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最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020834 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.01%
020841 汇添富稳益60天持有债券B 1.0823 0.01%
020844 英大CFETS0-3年政金债指数A 1.0233 0.01%
020845 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9652 0.01%
020850 东方享悦90天滚动持有债券A 1.0607 0.01%
020851 东方享悦90天滚动持有债券C 1.0555 0.01%
020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0443 0.01%
020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0330 0.01%
020880 天弘齐享债券发起D 1.1371 0.01%
020883 南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.1133 0.01%
020886 交银中债0-3年政金债指数A 1.0176 0.01%
020887 交银中债0-3年政金债指数C 1.0308 0.01%
020890 银华添润定期开放债券D 1.0259 0.01%
020895 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 1.0605 0.01%
020896 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 1.0556 0.01%
020906 建信中债0-5年政金债指数C 1.0277 0.01%
020911 银华月月鑫30天持有期债券A 1.0579 0.01%
020912 银华月月鑫30天持有期债券C 1.0530 0.01%
020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.1197 0.01%
020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.1144 0.01%
020920 天弘同利LOFF 1.2637 0.01%
020935 国联益诚30天持有债券发起式A 1.0535 0.01%
020936 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0486 0.01%
020938 长江90天持有期债券C 1.0654 0.01%
020939 永赢安裕120天滚动持有债券A 1.0657 0.01%
020940 永赢安裕120天滚动持有债券C 1.0607 0.01%
020944 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0261 0.01%
020946 东方享誉30天滚动持有债券A 1.0570 0.01%
020947 东方享誉30天滚动持有债券C 1.0523 0.01%
020950 信澳臻享债券A 1.0448 0.01%
020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 1.0653 0.01%
020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 1.0590 0.01%
020960 博时聚润纯债债券C 1.0171 0.01%
020978 广发汇荣三个月定开债券C 1.0648 0.01%
020991 西部利得合赢债券E 1.0521 0.01%
020995 景顺长城景兴信用纯债债券F类 1.2275 0.01%
021001 平安惠利纯债C 1.1099 0.01%
021003 平安惠利纯债E 1.1052 0.01%
021010 信澳安盛纯债C 1.0393 0.01%
021026 德邦短债D 1.1715 0.01%
021041 博时裕利纯债债券C 1.0908 0.01%
021063 工银瑞升债券A 1.0511 0.01%
021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0484 0.01%
021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0505 0.01%
021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0059 0.01%
021071 恒生前海恒荣纯债C 1.0143 0.01%
021077 永赢安源60天滚动持有债券A 1.0717 0.01%
021078 永赢安源60天滚动持有债券C 1.0678 0.01%
021079 永赢安源60天滚动持有债券E 1.0705 0.01%
021106 宝盈盈悦纯债债券A 1.0144 0.01%
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 1.0308 0.01%
021112 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A 1.0649 0.01%
021113 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C 1.0601 0.01%
021119 中银月月鑫30天滚动持有债券A 1.0911 0.01%
021120 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0858 0.01%
021127 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0466 0.01%
021128 恒越季季乐3个月滚动持有债券C 1.0425 0.01%
021132 大成稳康6个月持有期债券C 1.0792 0.01%
021144 易方达高等级信用债债券D 1.2541 0.01%
021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 1.1379 0.01%
021163 鑫元中短债D 1.1963 0.01%
021237 合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
021258 富国中债-1-3年国开行债券指数E 1.0713 0.01%
021260 国泰海通120天持有债券发起A 1.0776 0.01%
021264 中信保诚景丰D 1.0739 0.01%
021269 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0174 0.01%
021270 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0417 0.01%
021303 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0074 0.01%
021307 永赢宏泰短债E 1.0128 0.01%
021320 华富恒惠纯债债券A 1.0243 0.01%
021331 中金金信债券C 1.0218 0.01%
021340 华宝0-2年政金债指数A 1.0402 0.01%
021341 华宝0-2年政金债指数C 1.0418 0.01%
021342 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0485 0.01%
021343 建信鑫诚90天持有期债券C 1.0446 0.01%
021347 安信60天滚动持有债券C 1.0511 0.01%
021348 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 1.0209 0.01%
021350 兴业稳利30天持有期债券A 1.0604 0.01%
021351 兴业稳利30天持有期债券C 1.0555 0.01%
021353 中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0280 0.01%
021354 中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0279 0.01%
021379 创金合信恒利超短债债券D 1.0645 0.01%
021380 创金合信季安盈3个月持有期债券E 1.1072 0.01%
021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 1.0297 0.01%
021413 富国泓利纯债债券型发起式E 1.0835 0.01%
021414 华夏稳健增利4个月债券E 1.1480 0.01%
021422 工银尊享短债债券D 1.1638 0.01%
021434 融通通福债券D 1.2469 0.01%
021435 博时季季兴90天滚动持有债券A 1.0496 0.01%
021443 永赢安怡30天持有期债券A 1.0682 0.01%
021444 永赢安怡30天持有期债券C 1.0634 0.01%
021452 富国绿色纯债一年定开债券C 1.2767 0.01%
021462 达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
021507 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0503 0.01%
021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0474 0.01%
021537 天弘月月兴30天持有期债券A 1.0490 0.01%
021538 天弘月月兴30天持有期债券C 1.0446 0.01%
021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 1.0153 0.01%
021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A 1.0273 0.01%
021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C 1.0243 0.01%
021569 博时裕诚纯债债券C 1.0563 0.01%
021579 建信鑫益90天持有期债券C 1.0525 0.01%
021597 太平中债1-3年政策性金融债D 1.0961 0.01%
021599 华泰紫金丰和偏债混合发起D 1.0107 0.01%
021601 交银稳利中短债债券E 1.0363 0.01%
021641 华银鼎盛中短债E 1.1486 0.01%
021657 华夏纯债债券D 1.1779 0.01%
021670 金元顺安乾盛利率债债券 1.0224 0.01%
021671 银河天盈中短债E 1.1900 0.01%
021677 国投瑞银启晨利率债债券 1.0317 0.01%
021678 永赢安泽6个月持有债券A 1.0645 0.01%
021679 永赢安泽6个月持有债券C 1.0586 0.01%
021680 永赢安泽6个月持有债券E 1.0625 0.01%
021704 信澳稳宁30天滚动持有债券C 1.0306 0.01%
021706 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1673 0.01%
021721 鹏华中债0-3年政金债指数C 1.0332 0.01%
021728 兴业福益债券C 1.1987 0.01%
021742 光大保德信超短债债券E 1.1328 0.01%
021743 鹏扬淳享债券D 1.0463 0.01%
021746 南方悦享稳健添利债券A 1.0494 0.01%
021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0425 0.01%
021764 永赢安怡30天持有期债券E 1.0680 0.01%
021767 海富通中短债债券D 1.2020 0.01%
021777 华安月月丰30天持有债券C 1.0428 0.01%
021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
021794 国泰海通安宜纯债债券 1.0290 0.01%
021801 汇添富丰穗60天持有债券A 1.0483 0.01%
021802 汇添富丰穗60天持有债券C 1.0444 0.01%
021803 华商鸿信纯债债券 1.0102 0.01%
021808 国泰聚享纯债债券C 1.0328 0.01%
021824 东海鑫兴30天持有债券A 1.0600 0.01%
021837 南方皓元短债债券D 1.1563 0.01%
021897 广发景兴中短债E 1.0114 0.01%
021906 汇添富安心中国债券D 1.1426 0.01%
021927 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0143 0.01%
021928 湘财鑫裕纯债A 1.4759 0.01%
021929 湘财鑫裕纯债C 1.4064 0.01%
021941 中海丰泽利率债A 0.9779 0.01%
021942 中海丰泽利率债C 0.9790 0.01%
021951 建信中短债纯债债券F 1.0682 0.01%
022008 国泰利民安悦30天持有债券C 1.0314 0.01%
022010 华富祥晖6个月持有期债券A 1.0413 0.01%
022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 1.0513 0.01%
022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 1.0469 0.01%
022020 南方定元中短债债券E 1.1626 0.01%
022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0168 0.01%
022033 兴业短债债券D 1.0604 0.01%
022034 南方稳信180天持有债券A 1.0557 0.01%
022036 南方稳信180天持有债券C 1.0516 0.01%
022040 博时裕荣纯债债券C 1.2525 0.01%
022043 财通资管鸿商中短债E 1.1268 0.01%
022056 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0446 0.01%
022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0395 0.01%
022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 1.0355 0.01%
022067 建信鑫源90天持有期债券A 1.0371 0.01%
022099 平安双盈添益债券E 1.0914 0.01%
022107 华宝中短债债券D 1.2299 0.01%
022111 华泰保兴恒利中短债D 1.0579 0.01%
022117 中欧中短债债券发起D 1.0850 0.01%
022131 鹏华普利债券E 1.0365 0.01%
022138 平安元泓30天滚动持有短债E 1.1393 0.01%
022141 国泰利享安益短债债券F 1.1032 0.01%
022142 鹏华金利债券D 1.0376 0.01%
022162 交银纯债债券发起D 1.0782 0.01%
022163 鹏华稳利短债债券D 1.0312 0.01%
022181 财通资管睿安债券E 1.0369 0.01%
022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 1.0301 0.01%
022186 鹏华中债1-3年农发行债券指数D 1.2245 0.01%
022207 鹏华丰恒债券B 1.0286 0.01%
022231 金信民富债券E 1.4185 0.01%
022234 路博迈中国精选利率债C 1.0408 0.01%
022235 鹏华稳瑞中短债C 1.0320 0.01%
022236 鹏华稳瑞中短债E 1.0509 0.01%
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 1.0137 0.01%
022246 路博迈中高等级信用债E 1.0533 0.01%
022247 大成景乐纯债债券D 1.1909 0.01%
022253 前海开源1-3年国开债D 1.0545 0.01%
022254 国联盈泽中短债B 1.3021 0.01%
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 1.0649 0.01%
022256 鹏华丰鑫债券C 1.0355 0.01%
022257 鹏华丰鑫债券D 1.0382 0.01%
022264 鹏华丰诚债券E 1.0800 0.01%
022267 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D 1.0327 0.01%
022268 永赢迅利中高等级短债D 1.1017 0.01%
022279 融通通和债券D 1.1161 0.01%
022280 鹏华纯债债券A 1.0568 0.01%
022294 摩根纯债债券D 1.3023 0.01%
022303 贝莱德安裕90天持有债券A 1.0419 0.01%
022322 汇添富稳航30天持有债券D 1.0788 0.01%
022353 华泰紫金中债0-3年政金债指数A 1.0255 0.01%
022354 华泰紫金中债0-3年政金债指数C 1.0275 0.01%
022355 南方皓元短债债券E 1.1547 0.01%
022362 渤海汇金1个月持有债券发起A 1.0073 0.01%
022363 渤海汇金1个月持有债券发起C 1.0061 0.01%
022378 浙商惠利纯债C 1.0635 0.01%
022379 富国安泽债券A 1.0453 0.01%
022381 金鹰添祥中短债D 1.1446 0.01%
022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 1.0168 0.01%
022402 华商瑞丰短债债券E 1.1375 0.01%
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