最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0423	0.01%
022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0211	0.01%
022413	诺德短债D	1.1750	0.01%
022507	华泰紫金丰和偏债混合发起E	1.0020	0.01%
022516	泰信债券增强收益D	1.1348	0.01%
022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1428	0.01%
022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1374	0.01%
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0079	0.01%
022538	天弘招利短债E	1.0840	0.01%
022539	天弘安利短债D	1.1595	0.01%
022540	天弘安利短债E	1.1538	0.01%
022553	天弘优利短债发起E	1.1100	0.01%
022578	天弘价值精选混合发起E	1.6186	0.01%
022580	天弘增利短债发起E	1.1627	0.01%
022581	天弘弘择短债E	1.1873	0.01%
022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0531	0.01%
022584	天弘齐享债券发起E	1.0912	0.01%
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0641	0.01%
022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1800	0.01%
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0443	0.01%

022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0174	0.01%
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0161	0.01%
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0391	0.01%
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0356	0.01%
022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0288	0.01%
022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0253	0.01%
022624	万家鑫明债券C	1.0211	0.01%
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0263	0.01%
022639	太平恒庆利率债A	1.0212	0.01%
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0202	0.01%
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.1109	0.01%
022660	永赢宏泰短债D	1.0122	0.01%
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	0.01%
022722	博时信用优选债券E	1.1695	0.01%
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0575	0.01%
022761	鹏华绿色债券	1.0262	0.01%
022766	博时裕荣纯债债券D	1.2467	0.01%
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0124	0.01%
022806	博时富益纯债债券C	1.0214	0.01%
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0510	0.01%
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0475	0.01%
022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	1.0282	0.01%
022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0259	0.01%
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0263	0.01%
022829	南方定元中短债债券D	1.1530	0.01%
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0088	0.01%
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0276	0.01%
022984	鹏华纯债债券B	1.0450	0.01%
022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1213	0.01%
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化债券指数	1.0283	0.01%
023026	大成景苏利率债A	1.0211	0.01%
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0384	0.01%
023046	南方骏元中短利率债债券C	1.0556	0.01%
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0435	0.01%
023080	长信利保债券E	1.2372	0.01%
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0114	0.01%
023166	兴全恒嘉30天持有债券E	1.0451	0.01%
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0429	0.01%
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0423	0.01%
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0384	0.01%
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0373	0.01%
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0367	0.01%
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0383	0.01%
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0132	0.01%
023259	宏利悦利利率债C	1.0218	0.01%
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选A	1.0186	0.01%
023277	华夏鼎合债券A	1.0239	0.01%
023278	华夏鼎合债券C	1.0221	0.01%
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0207	0.01%
023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0472	0.01%
023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0434	0.01%
023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0176	0.01%
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0388	0.01%
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0357	0.01%
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0295	0.01%
023307	方正富邦稳鑫纯债A	1.0213	0.01%
023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0166	0.01%
023315	摩根30天持有期债券A	1.0256	0.01%
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0466	0.01%
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0435	0.01%
023374	安信锦顺利率债A	1.0166	0.01%
023391	天弘合利债券发起E	1.0596	0.01%
023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0298	0.01%
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0224	0.01%
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0159	0.01%
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0142	0.01%
023468	华安众泰纯债A	1.0151	0.01%
023469	华安众泰纯债C	1.0125	0.01%
023477	万家稳宁债券A	1.0211	0.01%
023478	万家稳宁债券C	1.0188	0.01%
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1503	0.01%
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1609	0.01%
023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0425	0.01%
023496	嘉实汇明纯债债券A	1.0253	0.01%
023497	嘉实汇明纯债债券C	1.0224	0.01%
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0205	0.01%
023511	华商瑞丰短债债券F	1.1179	0.01%
023528	摩根60天持有期债券A	1.0300	0.01%
023529	摩根60天持有期债券C	1.0270	0.01%
023539	华夏安和债券C	1.0191	0.01%
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0131	0.01%
023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.1224	0.01%
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0054	0.01%
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0401	0.01%
023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%
023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9618	0.01%
023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0212	0.01%
023654	安信鑫利30天持有债券C	1.0191	0.01%
023663	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0205	0.01%
023692	诺德安悦	1.0181	0.01%
023697	银河久泰债券C	1.1715	0.01%
023698	长城元利债券A	1.0134	0.01%
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.01%
023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0221	0.01%
023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0194	0.01%
023716	嘉实致盈债券D	1.0359	0.01%
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0567	0.01%
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1624	0.01%
023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0223	0.01%
023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0199	0.01%
023801	广发添福60天滚动持有债券C	1.0453	0.01%
023816	兴业天禧债券C	1.1066	0.01%
023818	景顺长城优信增利债券F	1.0745	0.01%
023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0301	0.01%
023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0271	0.01%
023977	中欧优享债券E	1.0376	0.01%
024017	东海合益3个月定开债券发起式A	1.0019	0.01%
024018	东海合益3个月定开债券发起式C	1.0006	0.01%
024096	国寿安保尊兴增强回报债券C	1.0592	0.01%
024098	东海锐安短债债券型发起式C	1.0182	0.01%
024101	东海润兴债券C	1.0180	0.01%
024206	长信利鑫债券(LOF)E	0.6835	0.01%
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0780	0.01%
024234	南方0-5年江苏城投债D	1.1441	0.01%
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0315	0.01%
024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0217	0.01%
024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0199	0.01%
024297	华夏6个月持有债券C	1.0073	0.01%
024300	交银120天滚动持有债券A	1.0319	0.01%
024307	兴业兴和盛债券C	1.0283	0.01%
024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0187	0.01%
024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0163	0.01%
024325	博时月月兴30天持有期债券E	1.0371	0.01%
024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0258	0.01%
024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0233	0.01%
024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0090	0.01%
024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0215	0.01%
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0765	0.01%
024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1542	0.01%
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	1.0314	0.01%
024482	嘉合磐恒债券D	1.0637	0.01%
024488	东吴中短债债券发起A	1.1120	0.01%
024489	东吴中短债债券发起B	1.1179	0.01%
024490	东吴中短债债券发起C	1.0986	0.01%
024505	国联恒鑫纯债B	1.0825	0.01%
024515	海富通瑞泽90天持有债券发起A	1.0038	0.01%
024516	海富通瑞泽90天持有债券发起C	1.0026	0.01%
024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0084	0.01%
024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	1.0184	0.01%
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0315	0.01%
024531	万家稳康30天持有期债券C	1.0295	0.01%
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0270	0.01%
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0246	0.01%
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0186	0.01%
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0178	0.01%
024550	上银慧景利60天滚动持有债券A	1.0312	0.01%
024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0287	0.01%
024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0094	0.01%
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0168	0.01%
024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0290	0.01%
024587	中信建投稳鑫30天持有期债券C	1.0276	0.01%
024604	大成景悦中短债D	1.1838	0.01%
024644	银河家盈债券C	1.1720	0.01%
024723	金鹰添瑞中短债E	1.0585	0.01%
024826	东兴低碳经济混合发起A	0.7204	0.01%
024827	东兴低碳经济混合发起C	0.7182	0.01%
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0209	0.01%
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0188	0.01%
024849	华夏安裕中短债债券A	1.1071	0.01%
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0954	0.01%
024851	华夏安裕中短债债券E	1.1059	0.01%
024953	中加聚诚纯债债券C	1.0137	0.01%
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0580	0.01%
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1338	0.01%
024971	东方红短债债券D	1.0946	0.01%
025085	兴华安聚纯债D	1.0227	0.01%
025096	鑫元挚享180天持有债券A	1.0001	0.01%
025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9989	0.01%
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0055	0.01%
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0032	0.01%
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0011	0.01%
025115	海富通瑞颐30天滚动持有债券C	1.0096	0.01%
025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0075	0.01%
025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0075	0.01%
025123	东兴中债1-3年政金债指数A	1.0156	0.01%
025124	东兴中债1-3年政金债指数C	0.9975	0.01%
025134	信澳丰享利率债A	1.0145	0.01%
025135	信澳丰享利率债C	1.0129	0.01%
025160	摩根恒悦纯债债券A	1.0072	0.01%
025176	平安如意中短债F	1.1178	0.01%