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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0471元 |
| 2024-06-11 | 每份派现金0.0151元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0285元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治研究驱动A | 1.7931 | 0.95% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1090 | 0.01% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1425 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0057 | 0.01% |
| 天治新消费混合 | 0.7715 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0061 | 0.00% |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0335 | 0.00% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0316 | 0.00% |
| 天治可转债A | 1.5399 | -0.10% |
| 天治可转债C | 1.4672 | -0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |