08-20 兴银鑫日享短债A 1.0944 0.00%
2026-08-19 兴银鑫日享短债A 1.0944 -0.01%
2026-08-18 兴银鑫日享短债A 1.0945 0.02%
2026-08-17 兴银鑫日享短债A 1.0943 0.02%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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